出納崗位職責（精品多篇）

出納崗位職責 篇一

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

主要職責與工作任務:

1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，複覈制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務；負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表；每日覈對庫存現金和現金日記賬，定期覈對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據有關規定，控制現金額度，並保證日常工作現金需要；按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

2、協助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任：

權力：

現金保管權

對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

責任：

對所保管現金的安全性負責

考覈指標：

月度、年度工作計劃的完成情況

資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責 篇二

一、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規定，在指定的開戶銀行辦理規定限額以內的收、付款業務和現金支取計劃，並自覺接受銀行的監督；

二、正確使用和嚴格審覈各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對餘額和發生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳餘額銀行對帳單的餘額不符，要及時與銀行覈對清楚，查明原因。調整未達帳項；

三、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續，不準簽發空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行；

四、嚴格按照規定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續從而確保銀行存款的安全；

五、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續，辦理存取單業務對託收承付、委託收款等結算業務，應及時跟有關單位聯繫，若有問題，應在付款期內向銀行提出異議，辦理相關拒付手續，防止學校資金的被騙或流失；

六、各項收入票據應及時轉送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現帳戶空頭現象；

七、及時辦理在外地學習、實習和工作的教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業務；

八、接受銀行、學校、處內有關方面的監督和檢查。

出納崗位職責 篇三

1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制並審覈資金計劃表；

2、負責審覈各類原始單據，確保數據錄入準確，及時；

3、負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；;

4、日常銀行、工商、稅局對接工作；

5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的採購，文件或通知的收發傳遞等。

出納崗位職責 篇四

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付並做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行爲。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納的工作崗位職責 篇五

一、支票管理

1、銀行票據的發放：

① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫（支票領用單），並經總經理或總經理授權人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批（支票領用單），正確出具銀行票據。審覈（支票領用單）上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並打印出具。

2、銀行票據的購買：

爲方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票爲100張、其它票據爲兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3、銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4、銀行票據的跟蹤覈銷：爲便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審覈簽字，後方可出票。

6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

7、銀行票據出票後，及時整理（支票領用單），並與支票管理系統出票記錄覈對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在（支票領用單）中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一保存。

8、支票管理系統要每週做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1、對所有現金報銷的單據要審覈發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審覈。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、覈對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作爲簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審覈其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備覈查。

6、嚴格執行每週統一付款制度。

7、爲確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，覈實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。

3、每日依部門審覈erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須覈對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。