出納崗位職責（精選28篇）

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篇1：出納崗位職責

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件製作記賬憑證等出納工作;

2.能獨立負責銀行賬戶的開立和維護;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

4.協助會計做好各種賬務的處理工作;

5.日常收支的管理和核對;

篇2：出納崗位職責

一、資金管理

1、負責對項目現金管理，定期進行現金盤點並記錄;

2、銀行存現及對賬單核對;

3、負責處理項目提交的銀行代扣及結果反饋。

二、收付管理

1、負責對項目日報表製作、跟進、執行、落地。

2、負責對票據購買、領用、銷號、存檔管理。

3、負責對收款合同進行管理(整理、錄入系統、執行情況的監管)。

4、負責項目收費、開票、錄入財務系統等工作;

5、負責對收費系統的操作進行指導及維護。

6、負責項目財務數據更新及反饋(收費率、資金週報、代扣率等)。

三、運營支持

1、項目內控檢查及項目財務風險控制;

2、協助公司平臺完成財務等其他事務性工作;

3、完成領導交辦的其他實務;

篇3：出納崗位職責

1、負責店面銷售的結算，收款，日結賬等工作;

2、負責協助銷售人員製作銷售單及統計銷售情況;

3、負責店面的衛生(團隊)、快遞的收發等工作;

4、完成領導安排的其他工作。

篇4：出納崗位職責

1、工作安排：認真執行現金管理制度、審覈更新個人借款、完成到款更新;

2、工作創新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產品作爲創新項目爲公司創收，月底收集打印各銀行賬單;

3、流程規範：及時審批OA單據項目填寫是否準確，覈對報銷款提交的信息，並按時付款;

4、業務服務：及時完成業務提交的各店鋪後臺充值，登記明細;按時整理各品牌開票信息，完成開票工作

篇5：出納崗位職責

1、負責日常財務出納工作，包括每週費用申請、銀行提現、轉賬事務;

2、負責報銷憑證等審覈;

3、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理;

4、負責業務部門銷售數據覈對、績效覈算以及工資發放等工作;

5、負責與業務部門對接客戶合同、返現等工作;

6、負責與稅務局和統計局的對接工作;

7、負責公司印章印鑑、營業執照等機密文件的保管;

8、領導安排的其他工作。

篇6：出納崗位職責

1.負責公司收付款日常工作;

2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款和票據;

3.負責保管票據、出納印鑑等;

4.負責打印銀行水單和對賬單;

5.負責每月出納與會計覈對資金科目賬;

6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

篇7：出納崗位職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

篇8：出納崗位職責

1.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

2.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

3.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

篇9：出納崗位職責

1.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

2.完成領導佈置的其他工作。

3.完成人力資源總監交辦的其他任務。

篇10：出納崗位職責

1.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

2.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

3.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

篇11：出納崗位職責

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

篇12：出納崗位職責

一、辦理現金收付結算業務

(一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審覈簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(二)、庫存現在不得超過銀行覈定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

二、登記現金日記賬

(一) 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金覈對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

(二) 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽覈工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現金和各種有價證券

對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

四、保管有關印章、空白收據

(一) 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

(二) 對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

篇13：出納崗位職責

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審覈一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，剩餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時覈對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

篇14：出納崗位職責

會計崗位職責

（一）流動資金覈算

1。擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與覈定流動資金定額?實行管用結合與資金歸口分級管理;

2。編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度?組織流動資金供應;

3。定期考覈流動資金使用效果?不斷加速流動資金調動。

（二）固定資產覈算

1。擬訂固定資產管理與覈算實施辦法?劃定固定資產與低值易耗品的界限?編制固定資產目錄;

2。參與覈定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

3。辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續?進行明細登記覈算?定期進清查覈對?做到賬物相符;

4。按制度規定計提固定資產折舊;

5。參與固定資產的清查盤點?分析固定資產的使用效果?促進固定資產的合理使用?提高固定資產利用率。

（三）材料覈算

1。會同有關單位擬訂材料管理與覈算實施辦法?建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

2。根據需要及市場狀況會同有關單位制定採購計劃;

3。審計材料採購用款計劃?控制材料採購?掌握市場價格?審查發票等憑證?考覈材料的消耗;

4。建立材料明細登記賬?進行明細覈算?做到賬物相符?覈算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提來源理意見?經批准後作來源理。

（四）工資覈算

1。按計劃控制工資總額的使用;

2。審覈工資表?計算髮放工資;按制度規定計提發放獎金;

3。進行工資明細覈算。

（五）成本覈算

1。擬定成本覈算辦法?建立健全成本覈算工作程序?編製成本費用計劃;

2。擬訂生產經營成本、費用開支範圍?掌握成本費用開支狀況?登記成本費用明細賬?按規定編製成本報表上報;

3。考覈、分析成本費用開支狀況?用心挖潛節支?提出改善意見?努力降低成本費用支出。

（六）利潤覈算及分配

1。編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;

2。做好利潤明細覈算?正確計算生產經營、銷售收入和其他收入?認真審覈和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?製作並登記有關的明細賬?編制利潤報表上報;

3。按章程規定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;

4。考覈、分析利潤完成狀況?用心挖潛節支?提出改善推薦和措施?努力提高利潤。

（七）往來結算

1。加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

2。按合同或規定要計收利息的?應正確計息?一併在往來賬項上計收?年終時應抄列清單?與有關單位或個人覈對?催收催結。

（八）專項資金覈算

1。擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;

2。對專項資金進行明細覈算;

3。按時編制專項獎金報表。

（九）總賬報表

1。登記總賬?覈對賬目?編制資金平衡表;

2。覈對其他會計報表?管理會計憑證和賬表。

（十）綜合分析

1。綜合分析財務狀況和經營成果;

2。編寫財務狀況說明書；

3。進行財務預測?爲領導帶給決策參考意見。

篇15：出納崗位職責

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每一天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行覈對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，務必經過會計主管人員、公司領導審覈簽章，方可辦理。

第四條根據審覈無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的資料務必填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡務必清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽覈工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票務必嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，持續現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款狀況。

第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

篇16：出納崗位職責

公司財務出納崗位職責

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結。

八、每日覈對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

九、定期與銀行進行賬目覈對，編制《銀行存款餘額調節表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審覈、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

篇17：出納崗位職責

公司財務出納崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，持續現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

篇18：出納崗位職責

出納崗位職責

1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

2、會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認真審覈原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填，更正或重填。遇有僞造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行爲，應及時報請領導處理。

4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，採用訂本式帳簿。啓用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱並填寫啓用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準塗改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡, 要按照《會計基礎工作規範》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出餘額並與庫存現金覈對無誤。

6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀.發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

7、單位收入現金應於當日送存開戶銀行。

8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單後，方予以報銷。

12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

篇19：出納崗位職責

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;

6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。

篇20：出納崗位職責

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審覈現金收付憑證;

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，並編制銀行存款餘額調整表;

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款週報表，彙總各項目公司的資金日報表及貸款週報表;

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及覈對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

篇21：出納崗位職責

1、負責財務業務的正常報銷、審覈工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部覈算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

篇22：出納崗位職責

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

篇23：出納崗位職責

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審覈、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導佈置的其他工作。

篇24：出納崗位職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8.完成領導佈置的其他工作。

篇25：出納崗位職責

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對，編制資金餘額報表。

3、負責銀行存款日記賬，覈對銀行帳戶，編制銀行餘額調節表.

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、覈對的工作。

6、員工工資發放。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

篇26：出納崗位職責

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更、註銷等銀行賬戶類業務;

2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);

5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);

6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);

7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;

8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);

10.發票認證(部分企業)是出納負責的);

11.網銀、銀行預留印鑑、各類票據的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領導交辦的臨時工作。

篇27：出納崗位職責

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審覈和支付。

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入。

3.每週完成資金預測表。

4.維護供應商和客戶信息。

5.統計報表完成和提交。

6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證。

7.財務負責人安排的.其他工作。

篇28：出納崗位職責

財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑑管理;

2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

3、負責資金報表的填報;

4、負責公司有價單證的徵訂、入庫、保管、下發、回收、銷燬等。

任職資格:

1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

2、具有2年以上出納相關工作經驗。

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