出納職責及工作內容是什麼(合集8篇)
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篇一:出納職責和工作內容
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記;
二、定期覈查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
四、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
五、及時取回有關費用單據和對帳單;
六、負責編制月、季、年度財務報表;
七、負責調整每日各銀行存款帳戶餘額,保障銀行託收款項或其它支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票;
八、負責覈定公司備用金餘額並及時予以補充;
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;
十、負責及時提供公司需要的財務信息;
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考覈;
十二、完成公司交辦的其它工作。
篇二:出納職責和工作內容
1、負責現金支取、支付與保管,支票、網銀管理,登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷,審覈原始票據,編制憑證;
3、發票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理,報表填制;
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;
篇三:出納職責和工作內容
1、養老院內部財務數據覈算,開具收據,發票,更新院內系統收費數據;
2、審覈付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關部門資料、領取發票;
4、覈算院內員工工資;
5、收據和付款憑證整理;
6、做好院內的催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
篇四:出納職責和工作內容
1、根據審批後的單據辦理收付款;
2、負責費用報銷,現金日清日結;
3、根據回款審覈銷售出庫單;
4、負責存貨盤點與對賬;
5、編制與銀行、現金相關的憑證;
6、覈對企業銀行日記賬與銀行明細,解決未達賬;
7、及時完成領導交辦的各項任務。
篇五:出納職責和工作內容
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表;
4、月末覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;
5、保管、開具增值稅發票;
6、每月工資按時發放及報銷;
7、公司合同管理,臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領導佈置的其他工作。
篇六:出納的工作內容及職責
1. 按照國家有關規定,認真執行企業庫存現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規定正確使用現金開支範圍,認真辦理提取和保管現金;
4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;
5. 定期覈查公司的備用現金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
6. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責覈定公司備用金餘額並及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監督和考覈;
11. 根據人事部提供的手續齊全並覈對無誤的工資表,完成公司員工工資發放工作;
12. 根據銀行規定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙;
16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統計;
17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
篇七:出納的工作內容及職責
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、週報、月報,銷售回款週報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款餘額調節表;
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
篇八:出納的工作內容及職責
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責客戶收款,併爲客戶開具各項票據;
6、配合彙總負責辦公室財務管理統計彙總。
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