財務制度自查報告多篇

財務制度自查報告篇1

在教育局和中心校的指導下，我校20__年在財務工作方面做了不少工作，取得了一定的成績，同時也有不足之處，下面作以總結。

一、腳踏實地，做好財務經常性工作

健全民主理財小組，賦予相應的權利和義務，切實做好份內工作，不當擺設。開學前，提前準備好行政事業性收費收據，廣泛宣傳最新的收費標準，嚴格按教育局財政局物價局的要求規範收費。每月將學校收入支出結存等情況打印公佈，便於教師覈對。

二、摸清家底，加強固定資產的管理

本年，我們依據財政局、教育局的要求，全面覈查、清理，對固定資產做了全面的登記，摸清了家底，並在此基礎上建立了固定資產明細分類帳，增強了我校保護國有資產的意識，使固定資產的管理進入了正常化管理的軌道。以後再增加的固定資產，隨時登記，並刻了固定資產管理章，讓校長在發票上簽字，引起重視，增強責任心。

三、量入爲出，增強收支按預算管理的意識

根據國小中心校的要求，我校對未來一學期的收入，作詳細的測算，對日常公務、教學業務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據學校規模作出最貼近實際的支出計劃，逐級上報批准，並按預算執行。

四、財務公開，加大對財務的監督力度

我校要“四上牆”，一是民主理財小組要上牆，二是收費標準要上牆，三是貧困生減免名單要上牆，四是每月收支情況要上牆。讓財務工作公開、透明，接受教師、學生、家長和社會的監督，不能流於形式。

五、自我充電，提高自身業務素質

經常通過各種形式進行業務學習，關注最新的財經制度的變化，學習相關的規章制度，學習新的農村義務教育學校預算編制，進行自我充電，工作中才不至於出現偏差。

一年來，我校財務工作成績不少，但工作中還有地方沒能做得令人滿意，有待於今後的努力。堅信，只要本着一顆全心全意爲師生服務的心，廉潔奉公、任勞任怨、虛心學習、苦幹實幹，就一定會把工作做得更好。

財務制度自查報告篇2

爲了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，根據忠教計〔20**〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現將自查情況報告如下:

一、學校成立了財務自查領導小組

學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等爲成員，對學校2019年的財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。

二、學校公用經費的預算編制及執行情況

1、自查小組通過對20**年財務預算情況和目前截止至2019年12月支出情況進行了對比(見統計表)，一致認爲，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算爲依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的範圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。20xx年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。

三、學校財務制度及執行情況

1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。

學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證籤審制度、財務稽覈制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，並張貼上牆，時時提醒;財務工作中嚴格執行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數據準確，報表及時;同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清楚，帳據相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。

2、加強了財務管理，規範教育經費的使用程序。

嚴格執行收費政策，杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取後到總務處結算，杜絕了亂收費現象。

在資金使用上，學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批後實施,發票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經紀律的行爲予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現象。

四、認真開展了學生“一免一補”工作

我校20xx年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額爲5400元;秋季享受“兩免一補”的人數是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面覈實，並在善廣場上、村委及學校公示無疑義後，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。

財務制度自查報告篇3

在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就本年度個人工作情況總結如下：

一、認真做好了會計覈算工作

(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環節。__年，我嚴格按照年度預算制度有關規定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算並及時將各項業務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金;

(2)本着對單位領導、同事負責的態度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。__年全年，及時交納各項保險__萬元，其中：爲__名職工辦理退休養老保險__萬元;

(3)__年，完成了爲_名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共爲_名在職工繳納_萬元;

(4)制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審覈認真細緻，嚴格把關，並能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理;

(5)加強和完善國有資產管理，__年，爲防止我辦的國有固定資產的管理出現問題，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級爲多樣式的管理，爲固定資產的使用和管理打下更好基礎;

(6)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規範化更進一步;

(7)根據財政部頒佈的新事業會計制度按財政局要求所有__年會計業務處理必須執行新的會計制度，由於文件下達較晚造成了工作重複。爲此我加班加點的進行會計的業務處理，及時準確進行了相關數據上報。

二、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆覈對並進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成;

(2)按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經認真研究測算，按規定時間完成了__年預算上報工作。

三、今後的工作計劃

__年，我將繼續在__領導的指導和關懷下做好財務收支覈算工作和財務管理工作，具體如下：

1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等;

2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，爲領導決策提供有用的決策信息;

3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審覈會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制做到收入、支出科目細化控制到_級科目，並加以認真進行分析;

4、繼續與財政局、稅務局協調__年財政撥款事宜和__險，以及殘疾人保證金交納工作;繼續做好社會保險費及住房公積金覈定、繳納工作;

5、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫療保險和稅金;

6、在對各項目和專款的使用中，要嚴格按照專款專用的原則，對各個項目資金的使用進行監督和管理配合審計部門做好資金的審計工作;

7、認真完成領導和上級部門佈置的各項工作任務。

總之，在過去的一年裏，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業務主管部門、__領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創新精神，針對這些問題，我會在__年進一步加以提高和改進。

財務制度自查報告篇4

根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查彙報如下：

一、收入管理

1.所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。

2.我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準。

3.針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印製的財政票據，無亂收費現象。

二、支出管理

1.學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

2.學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民-主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

3.學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

4.不存在私設“小金庫”、公-款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

三、資產管理

1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定並按國有資產處置管理的有關規定報批。

2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

3.學校資產不存在將學校資產用於抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動;

四、財會隊伍建設

1.學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。

2.校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。

3.財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今後的工作中切實加強領導，採取有效措施，確保財務管理規範化、制度化、科學化。

財務制度自查報告篇5

20____年，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一、在學習上，注重提升個人修養

1、通過雜誌報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習了財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作爲自己的準則;始終把增強服務意識作爲一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進了學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啓示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

5、全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力，增長了業務知識，開闊了自己的視野，提升了政治業務能力。

二、在思想上，認真履行廉政建設

作爲一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂於接受安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等。

三、在工作上，紮實做好本職工作

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的後勤財務工作順利開展。

四、下一步工作思考

(一)經過這次全面總結，讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足。基於這個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，希望在____年的工作中能夠不斷改進，不斷提高。

1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然。

2、會計工作中仍有許多待改進之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》及《行政事業單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，對本股室以外的信息應及時瞭解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他__股室進行溝通、瞭解;另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。

(二)鑑於以上問題以及個人的一些想法，計劃在____年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1、在做好日常會計覈算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗，提高自身的綜合業務能力。另外，認真做好財務計劃工作，保持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。

2、力求會計覈算工作的規範化、制度化按照財政部《會計工作基礎規範》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計覈算工作。只有按照《工作規範》、《財務制度》做好日常會計覈算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能爲領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

3、做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，儘可能使現有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

最後，作爲一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。在今後的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。