財務報銷制度
根據財務部門《關於加強財務管理工作的通知》的要求,我中心爲進一步加強財務管理,規範資金支出,杜絕財務問題,特制定此財務報銷制度。具體制度如下:
1. 嚴格按照財務部門下發的《通知》執行財務報銷工作,堅持原則,嚴格程序,規範流程,堅決避免出現問題,杜絕任何違反財務規定的行爲。
2. 所有財務支出項目必須通過科務會表決通過,經領導同意後方可執行。
3. 按照財務部門要求,以採購爲目的的出行,需經領導同意後,派指定至少2人同行。
4. 簽字審批程序需按照規定流程,逐級簽字,不能越級簽字。
5. 杜絕工作人員代替責任人簽字問題。
6. 經費支出審批手續需完備,經費支出審批簽字需完整,單據應具有審覈人和複覈人雙方簽字。
7. 資金支付申請單填寫購物信息需詳細,與實際購買物資一致,不得購買違反規定的物品。
8. 物品領用需有簽字手續,組織活動需有明細清單。
9. 一般情況下,不得先支出後審批。如遇特殊情況應先請示領導,再進行補籤。
10. 做好財務預算,不得超預算支出。
11. 開具發票時,發票單位應與收款單位一致。
12. 及時回票報銷。領取支票後10個工作日內應取回發票,遇特殊情況不能超過一個月。
13. 採購物品需在正規超市、商場或明碼標價的電商處購買。
14. 需簽訂合同的財務支出項目,應先經過局法務審覈合同,通過後方可進行下一步流程。
15. 保管好個人手上的公務卡,不得損壞,如遇丟失,及時上報並掛失。
16. 熟悉財務報銷政策,避免出現支出金額和標準產生差異。
17. 儘量不使用現金結算,如遇特殊情況,先請示領導後再做決斷。
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企業經營管理制度【多篇】
公司經營管理制度篇一一、迅速按《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定準備好相關資料,爭取儘早到省金融辦把經營許可證辦下來。二、加強與銀行溝通,選定合作銀行,簡化貸款手續,充分發揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發展,推進與金融...
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公司財務預算管理制度(通用多篇)
公司財務預算管理制度篇一公司財務預算管理制度篇二第一條目的爲加強公司財務管理,使盤點事務處理有所遵循,並保證其存貨及財產盤點的準確性,明確相關人員的管理職責,特制定本制度。第二條盤點範圍1.存貨盤點:包括原料、物料、在製品、製成品、商品、零件保養材料、...
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公司保潔員管理制度【通用多篇】
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教師一日常規管理制度
一、目的爲了提高教師的工作效率,提高團隊的凝聚力,特制定本制度。二、具體時間及安排1.着裝符合學校規定。2.晨讀老師/班主任7:35前到崗,7:40開始晨讀/晨會。3.下課後,當節上課老師負責提醒學生清理好講桌,並擦乾淨白板,擺好課桌,清理好桌面物品,擺放好桌椅,提醒學生準備...