項目部財務工作總結大綱

內蒙錦聯項目部財務工作總結

12月份是我在內蒙錦聯項目部工作的第5個月，在陳師傅，現場劉總，王總領導及各位同事的支持下，基本按質按量完成了本年度的工作，工作中積累了一定的經驗，也積累了一些需要財務及相關部門解決的問題，現將本年度的工作做如下總結。

一，本年度的完成的工作:

在本年度完成的項目部出納崗位職責規定的日常工作中，着重闡述以下幾個方面的工作：

1，根據與內蒙古錦聯鋁材有限公司簽訂的合同規定，協助處理了內蒙錦聯項目部保函，收據，外經證的辦理工作；

2，諮詢了當地地稅局開票須準備的資料及稅率；

3，熟悉了公司與內蒙古錦聯鋁材有限公司簽訂的主合同及各分包合同；

4、在陳師傅的教導下，進行了簡單的賬務處理，自己獨立完成現金賬和銀行賬的編制；對於項目部月末財務報表的編制有了很好的把握；

5、對用友財務軟件有了大致的瞭解；

6、嚴格執行了公司的財務管理制度，對於分包商、供應商、租賃商的付款必須是在有合同的情況進行；嚴格執行建造合同準則；

7、現金管理，項目部的備用金主要是用來支付本項目部日常發生的管理費用，根據每日發生的經濟業務情況，認真做好現金日記賬，逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結。認真審覈外來原始憑證和自制原始憑證的準確性、真實性、可靠性，不真實的發票一律退還，嚴格管理現金，督促即時報賬，至使沒有出現大額庫存現金；

8、銀行付款，根據項目揮部和資金管理要求，在凡是單項一筆款超2000元的款項一律走銀行付款，極大的控制了現金 流。嚴格控制了財務風險；

9、分包商進度款，對於項目指揮部每一筆代付款做到及時登記，以免有漏記錯記的現象，定期與項目指揮部財務對賬，與分包商對賬。做到每一筆款有根有據的付出。從物資部門瞭解施工隊材料的領用情況和計劃部門對施工隊當月的計價以免款項發生超撥。

二、爲加強工作能力所做的工作：

1、重新溫故了《會計基礎工作規範》，加強了對日常工作的指導，運用及監督；

2、重點溫學習了《施工企業會計實務》，爲銜接財務各個環節的工作儲備必要的知識技能；

3、爲進一步熟悉公司整個的業務流程，潛心熟悉各部門的相關職能及基本知識。

雖然進公司時間不長，對業務的熟悉程度也與日俱增，但隨着業務的深入，一些問題也隨之浮現出來:項目上關於費用的報銷還是存在一些問題，比如，沒有按時報銷費用，存在跨月、年報銷費用現象，違背了及時性原則，從而不能真實的反應項目的成本；雖然嚴格審覈把關，但是還是有些不合規，不合法的報銷憑證不能杜絕；項目部對業務招待費的控制不是很到位，業務招待費過多，從而影響到公司年度納稅（所得稅）。總之，問題是會在發展中不斷得到解決與完善，相信內蒙古錦聯項目部的財務工作會在各位領導的關心，支持，各位同事的鼎力配合下圓滿完成，我對此深信不疑。