項目部財務工作總結
一、2017年上半年工作總結
1、資金管理
(1)在資金集中方面,2017年上半年,財務部根據公司要求完成了資金集中工作。每月月末時點的資金集中度都達到90%以上。資金日均集中度達到70%以上。
(2)在對資金管理和運用上,嚴格執行付款審批制度,嚴格控制債務付款比例。
(3)在資金回籠方面,上半年項目部實現資金回籠率94%。項目部積極與業主溝通,確保了合同約定的計量款及預付款保函能夠按期收回。
2、經濟活動分析
今年上半年由財務部牽頭召開了兩次經濟活動分析會,對項目部的生產經營情況、財務狀況及盈虧水平進行了全面的分析。但是經濟活動分析仍有一些不足之處:1.數據簡單羅列,內容空洞,缺乏數據的來源及對比分析;2.缺乏針對問題的解決辦法和整改措施。這些不足之處需要在下一步工作中繼續努力加以改進和提高。
3、稅務工作
我項目增值稅實行簡易徵收。項目部上半年開票金額爲556萬元,增值稅16萬元,稅費附加3.6萬元,其中獲得分包隊伍增值稅發票530萬元。項目上半年實際繳納稅金僅0.9萬元。開累實際稅負比例=實際繳納稅費/計稅依據=200/(1124+6919/1.03)*100%=2.55%。項目部稅負減少了0.81%。
4、會計基礎工作
根據稅務局的最新要求並結合項目部實際情況,制定了《項目發票管理細則》。同時加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審覈原始票據,細化財務報賬流程。在公司組織開展的會計基礎工作標準化學習及對標評比活動中,南京地鐵榮獲三等獎。
二、工作計劃
1、在資金管理上,項目部下半年施工產值低,計量週期長,可能會面臨資金緊缺的狀況。資金管理的重點將放在支付比例的控制上,同時在節流的基礎上開源,加強應收賬款管理,進一步推進項目的清收清欠工作,力爭實現收支的相對平衡。
2、強化農民工工資的管理,切實防範因農民工工資發生各類信訪維穩事件,確保項目的和諧穩定。
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