項目財務部工作總結
項目財務部工作總結
2018年,是局“深化企業改革,增速提質創效”的一年,集團公司財務處先後制定、修改並下發了資金管理、稅務管理、兩金管控、差旅費管理、完工收尾並帳管理等13個管理辦法。爲提升財務和經濟行爲的合規性,防範財務風險組織開展了財務大檢查工作。銀西項目財務部按照局集團公司相關文件精神及工作要求,積極落實部門責任,着力做好以下工作,現就2018年的具體工作總結如下:
2018年主要工作開展情況:
一、資金管理情況
1、上交款情況
足額繳納上交款。按責任狀上交金額積極籌措資金,按季度足額上交。
2、資金集中管控情況
一是嚴格執行集團公司 “無合同不結算,無結算不債務,無債務不計劃,無計劃、無發票不付款” 資金支付原則,每月按批覆後資金計劃由局指統一代付所有款項。二是強化資金管控系統的考覈。每月按考覈辦法對兩個工區進行考覈,兌現獎罰並通報考覈結果。
嚴格執行《中鐵二十二局集團有限公司備用金管理辦法》,規範備用金借支、使用、覈算、覈銷管理。
二、稅務管理情況
1、夯實稅務管理基礎,築牢稅務控制防線
一是根據局下發的《關於做好增值稅稅率調整應對工作的通知》要求,項目部與業主及時溝通,梳理4月30日前對已完工程量進行計價、開票,簽定稅率調整的補充合同;組織參建工區梳理未執行完的採購、勞務合同,對未執行完的合同重新修訂稅率、合同額條款,重新簽定補充合同。對4月30日前已發生經濟事項尚未開具發票的單位要求在規定時間內足額開具發票;二是對新修訂的《二十二局集團有限公司進項側管理辦法(試行)》的通知(局財〔2018〕188號)、關於修訂《中鐵二十二局集團有限公司銷項側管理辦法(試行)》的通知(局財〔2018〕189號)、關於修訂《中鐵二十二局集團有限公司發票管理辦法(試行)》的通知(局財〔2018〕196號)、關於修訂《中鐵二十二局集團有限公司增值稅會計處理規範(試行)》的通知(局財〔2018〕195號)文件進行認真學習、及時傳達,嚴格按通知精神規範業務處理。
2、做好稅負與收入、利潤等指標對比分析
(1)進項稅額測算
目前,根據參建兩個工區進項留抵稅額大的情況,組織兩個工區財務部、計劃部、物設部對已發生進項稅額按經濟事項、稅率進行分類統計,梳理出各稅率稅額;對剩餘工程量進行工、料、機、其他費用成本分解,測算出剩餘工程量確認收入的稅額。
(2)銷項稅額測算
統計已確認收入並開具銷項發票金額,測算剩餘工程量收入及材料調差及變更索賠金額,夯實銷項稅額。
(3)對比分析進、銷項稅額
根據進、銷項臺帳及測算資料,分析進項留底大的原因,做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析,採取有效措施綜合平衡現金流、效益、稅負間的關係。
三、財務大檢查情況
股份公司於3月23日召開了2018年財務大檢查部署視頻會,銀西項目根據會議精神及股份公司、集團公司財務大檢查實施方案工作要求,制定下發了《關於開展2018年財務大檢查的通知》(局銀西鐵路綜合〔2018〕013號)。項目部成立了2018年財務大檢查自查工作領導小組,在項目全範圍內按照文件要求立即開展財務大檢查自查整改工作,5月18日局第十檢查組來項目對局指本級及參建單位進行爲期7天財務檢查,並形成工作底稿,針對底稿提出的問題,項目財務部組織相關單位及部門進行了認真的分析,查找原因,及時整改。
四、兩金壓降工作
1、工作開展情況
爲提升項目資產運行質量,進一步落實股份公司、集團公司 “兩金”壓控工作要求,項目將提質增效、“兩金”壓控、二三次經營等多項管理活動有效結合,多措並舉,打好組合拳,努力提升資產質量,改善“兩金”佔用和財務狀況。
在清收清欠和兩金壓控組織體系上,項目部先後成立了以主管領導爲組長的清收清欠領導小組、“兩金”壓降領導小組、變更索賠領導小組。
在制度建設上,項目部制定下發了清收清欠工作實施細則,按照“誰主管、誰辦理、誰負責”的原則,明確了項目主管作爲第一責任人。根據集團公司要求制定下發了2018年度“兩金”壓控方案,進一步明確了兩金壓降組織機構、部門職責分工、壓降目標。
積極配合集團公司辦理應收帳款保理業務,利用應收帳款保理實現集團公司表外融資,降低應收帳款金額,進一步達到壓控“兩金”的目的。
2、主要指標完成情況
(1)“兩金”指標完成情況
2018 年9月末“兩金”淨額0億元,較年初降低6625.31 萬元,高於2018 年度下達的“兩金”淨額不高於6625.31萬元管控目標。
(2)清收清欠目標完成情況
截止2018年9月30日清收清欠考覈目標完成40968.57 萬元,清收清欠考覈目標完成率73%。
五、五亂治理工作
2018年6月5日至16日集團公司“五亂”治理第二檢查組對銀西項目開展了檢查,9月25日集團公司黨委專項治理辦公室下發了檢查問題通報。自下發通報之日起針對通報提出的五方面問題,項目部組織相關部門、參建單位進行了積極整改,並將整改情況上報集團公司歸口業務部門。
2018年工作計劃
一、進一步做好稅負測算分析工作
進一步做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析,綜合平衡現金流、效益、稅負間的關係。
二、加強兩金壓控及清收清欠管理工作
今年以來,銀西嚴格按照集團公司要求,強化“清收創效,清欠創收”的理念,逐項落實各項工作。2019年銀西項目接近尾聲,在收尾階段清收清欠是最關鍵階段。一方面要抓好工程款項確權工作,另一方面就是落實好變更索賠、調概補差工作。爭取以保函置換工程保留金。積極利用國家對預留保證金的相關規定與業主單位溝通,降低保留金預留比例,提高 “兩金”壓控水平,及時回籠資金。
三、做好檔案管理
加強對會計檔案管理。項目接近尾聲,繼續加強對會計檔案管理,加強對會計憑證裝訂、會計賬簿與報表打印、合同保管等方面進行細化管理;同時加強電子檔案的管理工作。
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