小規模企業管理制度（多篇）

小型企業財務管理制度 篇一

第一章 總則 1、爲建立現代化企業制度，建立健全財務管理體系，根據 《中華人民共和國會計法》 、《企業會計準則》 、《企業財務通 則》 、《企業會計制度》 ，特制定本財務管理制度。

2、本管理制度適用於北京市國宏信價格評估有限公司浙江 分公司（以下簡稱分公司） ；所有人員在財務會計工作中必 須認真執行本管理制度。

3、公司會計覈算遵循權責發生制原則。

4、公司財務實行“計劃”爲特徵的分公司總經理負責制： 屬已經經董事長審批的計劃內的支付，由分公司總經理的籤 字，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司董 事長的書面授權。

第二章 財務管理細則 1、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

2、財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務負 責人對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任， 3、公司總經理在每年 1 月 15 日前向董事長申報年度預算，

董事長同意後分公司總經理負責實施。

4、公司設立財務負責人負責對公司財務工作實施監督和核 查。

5、公司的財務月報表在向財稅申報同時報董事長一份。

第三章、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、分公司總經理。

2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經理（部 門負責人）、分公司總經理、董事長。

第四章、現金管理制度 1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的 收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額 覈對庫存。

作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過 3000 元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《支票回收登 記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程序報批。

因出差或其他原因 必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可

支出現金。

借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款 或報銷 6、收支單據辦理完畢後出納須在審覈無誤的收支憑單上籤 章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷 第五章、支票管理 1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款記帳》簿，出納應根據審批無誤 的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登 記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、各留存一聯。

4、支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、總經 理，董事長（計劃外部分）授權後出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

第六章、計劃審批內容 1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計 劃由文員收齊彙總，報公司總經理審批。

原則上由公司統一 購買並庫存，所有人員登記領用。

2、固定資產與辦公傢俱：其購買由經辦人報申請計劃，公 司總經理批准，金額在 1 萬元以上的固定資產購入必須報董 事長審批。

3、差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明 出差地點、事由、時間、人數、由總經理審覈出差的必要性 和借款的合理性、總經理簽字後交財務付款。

所有人員出差 報告先由公司總經理審批後方可借款。

4、工資、獎金的支出：由公司文員覈准每月考勤，公司編 制發放表，公司總經理批准後財務發放。

5、業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。

計劃內 的業務費用由總經理審批；計劃外業務費用報公司董事長同 意授權後總經理審批。

以上規定公司所有人員必須嚴格遵守。

本規定在公佈之日起實施。

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小型企業財務管理制度 篇二

第一條 爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計覈算遵循權責發生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、覈算、分析和考覈工作。

（三）加強財務覈算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考覈工作。

第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。

第二章 財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審覈無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複覈人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計覈算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計覈算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第八條 做好會計審覈工作，經辦財會人員應認真審覈每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複覈，重大事項應由財務負責人複覈。

小型企業管理制度 篇三

中小型企業管理制度之安全保衛管理制度

總則

一爲了預防、制止違法犯罪活動，防範和杜絕各類事故隱患，維護社會、公司的安全穩定，保障公司財產和員工人身安全，保證公司經營活動和管理工作的順利開展，根據有關法律法規和公司章程，特制定本規定。

二本規定所指各部門是指辦公室、財務部、生產部、營銷部。

三安全保衛工作實行誰主管誰負責，預防爲主、綜合治理、人員防範與技術防範相結合的原則。各部門應建立安全保衛責任制，加強制度建設，逐步實現安全保衛工作科學化、規範化。

四各部門負責人爲本單位安全保衛工作第一責任人，按照本規定做好本機構的安全保衛工作。保衛部門或專、兼職保衛人員協助責任人具體組織落實其部門的安全防範工作。

五公司必須同當地公安機關建立聯繫，形成制度，及時通報有關情況，嚴格執行案件和治安災害事故的報告制度，協助公安機關查處與本公司有關的案件和治安災害事故。

六公司安全保衛工作的基本任務是防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安、自然災害事故，保障公司財產和員工人身安全，保證公司正常的經營活動和良好的管理秩序。

機構及人員配備

七公司應配備專、兼職保衛人員，併爲安全保衛工作提供必要的經費和物質保障，以利於保衛工作的開展。

八公司保衛人員，應具備的基本條件：政治堅定，身體健康，品行良好，並經過公安機關培訓合格。

九安全保衛人員的任免調動應及時聽取董事會的意見，報公安機關備案。

十公司各部門按照隸屬關係逐級簽訂安全保衛工作責任書，明確職責，落實責任。

十一各部門應建立情況信息報告制度，定期向董事會、公安機關通報情況信息。重、特大事故和案件，必須立即上報，及時處置。

十二公司應根據實際情況配備一定數量的保安人員，協助各部門，落實本公司安全保衛工作。工作職責

十三本公司安全保衛工作職責：

1、貫徹執行國家有關治安保衛工作的法律、法規；

2、開展社會主義法制和治安保衛工作的宣傳教育，增強員工的法制觀念和自覺維護本機構治安秩序的意識；

3、根據本規定結合本機構實際情況制定相關規定並組織落實；

4、落實防火、防盜搶、防爆炸、防破壞、防詐騙和防竊（泄）密等治安防範措施，預防和制止違法犯罪行爲，維護本公司穩定；

5、及時向公安機關報告發生在本公司的刑事案件、治安案件、治安災害事故並保護現場；

6、調解、疏導本公司內部糾紛，協助公安機關查處發生在本公司的刑事案件和治安案件；

7、幫助、教育本公司有輕微違法犯罪行爲的人員；

8、協助公安機關管理本公司的暫住人口和其他外來人口；

9、參與所在地區組織的社會治安綜合治理工作；

安全防範

十四按照安全可靠，方便經營，美觀實用的原則配置安全防範設施。

十五廠房的構築和裝飾必須符合公安機關的技防、物防要求，保險箱要配備相關防護設施。

十六廠房的籌建、改建前，要提出並制訂安全防範設施的方案，報董事會及總經理審覈後，送公安機關主管部門驗收批准，方可執行。

十七各部門應當將安全防範工作納入員工的崗位職責，並進行考覈。

十八定期對員工進行法制教育、安全意識教育和防範技能訓練。

十九建立重要崗位保衛工作檔案，嚴格重要崗位員工的錄用和考覈制度，不適宜在重要崗位的員工必須及時調離。

二十建立健全值班制度。

二十一安全保衛人員應當定期研究、佈置、檢查安全保衛工作，及時清除隱患。

二十二各部門應加強對各類票證、印章的管理，建立健全制約監督機制。

二十三嚴格執行雙人查勘、雙人管理保險箱櫃交叉複覈的制度。

交通安全

二十四全體員工必須遵守國家有關交通安全的規定，嚴格執行公司車輛管理規定。

二十五公司機動車輛應由專職駕駛員駕駛，其他員工駕駛公司機動車輛須經車輛管理部門同意。二十六公司班子成員外出，應分乘不同航班、輪船。

二十七公司機動車輛長途行駛前，必須由車輛管理部門進行安全檢查，並經車輛管理部門車況登記後，方可出行。

二十八公司機動車輛必須配備滅火設備。

二十九各部門應定期對其部門員工進行交通安全宣傳教育，專職駕駛員必須定期參加交通安全培訓。三十發生交通安全事故的，必須立即上報總經理，並立即妥善處理。

消防安全

三十一各部門應當遵守消防法律、法規、規章，貫徹預防爲主，防消結合的消防工作方針，履行消防安全職責，保障消防安全。

三十二各部門應當履行下列消防安全職責：

1、貫徹執行消防法規，掌握本部門的消防安全情況，保障本機構消防安全符合規定；

2、公司應爲部門的消防安全提供必要的經費和組織保障；

3、落實消防安全責任，組織防火檢查，整改火險隱患；

4、組織制定符合本公司實際的滅火和應急疏散預案，開展消防知識、滅火技能的宣傳教育和培訓，並實施演練；

5、組織實施對本公司消防設施、滅火器材和消防安全標誌的維護保養，確保其完好有效。

三十三發生火災時，應當立即實施滅火和應急疏散預案，務必做到及時報警，迅速撲救火災，疏散人員。

三十四各部門應當每月對本部門進行防火檢查，並填寫檢查記錄。

三十五各部門應當建立消防安全管理檔案。將消防安全工作納入本部門檢查考覈、評比之列。職場安全

三十六職場安全防護設施應當符合下列基本要求：

1、出納工作區要採取防範措施；

2、財務部門應安裝與公安機關聯網的報警裝置，配置消防器材和自動應急照明設備；

3、配置存放現金、有價證券、重要單證和印鑑的保險櫃和防僞鑑別器；

4、配置防衛器械，置於隱蔽部位；

5、計算機主機房必須嚴格按照有關規定配備防範設置。

三十七來訪人員須經登記，由接待人員迎入會客區域。一般情況，來訪人員不得進入辦公區域，如確屬必要，應由相關人員陪同。

三十八吸菸必須到指定場所。

三十九下班後應有保安人員或專人進行職場安全檢查。

四十非檔案管理人員未經檔案管理人員同意，不得進入檔案庫房。

四十一員工未經批准不得進入文印室，嚴禁無關人員操作文印室設備。

四十二員工因工作需要攜帶公司文件、資料、印章、辦公設備等離開公司辦公場所，必須經相關管理

部門批准並經登記後方可帶出。

四十三禁止利用公司電腦、電話、傳真等辦公用品進行反動、迷信、黃色宣傳。

突發事件處理

四十四各級機構處置突發事件應該遵循“責任個人制”以及保護公司財產和員工人身安全的原則。四十五突發事件的類型：

1、搶劫財務部和業務收支款項等；

2、外來、內部或內外勾結，利用各種手段進行的金融詐騙案件；

3、現金、有價單證、空白重要憑證、重要業務公章遺失、被偷、被盜、失竊事件；

4、計算機、傳真機遭非法入侵及電腦智能犯罪的突發事件；

5、發生重大火災或惡性人員傷亡事故；

6、內部員工發生矛盾激化，發生嚴重影響穩定的治安事件；

7、大面積集中聚衆衝擊公司或擾亂公司秩序等突發事件；

8、其它直接影響公司正常運營的突發事件。

目標責任管理及獎勵與處罰

四十六安全保衛工作目標責任書必須由各部門工作第一責任人與董事會或總經理簽訂。

四十七安全保衛工作目標責任作爲一項考覈指標，納入各部門年度考覈內容。

四十八安全保衛工作目標責任考覈實行一票否決制，考覈不合格的部門不得參加年度各項先進評比和獎勵活動。

四十九執行本規定成績顯著的，由董事會協商後給予表彰、獎勵。

五十違反本規定，存在事故隱患的部門，由董事會發出《整改通知書》，限期整改。因不及時整改而發生重大案件和事故的，由董事會對該部門責任人和直接責任者予以行政處分和經濟處罰。情節嚴重的，移送司法機關處理。

附則

五十一本規定由公司辦公室負責解釋。

五十二本規定自發文之日起實行，本公司以前制定的有關規章制度與本規定有牴觸的以本規定爲準。