公司的可行性分析報告【通用多篇】

公司的可行性分析報告 篇一

經多次磋商，爲發揮各自在公路、鐵路運輸的優勢，優化物流經營流程，擬合資成立河南天瀾物流有限公司，共同拓展門到門物流業務。

一、項目概況

1、項目基本情況

鄭鐵經開集團與鄭州交運集團擬在雙方現有物流量基礎上，拓展鄭州鐵路局到新疆、新疆到河南、江浙、廣東以公鐵聯運爲主的門到門物流業務以及鄭州鐵路局在河南省範圍內鐵路上、下站運輸、倉儲業務，由鄭州交運集團具體負責資金運作以規範經營流程，通過靈活運用公路交通部門支持以及鐵路運費下浮政策，將公路運輸貨源有效吸引到鐵路運輸。合資公司註冊資金暫定200萬元，鄭州交運集團出資102萬元，佔有51%股份，鄭鐵經開集團出資98萬元，佔有49%股份，雙方按股本比例享受合資公司權益，經營期限爲十年。預計成立後在現有雙方鄭州周邊到新疆往返公鐵聯運年20萬噸基礎上，在雙方上級單位支持下短期（1-2年內）可達到80-100萬噸，2年後在150萬噸以上。

2、合資雙方介紹：

鄭州交運集團是一家集公路客貨運輸、現代物流、出租車運輸等多元化經營爲一體的大型國有控股企業。企業總資產21億元，是國家西部地區首家5A級綜合服務型物流企業，中國物流試驗基地，河南省物流協會、交通物流協會、物流與採購聯合會副會長單位。

鄭鐵經開集團是鄭州鐵路局直屬5A級綜合服務型物流企業，河南省物流協會會長單位，2012年中國物流五十強企業。

二、項目可行性與必要性

1、能夠彌補鄭州交運集團在鐵路政策、信息把握和鐵路運輸方案設計的短板，規範物流經營過程。

2、兩大5A級國企結合在物流市場上競爭優勢明顯

3、能夠利用鄭州交運集團覆蓋河南省的網點，及時把握市場信息，調整物流方案，對搶奪大宗商品物流市場份額具有重要意義

成立合資公司，補上了合資雙方經營短板，在雙方上級單位的支持下，競爭優勢明顯，市場前景廣闊，因此是可行的。同時鄭州交運集團既規範了經營行爲，也在合資公司經營中培養了綜合性物流人才，爲集團物流板塊未來發展提供借鑑，因此也是十分必要的。

三、合資方案

1、註冊資金、股份比例

合資公司註冊資金暫定200萬元，鄭州交運集團出資102萬元，佔有51%股份，鄭鐵經開集團出資98萬元，佔有49%股份，雙方按股本比例享受合資公司權益，經營期限爲十年。

2、合資公司經營範圍

商品的運輸、配送、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工，貨物信息及相關業務的諮詢服務；貨物代理、集裝箱運輸代理、集裝箱租賃、中轉服務。未來增資擴股後增加國際貨運代理業務。

4、合資公司組織結構

合資公司董事長由鄭州交運集團方委派，董事會由3人組成，鄭鐵經開集團方委派一人，鄭州交運集團方委派兩人，監事鄭州集團方委派一人擔任，公司法人由鄭州交運集團方委派、總經理由鄭鐵經開集團委派，副總經理雙方各委派一名。其他工作人員根據具體經營情況由雙方派遣專業人員或向社會招聘。

5、合資雙方派遣到合資公司人員工資暫時由合資雙方承擔，待公司運營穩定後再協商工資支付形式。

四、合資公司主要業務

合資公司成立後，主要經營鄭州鐵路局到新疆、新疆到河南、江浙、廣東公鐵聯運爲主的門到門物流業務以及鄭州鐵路局在河南省範圍內鐵路上、下站運輸、倉儲業務，運營貨物主要是氧化鋁、鋁錠、耐火磚、耐火泥、碳塊等大宗物資，合資公司將通過有效運用公路交通部門支持以及鐵路運費下浮政策，將公路運輸貨源轉移到鐵路運輸，擴大大宗商品公鐵聯運市場份額。並在現有業務基礎上，拓展以重去重回直達專列、五定班列開闢公鐵快速物流和公鐵海國際物流業務。合資公司資金運作由鄭州交運集團具體負責。

五、合資公司初步效益預測

預計合資後業務量將從雙方合作前，年總業務量不到20萬噸，短期（1-2年內）達到80-100萬噸/年，長期（2年後）在150萬噸/年以上。

六、可能存在風險及防範

1、當前國內經濟不景氣，大宗商品價格下滑導致物流市場競爭加劇，對合資公司成立初期業務開展將產生一定影響。因此在合資公司成立後，合資雙方要積極、迅速的對現有物流流程進行整合，發揮各自母公司的品牌效應，確定合資公司市場地位和品牌，在各自母公司支持下，擴大市場份額和效益。

2、目前各鐵路局正陸續推出運價下浮政策，鄭州局一些大宗商品生產企業正在聯合社會物流公司申請運費下浮，對方一旦申請成功將對合資公司未來運作產生較大影響，因此應儘快推進合資公司成立，加強與路局相關部門溝通，保證未來合資良好的經營環境。

七、項目評估

合資公司的成立，是鄭鐵經開集團與鄭州交運集團兩大5A級物流企業的強強聯合，符合國家物流發展政策，強化了對政府、鐵路總公司政策、運營思路的把握，理順了物流經營流程，大大增強企業的競爭力，必將作爲國企改革的創新取得良好的政治效益和經濟效益！同時，該項目已被國家交通運輸部列爲公鐵聯運試點項目，擬給予一定的政策扶持和資金支持，並向全國推廣。鄭州交運集團不但獲得投資收益，而且借合資公司培養了一批綜合物流服務骨幹，爲集團物流板塊未來發展提供借鑑和動力。

公司的可行性分析報告 篇二

一、項目基本情況

（一） 項目:關於在xx公司下設立培訓中心的項目

（二） 業務範圍：開展企業管理及相關培訓，未來與xx遠程教育網站相結合拓展業務範圍。

（三） 隸屬關係：xxxx有限公司

（四） 工作地點：xx

（五） 規模：人員初步設置3~5人，未來隨業務發展情況變更。

二、市場分析與預測

（一）市場的需求

隨着經濟的高速發展，WTO的臨近及信息產業的崛起，現在市場競爭的壓力在一天天地增長，無論是傳統行業還是高科技行業都已感覺到了這種壓力，並努力地在尋找突破口，尋找企業長期生存及發展的契機。各類企業都已經注意到了企業的內部管理、自我完善，有時比外部的市場更爲重要。據有關部門對八個省市2586家企業虧損原因的調查，影響企業虧損的宏觀因素和政策因素分別佔了9.2%和9.1%，而企業自身經營管理因素則佔了81.7%，許多曾經輝煌的大型企業的衰落也給依然生存着的企業不斷地警示着：“打敗你的，往往是你自己！”

企業要完善自我，增強體質，主要途徑有兩個：一是提高各級人員的素質尤其是中高層管理幹部的素質，因爲管理主要是靠人；二是完善企業管理制度，實現“依法管理”。而這兩方面都有待於各類基礎及新型管理知識、技術的學習與運用。

管理作爲一門科學在我國的發展時間僅有十幾年，且現有管理理論基本都是國外管理理論的引進，加之企業對管理知識與技術的迫切需求，所以企業管理的研究、諮詢、培訓將成爲一個熱點，從近幾年企管顧問公司的成立速度與發展上也可以看出這一點。

（二）市場的現狀

1、發展迅速：管理諮詢、培訓業近幾年在我國發展非常迅速，1999年統計在我國工商註冊登記的此類公司約13萬家，現在又有所增加。xx市場從三年前的幾家已發展到現在的二十餘家。

2、實力懸殊，各分市場：上述的約13萬家公司中，有一定實力和知名度的只有200家左右，分佈在全國各地，而主要集中在北京、上海和深圳三座城市，其它發展得比較不錯的城市還有寧波、重慶和xx。現國外的諮詢公司如麥肯錫、安達信也都已搶灘中國市場。但由於實力的懸殊，各類公司的目標市場並不一致：如麥肯錫等實力強大的外國公司針對的是入駐中國的大型外資企業與中國本土的成功企業；而國內的諮詢、培訓公司主要客戶是那些國內對諮詢、培訓已有認識和需求但實力不強，接受費用不能過高的企業。目前xx還沒有外國諮詢公司進入，現有的公司規模都多在十人以下，十人以上的僅有三五家。

3、水平參差，價格混亂：同是兩天的培訓，有的報價5000元，有的報價500元；同是一個諮詢項目，有的報價幾十萬，有的報價幾萬。求知的客戶往往比較盲目，以價格爲先導。而授課專家的水平懸殊甚大，有理論前沿的學者、有實踐經驗的跨國公司高級管理人員，亦有各學院乃至中專學校的講師。

4、市場規範：中國管理諮詢業競爭激烈而無序，一方面沒有行業監管部門，也沒有統一的行業規範和標準；另一方面隨着越來越多的人看到諮詢培訓業的廣闊前景，其進入壁壘又低，較易進入，市場規範是迫在眉捷的事情。

（三）項目建設條件（xx市場）

1、資金後盾：一般的諮詢公司註冊資金爲10萬元，其可運用的流動資金只有幾萬元，如果市場不好的話，幾個月的時間便有可能無法繼續；而培訓中心建立在xx下，有公司、集團資金及未來的風險投資金的支持，風險相對較小；

2、資源優勢：xx的網絡平臺可爲培訓中心的未來發展提供很多機會；加之在專家資源、管理髮展信息、政府機構資源、酒店配合工作上的優勢，也是與其他同類公司競爭的一個砝碼；

（四）風險與劣勢分析

1、專家問題：現在專家發展的一個趨勢便是“依附+獨立”，他們往往和多家培訓公司合作，但在授課過程中宣傳自已，以單獨與企業對接，承接諮詢項目。這對以公開培訓爲橋樑，希望從內部培訓和諮詢項目上賺錢的諮詢公司來說，是一個極爲頭疼的難題；

2、企業資源：xx以前未涉足過此行業，缺乏企業資源，從初次合作到互相熟悉到彼此信任有一個過程，在積累企業資源的過程中可能會損失部分利潤；

3、品牌問題：xx目前還未建立起以“教育”爲核心的品牌，且未來培訓中心設於公司之下，不易給客戶一個清晰的品牌概念；

4、課程失敗：如果開設的課程不能符合企業的真正需求，或課題雖正確但專家水平不足的話，將對我們的聲譽影響很大。

5、其它各方面的風險。

公司的可行性分析報告 篇三

爲使本鎮擬成立的水務公司運營有可持續性，我鎮開展了現場調查，並與鎮村幹部、工程運行管理員座談，分析了公司成立後的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期爲公司成立後第1年，暫不考慮公司日後擴大供水範圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。

一、公司運營成本分析

鎮水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養護費、管理費用、稅費等。由於公司組建暫不涉及工程產權問題，運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。

（一）工資及福利費

公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。

1．負責人工資及福利費

公司負責人1人，工資及福利費根據供水規模暫定3000元/月保底工資（含國家法定需交納的社保、醫保等費用），年支出爲36000元/年。按企事業單位人員管理的有關規定，如負責人由鄉鎮現有在編企、事業單位人員兼任，不另計工資及福利費。

2．其它專職人員工資及福利費（財務、倉管、消毒、檢測等1人，技術員1人，維修人員1人）

其它專職人員工資及福利費3人，根據當前鄉鎮勞動力市場行情，暫按2000元/月保底工資估算（含國家法定需交納的社保、醫保等費用），年支出爲72000元/年。

3、負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資，提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。

4、臨時聘用人員工資

公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。

（二）電費

電費主要包括廠區、辦公區生活用電和消毒、加藥設備生產用電。

1．生活用電

廠區、辦公區照明等生活用電量約爲1200度/年，電價爲0.62元/度，則公司年生活用電費用爲744元。

2．生產用電

全鎮水廠生產的所有設備年總用電量爲16000度。根據國家發改委有關文件，爲支持農村飲水安全工程建設和運行，對農村飲水安全工程供水用電執行居民生活或農業排灌用電價格。目前，我縣基本執行的是居民生活用電電價，爲0.62元/度，則公司年生產用電費用爲9920元。

（三）藥劑費

藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用，一般採用聚合氯化鋁作爲藥劑，我鎮所有飲水工程未設置沉澱池，暫未用到混凝藥劑。

消毒藥劑根據所採用的消毒形式，分爲精製工業鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下：

1．精製工業鹽成本爲1.2元/kg，每千噸水日投加量爲4.8kg，則每年需精製工業鹽約爲2000元。

2．漂白粉成本爲2.8元/kg，每千噸水日投加量爲5kg，則每年需漂白粉約爲5000元。

3．漂粉精片成本爲12元/kg，每千噸水日投加量爲1kg，則每年需漂粉精片約爲4000元。

合計需藥劑費爲11000元。

（四）工程維修養護費

工程維修養護費中的人工費已計入工資與福利費中，不另計，此次僅計材料費。工程維修養護材料費包括取水建築物管道、淨水廠和輸配水管網的維修養護材料。該項費用根據公司運營的工程處數、規模、現有年限、有關維修養護定額和農村供水工程實際情況計算確定。

（五）管理費用

公司管理費用包括房租、辦公費用等，其中房租預計爲10000元/年；公司辦公費用（包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等），此項費用按工資福利費總額的5%估算，預計爲7500元/年。

（六）稅費

鎮水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局2019年67號公告，農飲工程暫免徵增值稅，新建農飲項目一至三年免徵企業所得稅，第四至六年減半徵收企業所得稅。根據我省實際情況，鎮村農飲工程水資源費均未收取。

二、公司運營收入分析

公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養護財政補助資金。

（一）水費收入

水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業用水和特種行業用水收入。居民生活用水考慮圩鎮目前收取的水價，經徵詢縣發改委意見，公司組建後初步執行縣城供水水價的80%，即1.1元/噸。非居民生活用水、工業用水、特種行業用水按相應水價酌情確定。

（二）入戶安裝費收入

考慮各水廠目前的發展趨勢，年新增入戶數按20xx年情況估算，安裝費收入含材料費、人工費，按750元/戶計算（管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔）。

（三）維修養護財政補助資金

此項收入暫不計。

三、公司運營風險分析

公司運營風險主要在於公司運營贏利率很低，且各項支出相對固定，而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養護補助納入了中央水利發展資金內，但補助的標準尚未有明確規定，資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入佔公司總收入近30%，這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前，還有部分水廠尚未收取水費，一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營後能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。

四、建議

鑑於公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點，建議下一步在公司組建和運營中採取以下措施：

（一）維持財政補助資金規模。建議縣財政對我鎮農飲工程在維持現有財政補助規模的基礎上，擴大維修養護的補助資金，確保公司正常持續運行。

（二）保障公司水費收繳到位。各村（居）委會、各單位要支持公司運營，特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規採取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置，充分維護公司的合法權益。

（三）逐步拓展公司經營範圍。鑑於此次測算並未考慮工程大修理費用、折舊費，爲增加公司收入來源、保障公司運營的可持續性，充分發揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業化優勢，建議進一步拓寬公司經營領域，同時將其它農村水利工程維修養護納入公司統一運營。