決算及審計、企業年檢審計、投標做標書季度（月度）工作總結及二季度工作計劃

決算及審計、企業年檢審計、投標做標書季度（月度）工作總結及二季度工作計劃

一、2021年1季度主要工作概述

2021年第一季度主要做的工作有服務行政事業單位做決算及審計、企業年檢審計、投標做標書等工作。

二、項目收支情況

2021年1季度開展業務及收入統計表

三、業務具體開展情況介紹

（一）***決算及審計

***在年前給咱們付了6000元，剩餘2000元在審計完成後付款。前面也說了由於單位財務人員想讓別人知道她做決算請別人幫忙，所以每次都是讓咱們用晚上和週末的時間加班給做。期間也是反覆修改了七八次才通過，後期就是等決算數據不再變化後，把審計報告給一出。

（二）省政務中心項目

***項目主要是協助單位做2020年全年的賬務及年終決算，項目與2021年2月19日正式去單位對接，一直到2021年3月30日，基本算是完成了80%。中間不斷的反覆給調賬、調報表七八次，多次週末加班晚上加班，主要是由於財政決算的口徑不停的變，我們就要不停的調整，再還有單位的將零餘額賬戶的資金轉到自己實有資金賬戶，但是沒有使用完，形成結餘，財政的要求就是基本支出不能有結餘，但是單位實際情況就是有結餘。最後只能將賬表一致的報表再進行調整，將結餘都列爲支出，先把報表報出，但是與實際的賬不符，現在留的20%的任務就是完了再去給調整賬務。

（三）***的項目。

***的項目主要是給做企業、事業兩套賬的年終決算；企業賬的年報審計；財政雲的建賬。

截止3月底完成了決算和審計工作，建賬將在後期進行，***今年決算相對能順利一些就是由於去年決算也是咱們做的，咱們對單位的情況比較熟悉，上下年的數據斜街也比較容易，去年第一次做也是問題特別多，週末和晚上加了好多次班把單位的數據都捋順了，所以今年相對就能順利一些。

（四）***資產年報

根據***的工作需要，按照《政府會計制度》規定，將***2020年新購固定資產錄入系統、計提折舊，然後給做單位本級及彙總的資產年報工作，***資產年報的費用在2020年已經收入財務公司。

（五）***內控

爲了做好內控制度建設，應單位的要求我們組織專業的老師對***的相關領導及業務人員進行了內控培訓。通過前期多次去消防救援支隊的溝通和聯繫，與單位的業務領導及財務部門進行溝通蒐集內控建設相關資料。

內控建設項目一般都是週期比較長，截止三月底已經給單位出了固定資產管理辦法、預算績效管理辦法及整個內控的框架體系。本來這個我們是想着自己做的，但是感覺我們的水平還是達不到，爲了能服務好客戶，做出有高質量的內控制度，我們還是請了一位經驗豐富的老師跟我們一起做內控。在這期間我們部門人員也是配合業務老師整理內控框架，不斷給提供素材，協助做一些基礎工作，同時複覈老師做的制度，確保交出去的資料準確無誤。

（六）企業審計

在同事們的介紹下承接了一些企業的招投標及年檢審計，這些審計共同特點就是費用很低，要求還特別多，要的還特別急，所以爲了達到客戶的滿意，我們努力不斷的提高工作效率，服務好客戶，儘可能滿足客戶要求。

四、日常工作

（一）主動聯繫企事業單位拓展業務，對接集團同事們介紹的審計及檢查項目。

（二）記錄好外聘人員及集團公司人員參與項目的考勤，項目結束後做好參與項目人員的勞務費。

（三）做標書，第一季度做了**資產清查的標書、**入圍的標書，雖然這兩個標都沒有中，但是讓我們得到了鍛鍊，學到了很多，提高了我們做標書的質量和效率。

（四）每天關注政府採購網

（五）完成領導交辦的事情

五、二季度工作計劃

第一、完成***的調賬、審計。

第二、完成***的內審。

第三、完成****的績效評價。

第四、完成***預算網上公開檢查項目（簡述項目變化情況）。

第五、完成茶業商會的審計及年檢。

第六、完成***的美麗鄉村建設績效評價項目。

第七、完成***的內控制度建設項目。

第八、爭取跟***加強聯繫，能承接單位的內控制度建設項目。

第九、拜訪客戶，拓展業務，努力做承接一些審計及檢查業務。

第十、做好領導交辦的任務。

2021年4月17日