公司財務部2021年工作計劃

一、日常賬務處理方面

1、確保日常做賬及時準確憑證及時裝訂，確保每月編制財務報表、合併報表，關聯方公司交易表即使準確。保證工資及時發放，完善固定資產的管理與覈算，管理物業公司與付款相關的合同，保證臺賬的進度更新及時準性。確保法人章管理完善，無空頭支票。完善與資金管理的各類工作，確保付款單據的無缺失，發票符合規定，做到每月賬實相符。審覈津雅公司、生態公司憑證，確保兩個公司的賬務處理無誤。

2、控制好物業公司的財務支出情況，杜絕任何不屬於物業公司的費用進入。

3、梳理賬上各類押金保證金和預付物業費、餐費等往來款項，把科目餘額表中的壞賬，呆賬清理乾淨。確保與各關聯方公司往來相符，與經辦人及時清理長期掛賬的往來款項。

二、對外報送方面

1、及時上報各類報表，包括報送國資委的系統報表，關聯方及內部交易報表。保證每個月按時足額繳納稅款，無滯納金。

2，完成各項審計工作。包報表亞太2019年的審計報表出具無保留意見，完成2020年的審計工作，配合完成各項專項審計工作。完成財政部統一系統報表以及年度企業財務會計決算報表。

三、安全方面

1、財務資料安全，按照根據財政部《會計基礎工作規範》保管，不丟失不滅失。

2、財產安全，保證無不可抗力外的部門財產損失。

3、疫情期間保證人身安全，做到如實上報，不隱瞞。

四、黨建方面

1、按時按要求參加組織生活會、“主題黨日”等活動。

2、參加黨組織學習，積極開展自學、集中學習、交流研討等活動，學習強國軟件學習不少於30分。

3、按照公司《加強員工政治理論學習教育的實施辦法》，每月參加部門政治理論學習，全年參加學習出勤率不低於90%

4、積極參加社區黨員活動。

5、清正廉潔嚴，格執行中央八項規定，確保無違紀違規事件發生。