出納崗位個人工作總結與打譜
出納崗位個人工作總結與打譜
一、1月份工作總結:
1月份我參與的主要工作有興業銀行電子票據換紙質票據、與年報審計相關的銀行函證工作以及銀行收支等日常基礎工作。
月初,趁着向集團公司財務部報送報表的機會,我對報表編制工作有了初步的認識和理解,並在前輩的指導下對報表的具體編制方法進行了學習。隨後的幾天主要是陪同外部審計人員對公司各銀行2018年12月31日的銀行餘額進行函證。
月中,除了平時的日常工作之外,爲方便票據的使用,將庫存的電子票據換成紙質票據,於是陪同事一起去興業銀行辦理了“電票換紙票”的手續,對該類業務的流程進行了熟悉。
月末,由於是年底階段,各部門都紛紛來到出納室諮詢各相關較多,主要時間對公司業務進行學習,主要有銀行收入記賬、銀行支出記賬、承兌匯票的託收與背書等業務。除此之外,還對壓煤搬遷補償差價款的原始憑證進行了覈對與整理。
二、2月份工作打譜
進入二月份,我要更加熟練的對出納崗位的各項業務流程進行實踐,並在實踐的過程中總結各項業務流程中應着重注意的地方,爲今後學習其他崗位的工作做鋪墊。
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