現金出納崗位工作彙報
一、現金出納工作內容
1、日常涉及現金的收支業務。
2、日常開具票據業務。
3、所有業務數據進“金算盤”系統基礎錄入工作。
4、家屬區和門面的租金、水電物管費收款和開票工作。
5、兼任工會出納工作。
6、其他科室領導安排的工作。
二、工作中注意(存在)問題及解決方法
1、禁止使用“白條”進行抵庫。白條抵庫是庫存現金管理工作中一種非常典型的違法行爲,所以要引起重視杜絕此類情形。
2、禁止大量現金過夜。一旦收取大量現金,出納一定要及時存入銀行。一方面是遵守現金管理規定,另一方面可以有效的保證現金安全。
3、家屬區和門面租金、水電物管費的繳費情況。後勤部對門面租金、家屬區水電物管費的管理不規範,錄入數據不準確,造成收費的不準確;存在較多欠費情況,未及時催繳;部分門面租賃合同管理不規範(如合同到期不及時催繳,不及時續簽),造成收款麻煩;需要多和後勤相關人員溝通,定期報送欠費情況給後勤並做好記錄。
4、開具收據、發票情況。
臨時偶爾發生的超經營範圍的開票(車輛租賃費、房款補差、託管食堂收入等);因門診系統停用的部分收費項目,開不出門診發票(蛋白營養粉款、外單位出診醫療保障費等),對方交款又有索要發票的權利;本着發生真實的應稅業務原則,只有臨時添加稅收分類收費項目,多諮詢稅務局有關稅率等問題,開具增值稅普通發票。
臨牀試驗費開票存在延期開票的問題,導致容易重複開票;年底扎堆開票,導致12月份增值稅額多;延期開票,增加票據歸檔的工作量。今後多和藥機辦溝通,強調當月收款儘量當月開票。(現問題已基本解決)
三、下一步工作計劃
繼續認真做好日常工作,當日工作必須當日完成。現金出納都是日事日畢、日清月結的工作,當天及時盤點核對現金賬,保證賬實相符,賬實不符立即查明原因,及時更正。認真做好每日現金日記賬登記工作。工會工作方面,着手更換結算人和主要負責人印鑑信息,開通工會賬戶網銀。
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