出納工作職責的理解

出納需要工作細緻、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;熟練使用office辦公軟件及自動化設備，具備基本的網絡知識。以下是小編精心收集整理的出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納工作職責1

1、按規定每日登記現金日記賬。

2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據記賬憑證收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、辦理銀行入賬匯出事務，提取現金，審覈報銷單據。

7、負責財務部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。

出納工作職責2

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。

對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審覈。

認真審覈各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本覈算各種計價方法，負責生產費用等支出的審覈，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日覈對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納工作職責3

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;

負責公司帳目覈對及單據覈銷。

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納工作職責4

1、負責每月銀行流水導出、計算票據貼現成本、開具收據

2、負責預算系統錄入、並覈對金額與銀行系統一致

3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新

4、資金利息計算

出納工作職責5

1.嚴格遵守各項財經法規及財務管理制度，恪守會計職業道德;

2.負責日常報銷的管理，嚴格審覈付款原始憑證金額及程序是否規範、完整;嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

3.負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行覈對存款餘額不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

4.負責現金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，並定期盤點核對，如發現漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5.嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要爲限，不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;

6.根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務處理;

7.完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責6

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責7

1.負責收款查帳工作並及時在業務系統裏做好收款覈銷工作，及時填寫現金日記帳及銀行存款日記,負責會計資料整理等工作。

2.負責正確填寫進帳單，去銀行進帳轉帳工作;

3.負責報銷，提成核算髮送等相關工作。

5.兼顧行政，安排日常考勤等相關工作。

6.上級領導指派的其它工作任務。