出納員崗位工作內容【精品多篇】

出納崗位的工作職責 篇一

1、負責財務業務的正常報銷、審覈工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部覈算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位的工作職責 篇二

1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作；以及空白髮票保管與安全。

2、嚴格把好現金支付關。經財務審覈後的合法憑證，總經理審批，出納纔可辦理付款手續。

3、每日及時登記現金日記賬，並要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符；每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

4、正確開具銀行結算單據，並即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

6、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符；

7、及時完成規定的現金流量報表。

8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票並與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

出納崗位的工作職責 篇三

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審覈工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的複覈或登記，協助主辦會計覈對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位的工作職責 篇四

出納主要負責公司的貨幣資金覈算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽覈、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1、辦理現金支出，審覈審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審覈、領導籤批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，覈對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。

二、記帳和報表

1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、覈對資金情況。

三、工資發放

每月按審覈無誤的工資表，按時足額發放工資。