集團公司管理制度精品多篇

集團公司管理制度 篇一

1、主題與內容

本制度規定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。

2、適用範圍

本制度適用於公司範圍內的資金管理。

3、管理原則

歸口管理、分部負責、限額使用

4、月度資金計劃管理

4.1月度資金計劃的編制

a.各部門根據本部門工作任務和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》並於當月25日前提交財務部。

b.財務部彙總各部門資金計劃後呈交總經理審批，並以審批後的資金使用計劃爲依據進行項目審定和資金使用監督。

c.資金計劃編制要求：具體、細緻按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產優先的原則將有限資金進行合理配置。

4.2.資金計劃的實施

a.財務總監應對各部門資金使用情況進行監督，量入爲出、按計劃使用；對於各部門的超支項目應及時向有關部門提出意見，並有權拒絕付款。

b.對於資金計劃內沒有安排又必須要辦的項目，項目經辦部門應提出資金追補計劃報財務部備案並徵得總經理同意後方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務部拒絕付款。

5、借款

5.1借款程序：申請人根據任務所需資金填寫借支單，交部門經理審覈、財務總監複覈、副總經理複覈、總經理批准後到財務辦理相關手續。

5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應在帳目沖銷當日還清相應借支款項，經覈查未及時歸還的的個人借支於當月工資中扣除。

6、原材料、助劑等採購資金支付的管理

6.1供應部按月度資金計劃管理規定，根據下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經理審批。

6.2財務部根據總經理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時追繳發票，月度內付款應在一個月內追繳發票。

6.3單次付款由供應部填寫資金支付申請後，呈交部門負責人審覈（根據已掌握的價格標準）、財務總監複覈（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理複覈、總經理批准後到財務辦理支付手續。

6.4採購人員報帳時經濟業務在1000元以上的應採取轉帳結算方式，不得開具現金支票或直接支付現金。

6.5財務部根據物管部提交的原料入庫數與回發票情況進行覈對，主要審覈發票的金額、票面金額與數量、價格是否相符，發票的真僞等等。

7、其他部門資金支付的管理

7.1申請人擬製費用申請報告，報告內容須註明申請資金原因，並寫明各項使用資金的明細；

7.2報告提交部門負責人審覈（根據月度資金計劃管理規定或根據臨時下達的任務）、財務總監複覈（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理複覈、總經理批准後到財務辦理支付 手續。

7.3財務部辦理支付手續時應遵循生產優先的原則，合理配置資金。

8.在各經濟活動中儘量採取轉帳方式進行結算，減少使用現金。

8.1允許使用現金的範圍如下：

a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；

b.個人勞務報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；

c.支付給個人的各種獎金（包括頒發給個人的科技、質量、生產及其他特殊貢獻的各種獎金）；

d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；

e.結算起點以下的零星支出；

f.確需現金支付的其他現金支出。

8.2轉帳結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業務結算中不應區分結算形式的優劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。

8.3根據業務需要，財務部另設備用金領用制度：

a.出納人員按實際業務發生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業務類型、金額、經辦人簽字等，並及時結算備用金往來，補充足額備用金。

b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。

8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險櫃，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。

8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發生費用支出時，應從營銷公司核發的費用包乾定額中支付，收到的貨款現金應及時存入專款戶，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按www．挪用公款論處。

8.6爲保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業務。

8.7發放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監審覈、副總經理複覈、總經理批准後通過銀行轉帳發放至個人工資存摺中，原則上不允許以現金方式發放。

9.其他

9.1爲了加強資金使用的計劃性，便於平衡收支計劃，對各類資金的支付應分別對待；

9.2各部門用款後月末應及時報銷，不按規定時限報銷的按挪用公款論處；

9.3市內採購及零星採購應在本月度以內報銷發票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。

9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。

9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。

9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。

10、本制度自7月1日起執行。

集團公司薪酬管理制度 篇二

薪酬管理的作用是什麼如何診斷企業薪酬管理制度案例中的七大病症下面是企業管理網整理的某集團公司薪酬管理制度，大家可以閱讀下文來了解薪酬管理的作用及完善公司的薪酬管理，僅供參考。

第一章總則

第一條目的

本着“以人爲本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發揮所有員工的積極性，創造性。實現集團公司的經營目標。

第二條範圍

本制度依集團人事管理制度制定，集團從業人員的薪資管理除國家法律法規另有文件規定外，均需依照本制度執行。本制度系集團各事業部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規定。各事業部及各子公司的薪資管理具體辦法另見《事業部薪資管理制度》。

第三條權責

1、本制度由人力資源部負責起草、頒佈，修訂，解釋並監督施行，集團各部門、事業部共同執行。

2、修訂由人力資源部根據各部門意見和集團經營目標調整需要提報修改方案，經集團總裁覈准後，方可修訂。

3、此制度經集團總裁覈准後，正式生效施行。

第四條工資構成與定義

一、業務人員工資

1、底薪；各崗位根據社會平均水準制定的工資標準；

2、獎金:集團公司經營業績達到一定標準，爲獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置爲月度獎金和年度獎金。

3、其它獎金:建立新客戶開發獎等。

二、管理類人員工資

1、底薪:各崗位根據社會平均水準制定的工資標準；

2、加(降)薪:依據集團公司制度和工作流程進行評估，根據評估結果進行加薪或降薪的薪資項目；

3、獎金:集團經營業績達到一定標準，爲獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置爲月度獎金和年度獎金。

三、定義

1、業務類人員:創造性的拓展工作，其工作直接影響集團公司關鍵目標的執行效果。集團業務類人員爲:銷售人員、生產人員

2、管理類人員:持續性的管理工作，可確保業務工作的有效開展，其工作的行爲、表現及結果對集團的總體業績發生作用。

第五條扣除項目

1、工資收入所得稅；

2、社會保險等相關福利個人支付項目；

3、其它必要扣款；

第六條下列情況工資不予扣除

1、按集團公司規定履行請假手續的婚假，喪假，公休假等；

2、因公出差者；

3、奉調參加培訓；

4、奉派外出考查；

5、其它不必扣款情況；

第二章業務類人員考覈

第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產人員薪資管理辦法》

第三章管理類人員考覈

第八條底薪設置標準（略)、加薪(降薪）辦法集團人力資源部每季度根據有關制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的薪資調整項目。

1、符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪；

（1）連續兩個季度人事考評成績總評90分以上；

（2）季度內獲通報嘉獎兩次以上者

（3）其它爲集團或子公司發展做出重大貢獻並通報嘉獎一次以上者；

（4）年度內工作成果顯著，並無任何違紀等不良紀錄，且工作滿6個月以上者。

2、符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪:

（1）連續兩個季度人事考評成績低於70分者；

（2）季度內通報批評2次以上者；

（3）季度內累計曠工2天以上者；

（4）實施其它對公司發展不利的行爲。

3、管理類人員加薪和降薪級差明細表(略)

4、工作流程:每季度人事考評結束後7個工作日，由人力資源依規定要求將符合標準的人員提報考評組確認，並負責同財務部共同執行。

第四章晉升與降職

第九條晉升（降職）定義:依據集團公司制度和工作流程進行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認其晉升或降職。

第十條管理類人員的晉升與降職

1、符合以下條件可適當予以晉升

（1）職員應符合加薪條件的一併晉升直至高級專員

（2）因工作成績突出被加薪2次以上的；

2、符合以下條件將予以降職

（1）累計被書面通報批評3次以上者；

（2）連續2次以上降薪者；

（3）季度人事考評成績低於65分者；

第五章月度績效獎金

第十一條定義:以體現各級員工個人綜合工作表現、行爲、成果爲基礎和體現集團公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率爲依據，依據集團的經營狀況確定相應獎金基數爲標準，對管理類員工以月度爲週期進行的獎勵或處罰；

第十二條關於考覈的'規定

1、考覈時間:每月1-10日對上月集團公司整體績效進行考覈並實施；

2、考覈權責:本規定要求於每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率及相關資料至財務部，經財務部測算，報總裁覈准後由財務部發放。

3、考覈方式:銷售回款比率超過計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數。

4、計算方法:個人績效獎金額=300×回款完成率(%)×職務獎金係數

第十三條職務獎金係數明細(略)

第十四條以下人員不享有年終獎:

1、月度內曠工1天（含1天）以上者；

2、試用期者；

3、月度通報批評1次以上者；

4、月度內事假3天以上者；

5、有其它不利於公司發展之行爲；

6、當月度內離職的。

第十五條作業流程:

1、人力資源部向集團財務部提交職務獎金係數明細；

2、財務部按照本制度標準進行測算；

3、計算結果提交總裁經覈准後財務部發放；

4、人力資源部，財務部將過程中的文件存檔；

第六章年度績效考評獎金

第十六條定義:又稱年終獎（司齡獎），集團視年度經營狀況及員工工作表現，以在集團公司工作的司齡爲主要依據發放的獎金。

1、集團高層管理人員由集團總裁確定發放額度。

2、中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務部依據進入集團公司的時間和其他評比要求計算獎勵額。

3、發放時間:年假前一週；

第十七條獎金的計算辦法:年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤係數×司齡

1、出勤係數爲本年度應出勤天數與應出勤天數的商；

2、司齡獎金的單位額度由集團臨時組建的考評小組根據本年度集團整體的經營業績，盈利狀況，未來發展規劃等確定的額度；

第十八條以下人員不享有年終獎:

1、年度事假超過1個月以上者；

2、年度曠工超過2天以上者；

3、試用期者；

4、年度通報批評3次以上者；

5、年度內工作時間不足6個月的；

6、其它不利於公司發展之行爲；

7、年度內11月30日前離職的。

第十九條作業流程:

1、人力資源部向財務部提交年度員工人事考評成績累積數據；

2、財務部按照制定標準進行測算；

3、計算結果提交集團總裁覈准後財務部發放；

4、人力資源部，財務部將過程中的文件存檔；

第七章薪資保密規定

第二十條目的

集團爲鼓勵各級員工恪盡職守，且能爲集團盈利與發展積極作貢獻，實施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。爲培養以貢獻爲爭取高薪的風度與避免優秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。

第二十一條各級人員不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪的精神

第二十二條各級人員的薪資除集團人力資源部，財務部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下:

1、主辦核薪及發薪人員，非經覈准外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調他職或辭退。

2、探詢他人的薪資者，通報批評；

3、吐露本身薪資者，通報批評；

4、評論他人薪資者，予以辭退；

5、若因以上行爲造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理並追究相關責任。

第二十三條薪資計算如有不明之處，報經直屬主管向經辦人查明處理。

第八章附則

第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關制度即刻廢止。集團將保留根據實際情況對此制度的修改權。

集團公司管理規章制度 篇三

第一條：爲更好的控制辦公消耗成本，規範集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

第二條：耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已於員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條：易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分爲兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯)、圓珠筆(芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、塗改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準爲暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門經理初核，中心總監或副總複覈，人力資源中心總監批准後交採購部統一採購。

6、發放時間：每月1-2號（如遇假期，順延）。其餘時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字後交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批准後方可發放。

集團公司管理制度 篇四

1 、公司所有證照由總經理辦公室保管，未經總經理同意，不得擅自委託他人保管。

2 、公司證照保管必須嚴格按規定辦理，並加鎖存放於安全櫃內。

3 、由總經理辦公室建立證照臺賬並定期覈對臺賬記錄與證照原件，保證二者相符。

4 、未經總經理批准，不得攜帶拿出總經理辦公室。

5 、未經總經理或分管領導批准，任何人不得私自動用公司證照（包括管理證照人員）。對於非法使用證照者視情節輕重和造成損失的程度，按公司規定予以處罰。

6 、使用證照必須登記，註明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。

7 、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。

8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執行。

集團公司管理制度 篇五

1、目的：爲保障公司資金安全，規範資金收支的管理，特制訂本制度。

2、主體內容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

3、細則規定：

（一）資金日常管理

1、資金定義：貨幣資金是指企業在生產經營活動中停留於貨幣形態的資金，包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規定。

2、庫存現金的管理：原則上公司庫存現金餘額不得超過銀行覈實庫存限額規定。現金的支出須符合現金使用範圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險櫃處，並妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進行盤點，並編制現金日記賬，做到日清日結，賬實相符，財務經理應至少每月對庫存現金進行一次盤點抽查。

3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關規定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，並編制銀行存款餘額調節表。銀行存款餘額調節表與銀行對賬單作爲會計檔案進行裝訂存檔保管。

（二）資金支出管理

1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協議，應向財務部提交一份原件，以便根據有關合同、協議辦理手續。無合同、協議的（或無有效合同、協議），財務部有權拒絕辦理。

2、資金支出必須依據審覈完整無誤的單據中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。

3、各項資金支出原則上需根據預算進行撥付。同時，各部門對於資金支出應提前與財務部進行申請（1萬元以內的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請），以便財務部備款。

3、各類支出相關細則管理如下：

（1）、個人借款支出

a、公司員工因公幹需要向公司借支款項，()由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經理審覈後由公司副總和公司總經理進行審批。出納人員根據上述審覈完整無誤的單據，向借支人支付款項。

b、個人借款支付方式：原則上個人借款爲1000元（含）以下，通過現金方式支付；個人借款爲1000元以上，通過轉賬方式支付（轉入員工工資卡內）。

（2）、零星費用報銷支出

a、操作流程根據公司費用報銷制度執行，出納人員根據審覈完整無誤的單據，進行款項支付。

b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷爲1000元（含）以下，通過現金方式支付；費用報銷金額爲1000元以上，通過轉賬方式支付。

（3）、商品採購貨款和大額行政採購支出

a、由採購人員填寫採購申請單，經部門負責人、財務負責人、副總、總經理相關節點人員審覈後，方可進行款項支付。

b、應依據我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。

（4）內部轉款及其他支出

我司向關聯單位轉款，必須依據董事長、總經理審覈的轉款單，進行款項轉出。

（二）資金收入管理

1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取，各部門應提前向財務部瞭解“轉入戶”具體詳況。

2、對於少數客戶以付現方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業務部人員陪同行政部銷售後勤人員向其收取現金。銷售後勤人員收取現金後，應於一個工作日內交至財務部出納處，出納再向開具收款票據。對於個別客戶需先行開具票據再付現情況下，由銷售後勤人員向財務部領取已開票據，再由銷售後勤人員持該票據去完成收款後，於一個工作日內將款項交至財務部出納處。

3、對於上述第“2”點關於收取客戶現金情況重點說明如下要點：

a、至客戶處收現，由銷售後勤人員收取（但應至少有一名業務人員陪同），銷售後勤人員對資金的安全性負責。

b、銷售後勤人員收現後，應於一個工作日內交至財務部出納處。

c、對於收取的款項，任何人員不得侵佔、挪用。

4、財務部出納人員每日向財務經理和總經理報送資金日報表。

5、附則

1、本制度由公司財務部負責解釋

2、本制度由各部門會籤後，正式發文之日起生效執行，修改亦同。4S店資金管理基本規定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現場會上的發言