公司經營工作分析報告

公司經營工作分析報告 篇1

一、總體評述：

（一）公司財務業績概況

根據公司發佈的資產負債表和利潤表的數據，我們運用比率分析法和圖表分析法等方法分析數據可以看出該公司2006年財務狀況基本處於一般盈利狀態，相比去年有一定的增長。

（二）各經濟指標完成情況

本年實現營業收入45077995.4元，比去年同期有較大的提高，淨利潤也有較大的增加基本上完成了相應的指標。

二、財務報表分析

（一）資產負債表

1。企業自身資產狀況及資產變化說明：

公司本期的資產比去年同期增長33.76%。資產的.變化中固定資產增長最多，爲1155032.02元。企業將資金的重點向固定資產方向轉移。應該隨時注意企業的生產規模，產品結構的變化，這種變化不但決定了企業的收益能力和發展潛力，也決定了企業的生產經營形式。因此，建議投資者對其變化進行動態跟蹤與研究。

流動資產中，存貨資產增長的比重最大，爲43.66%，在流動資產各項目變化中，貨幣類資產和短期投資類資產的增長幅度小於流動資產的增長幅度，說明企業應付市場變化的能力將減弱。信用類資產的增長幅度明顯大於流動資產的增長，說明企業的貨款的回收不夠理想，企業受第三者的制約增強，企業應該加強貨款的回收工作。存貨類資產的增長幅度明顯大於流動資產的增長，說明企業存貨增長佔用資金過多，市場風險將增大，企業應加強存貨管理和銷售工作。總之，企業的支付能力和應付市場的變化能力一般。

2。企業自身負債及所有者權益狀況及變化說明：

從負債與所有者權益佔總資產比重看，企業的流動負債比率爲1。56長期負債和所有者權益的比率爲0。066說明企業資金結構位於正常的水平。

本期和上期的長期負債佔結構性負債的比率分別爲11。75%，13。09%，該項數據比去年有所降低，說明企業的長期負債結構比例有所降低。盈餘公積比重提高，說明企業有強烈的留利增強經營實力的願望。未分配利潤比去年增長了355%，表明企業當年增加較多的盈餘。未分配利潤所佔結構性負債的比重比去年也有所提高，說明企業籌資和應付風險的能力比去年有所提高。總體上，企業長期和短期的融資活動比去年有所減弱。企業是以所有者權益資金爲主來開展經營性活動，資金成本相對比較低。

（二）利潤及利潤分配表（附後）

1、利潤分析

（1）利潤構成情況

本期公司實現營業利潤2015039.24元，利潤總額2016217.24元。實現淨利潤1506451.59元。

（2）利潤增長情況

本期公司實現利潤總額2016217.24元，較上年同期增長19.3%。其中，營業利潤比上年同期增長18.4%，增加利潤總額326217.24元。

2、收入分析

本期公司實現主營業務收入45077995.4元。與去年同期相比增長5.9%，說明公司業務規模處於較快發展階段，產品與服務的競爭力強，市場推廣工作成績很大，公司業務規模很快擴大。

3.成本費用分析

本期公司發生成本費用共計43156921.12元。其中，主營業務成本38240729.96元，佔成本費用總額0.89；營業費用430998.04元，佔成本費用總額0.9%；管理費用3951383.13元，佔成本費用總額9.2%；財務費用273588.97元，佔成本費用總額0.6%。

4。利潤增長因素分析。

本期公司利潤總額增長率爲19.3%，公司在產品與服務的獲利能力和公司整體的成本費用控制等方面都取得了很大的成績，提請分析者予以高度重視，因爲公司利潤積累的極大提高爲公司壯大自身實力，將來迅速發展壯大打下了堅實的基礎。

5。經營成果總體評價

公司與上年同期相比主營業務利潤增長率爲18.4%，其中，主營收入增長率爲0.06，說明公司綜合成本費用率有所下降，收入與利潤協調性很好，未來公司應儘可能保持對企業成本與費用的控制水平。主營業務成本增長率較低，說明公司綜合成本率有所下降，毛利貢獻率有所提高，成本與收入協調性很好。未來公司應儘可能保持對企業成本的控制水平。營業費用增長率較去年底，說明公司營業費用率有所下降，營業費用與收入協調性很好，未來公司應儘可能保持對企業營業費用的控制水平。管理費用少，說明公司管理費用率有所下降，管理費用與利潤協調性很好，未來公司應儘可能保持對企業管理費用的控制水平。財務費用增長率爲xx%。說明公司財務費用率有所下降，財務費用與利潤協調性很好，未來公司應儘可能保持對企業財務費用的控制水平。

公司經營工作分析報告 篇2

公司經營情況總結報告

一、公司基本情況簡介

長城寬帶網絡服務有限公司，成立於2000年4月，屬國營企業，由中信集團全資控股。是投資近30億元建立，輻射全國大中城市的高科技電信網絡運營服務公司。

長城寬帶總部設於北京，公司法定代表人王之。經過10年的發展，長城寬帶已經成爲全國最大的駐地網運營商。2015年長城寬帶榮獲中國互聯網協會授予的“企業信用AA+級”榮譽稱號。長城寬帶將向廣大用戶展示一個更加全面的“寬帶專家”形象，引領用戶走向更加美好的網絡新生活。

伴隨中國寬帶產業的健康成長，長城寬帶作爲全國最大的駐地運營商，公司秉承“精誠服務，全網關懷”的經營理念，與 CISCO、IBM、富士通、電信、聯通、泰瑞比、新浪、新視野等多家國內外知名企業強強連手，不斷地在網絡設備、技術升級及寬帶應用產品上爲全國36個大中城市用戶提供更新更好的服務。

重慶長城寬帶網絡服務有限公司爲長城寬帶網絡服務有限公司在重慶的分公司。成立於2001年8月，主要負責長城寬帶在重慶地區的網絡建設維護和運營。目前公司的寬帶網絡主要分佈渝中，南岸，九龍坡，江北，渝北，沙坪壩，大渡口等幾大主城區，覆蓋面積達到50萬平方米，在網用戶5萬多戶。

二、報告期內公司經營情況

1、公司總體經營情況分析

2014年隨着經濟的回暖和復甦，我國經濟運行已成功擺脫金融危機的負面衝擊，已經進入常規增長軌道。國家在保持宏觀經濟政策相對穩定的同時，我公司也積極推進相關部門的改革，加快經濟結構調整和發展方式轉變，爲公司長期爲社會服務及經濟穩定發展奠定良好基礎。

報告期內，我公司在董事會的正確領導下，堅持“穩定發展、科學發展、和諧發展”理念，嚴格執行國家互聯網行業相關政策，依託公司在2015年成爲中信集團全資子公司的良好發展平臺，強化內部管理，大力倡導精細化管理，全面實施標準化管理；聯合相關行政部門加強網絡安全管理，加強內部經營安全管理，保證了我公司的安全穩定發展。牢牢把握國家關於三網合一快速發展網絡通信行業的機遇，適時調整經營策略，奮力保證開拓寬帶行業市場；在重慶寬帶行業各種競爭壓力加大的情況下，我們完成了年初制定的各項目標任務。

2、報告期內公司總體經營情況

報告期內，公司發展態勢穩定，資金利潤情況良好。報告期內公司實現營業收入x萬元，較往年增長x%；實現利潤總額x萬元，較往年增長x%；實現歸屬總公司的淨利潤x萬元，較往年增長%。

報告期內，公司資產總額爲萬元，較上年同期增長 %。

3、公司主營業務及經營情況

xx公司屬於xx行業,主要經營（營業執照上面的）主營業務報告期內經營收入情況。

4、公司未來幾年主營業務發展思路

經過數十年的發展，全球FTTH（光纖到家庭）技術日趨成熟。歐美、亞太、中東等

地區的國家紛紛把建立全國性光纖網絡作爲寬帶發展目標。光纖網絡也是人們對網絡的期待，未來數年內肯定我國將進入FTTH時代。

2016年我們的企業目標是“打造高標準質量、高品質服務”，目前我們公司已經從FTTC（光纖到路邊）發展到FTTB（光纖到大樓），並且應用了最新的EPON技術，在接下來一年中，我們將全面實現FTTB光纖到大樓，爲用戶提供更高、更快、更完美的網絡享受。在服務方面，我們也將拓展網絡覆蓋區域，爭取2017年實現重慶主城區網絡全覆蓋；並且我們將在主城各區域進行客戶端營業廳升級，我們力爭爲廣大用戶提供更高效、更便利的服務，同時我們公司將以“更好爲新重慶人民的生活帶來便利、爲新重慶網絡發展建設作出貢獻”爲我們公司長期發展目標。

公司經營工作分析報告 篇3

xxxx年，我公司在分公司黨委總經理室的領導下，以“嚴管控，防風險，抓隊伍，促發展，優結構，增效益”的十八字方針爲指引，很抓業務發展，和公司文化建設，公司和各項工作均取得了一定的成績，現將公司xxxx年度的分析報告上報：

一、業務完成情況分析：

從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項業務指標除短險外，均出現了大幅度的增長，其中增幅較大的爲：總量全年實現xxxx萬元，增幅爲18.9%，首年新單實現xxxx萬元，增幅爲xxxx，首年期交實現xxxx萬，增幅達到xx%，躉繳業務實現xxx萬，增幅達到xx%。

但是短險業務令人感到惋惜，出現了負的增長，短險全年實現xxx萬元，這是公司業務發展上的一個名顯的不足，也是公司影響公司長期發展的一個短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬，培付率爲xxx%。

二、公司費用完成及執行情況

費用提取情況

費用支付情況

從費用提取和支付情況分析公司的經營情況，公司今年虧損xx萬元，但今年公司短險僅只完成xx萬元，公司提取費用爲xx萬餘元，若公司短險多發展xxx萬元，在賠付率不變的情況下，公司經營就可以實現不虧的狀態。因此公司在新的一年中要正確規劃好自已的短險目標，爲公司經營扭虧爲盈打下良好的基礎。

從公司的工資性及統籌來分析，公司今年爲xxxx萬元。而xxxx年爲xxx萬，增長了xxxx%，其中工資xxx年爲xxxx萬，xxxx年爲xxxx萬。增長了xxx%，社會統籌保險費xxxx年爲xx萬，xxxx年爲xxx萬，增長了xxx%。在公司發展的同時，讓全體員工享受到發展的成果。

三、人力發展情況分析

公司人力去年也呈現出明顯的增長的態勢，總人力達到xxx

人，較去年增長了36%，其中個險xxx人，增長了24%，中介xxx人，增長了470%，實現了中介隊伍的大發展。

在和同業隊伍的比較上，我公司儘管在數量上仍佔優勢，但我們仍然感到壓力，下同是同業人力的餅狀圖；

從圖上我們可以分析出，其它同業的發展也快，我們只有時刻保持對市場的警醒態度，敢於拼搏，千萬不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會落後。

四、個險業務發展及隊伍現狀分析

1、業務發展月線狀圖（略）

從線狀圖上分析個險業務的發展，表現在月發展上極不均衡，3月份，6月份的業務呈高峯狀態，而4月，7月，10月份的業務發展又表現爲低谷，反映出業務發展的不均衡。分析其原因在於業務的發展依賴於公司推動，團隊自主發展的意願和建立良性的業務發展循環系統是我們必須重視的問題。

2、個險業務佣金及津貼柱狀圖（略）

從柱狀圖上分析，我公司直接佣金和津貼的絕對值不是最多的，但其增長率在全區卻是最高的，分別達到18%和52%，反映出公司全體夥伴在致富的路上又邁進一步。

在公司夥伴的收入中，高績效xx人，人均首年佣金收入xxxx元，中級效人員爲xxx人，人均首年佣金收入xxx元，低績效xxx，人均首年佣金收入xxx元，其中農村業務員低績效人力佔比過大人均產能過低，公司業務員人均收入達到xxx元。關注低績效人力的產能提升將是我們常抓不懈的工作。