公司融資部工作總結
公司融資部述職報告
2011年,融資部緊緊圍繞公司的總體工作部署,積極採取有力措施,立足於多渠道融資,以“早謀劃、早安排、早推進”的原則,克服大環境的不利因素,爭取融資到位。
一、 融資到位情況:
11年融資到位資金總額8億元。包括:1、3月份到位的城鎮改造及市政配套項目2.1億元。2、與滄州商行合作,以沈莊片區項目貸款5000萬元。3、與河北建設集團合作貸款4000萬元。4、協助交通局辦理貸款6000萬元。5、以興華石油爲借款主體,貸款2000萬元。6、BT模式融資4.05億元。
二、重點工作進展情況:
1、瑞邦土地整理股權投資基金:已經在天津註冊成立瑞邦股權投資基金管理有限公司,並編制完成募集說明書,正推介發行。
2、棚戶區改造項目:正在省國開行進行評審,第一期項目資料已上報完畢。
3、羊二莊鎮土地綜合整治項目:一期工程可行性研究報告已編制完畢,環評、土地預審、規劃批文等正在辦理中,春節前報送省農發行。
4、中小企業聯合貸款:備齊海濱建工、鑫磊水泥製品等11家企業的基礎資料,已報國開行審覈。
5、以凱達市政爲貸款主體,向中國銀行申請貸款2000萬元,已進行完評級授信,待批。
6、以凱達市政爲貸款主體,向滄州商行申請貸款2500萬元,材料已上報,待批。
三、存在問題
1、融資渠道單一。
2011年融資部積極拓展融資渠道, 採取銀行貸款、BT模式、企業合作、中期票據、企業債、基金等多元化融資。但最終只有BT融資和銀行貸款到位,還是沒有真正解決融資單一問題。
2、工作不夠細緻。
通過今年工作,讓我們深刻的認識到,工作強度大,努力不小,付出不少,可取得成績並不理想,離融資目標還相差很遠。換句話說,我們工作做的還不夠細緻,對一些項目融資理解還不夠深刻。今後要多加強自身素質與業務能力提高。
四、工作措施
1、繼續堅持多措並舉、多渠道融資的原則,千方百計拓寬融資渠道,創新融資模型,優化融資結構,除去銀行貸款等間接融資外,積極拓展票據、基金、金融租賃、與企業合作等融資渠道,降低融資成本,並保持省市各級銀行及證券、投資公司、信託公司密切接觸,確保完成融資任務。
2、加強對金融知識的學習,提升業務能力,並與先進企業多交流、多溝通。做到不盲目做事,用科學、理性、簡潔的方式分析問題,處理問題。這樣既能做到項目融資的高效率、高成功率,又能給公司減少不必要的開支。
3、對項目辦理程序熟悉掌握,在辦理每步程序之前,必須做好相應準備,及時與相關部門溝通,針對相關部門所需資料逐一整理齊全,提高工作效率,節省工作時間;針對每個項目的進展情況和實際工作需要,結合利用部室成員的特點,做到合理分工,充分發揮出個人能力;融資部與土地儲備綜合利用開發中心,是密不可分得兩個部室,在跑科局,辦理相關手續的時候,一定做好相互溝通,相互配合。
4、端正思想、擺正位置。我們要繼續發揚城投公司“五加二、白加黑” 的工作精神,全力以赴,不遺餘力的爲融資贏得寶貴時間,力爭按計劃完成每一項任務,爲公司發展做出最大的貢獻。
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