國企關於中央巡視反饋意見整改落實情況的自查報告
一、巡視整改工作開展情況
裝飾公司堅持深入排查、舉一反三,並將巡視整改與主題教育一同推進,確保整改工作紮實有序推進,經自查形成兩項問題清單,七項整改措施並逐步落實整改辦法。
(一)高度重視,多次佈置研究整改落實工作
對照集團黨委整改通知逐條查擺存在的問題,深刻剖析問題根源,有針對性研究提出整改方案,明確整改任務、整改時限,持續跟蹤督辦,與各業務人員,多次溝通,認真聽取意見,高度重視,立即整改。
(二)突出問題導向,逐條逐項深化落實整改措施
按照“一切服從於整改、專心致志抓整改”的要求,一件一件抓、一個一個改。明確了每項措施的整改時限、責任領導、責任人,切實做到任務到人、責任到崗、要求到位,確保整改措施落實到位。
二、巡視整改措施落實情況
經深入自查,裝飾公司財務部門,在兩個方面存在三個問題,研究制定了一個專項整改方案,制定了七條措施,經過整改,七條措施有效落地,四項問題得到徹底解決,二項問題基本解決,後續仍需持續加強。
(一)裝飾公司需要加快資產週轉率。資產運營效率低,發展質量不高。
整改措施落實情況:
組織制定、落實裝飾公司降槓桿減負債工作方案,簽訂兩金責任狀及清欠責任狀,保障整改方案執行落地。後續年度持續優化降槓桿減負債工作措施,完成集團公司下達的專項目標。
嚴格控制帶息負債增長規模,優化帶息負債結構。在集團公司審批額度內辦理帶息負債。
強化資金集中力度。一是全面清理監管、共管賬戶,對未集中資金,全面排查盤活;二是加強受限資金精準分類管控;三是強化信息化手段管控,結合一體化平臺,推進銀企直連覆蓋率;2020年資金集中度不低於75%。
開展應付款項專項清理工作,要求各項目部認真盤查三類待清理款項,尤其是久掛不動的小金額分包分供款項及時足額清理。
(二)部分單位賬務賬目處理混亂,數據報表不實,應收應付對衝,成本長期不入賬等問題。
整改措施落實情況:
1.通過持續不斷的灌輸財務資金合規性管理理念,進一步加強廣大財務人員的管理意識。要求財務人員關注會計政策、稅務政策變更,緊跟股份、集團公司管理步伐,結合公司實際管理需要,通過制定項目財務管理職能管理辦法,切實做到“有章可依、有規可循,以及加強到項目基層進行系統間業務銜接調查研究,創新學習方法,及時總結交流,自覺用十九大精神指導具體業務,不斷提高財務管理服務水平,爲公司業務發展提供有力的財務資金合規保障。
2.要求本單位財務人員深度參與項目成本盤點,夯實各項成本,做到完全成本覈算,確保數據真實準確。加強監理批量審覈,認真對照總包合同條款,嚴格審覈監理批量,對於過程結算率和工程款回收率不對應的項目要重點審覈,做好與業主對賬。通過財務一體化系統持續推進,逐步實現財務工作的自動化、智能化、數據化,逐步實現覈算和報表的效率提升,提高本單位精細化財務管理。
三、持續抓好後續整改,不斷深化鞏固巡視整改成果
1.深入落實中央企業降槓桿精神,切實貫徹中央巡視即知即改和立行立改的要求,組織制定、落實裝飾公司降槓桿減負債工作,通過簽訂項目兩金責任狀、清欠責任狀,層層分解指標,明晰責任部門,保障整改方案執行落地。後續年度持續優化降槓桿減負債工作措施,完成集團公司下達的專項目標。
2.實現銀行銀企直聯,繼續加強資金集中管理及銀行存款集中上存,排查受限資金。
3.繼續開展應付款項專項清理工作,要求各項目部三類待清理款項,尤其是久掛不動的小金額分包分供款項及時足額清理。
4.已與各大項目部簽訂兩金責任狀,與產生逾期的應收賬款項目簽訂清欠責任狀,持續優化降槓桿減負債工作措施。要持續做到定期監控,整理數據,定期在公司OA發佈各大項目部兩金情況。
5.各大項目部於每月25日前彙總本大項目部資金計劃表,上報給公司財務部,其中相關數據需經項目成本覈算人員審定,並經由公司財務部及商務部審覈,由公司資金預算委員會審批後,作爲項目月度資金支付依據,與產生逾期的應收賬款項目簽訂清欠責任狀,持續優化降槓桿減負債工作措施。
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