財務工作情況彙報(巡視巡察彙報)
財務工作情況彙報
根據市委巡察組要求,我辦對2015年以來的財務工作總體情況進行了認真梳理及檢查,對本單位的行政賬的運行情況、會計資料、會計覈算、單位財務內控、財務制度執行情況等開展了自查,具體情況彙報如下:
一、財務基本情況
1.單位基本情況
我辦屬於機關單位,下屬事業單位有4個(*****、****、****、****),事業單位未獨立建賬覈算,所有經費均通過我辦行政賬列支。經費來源是財政撥款,我辦自2015年1月1日起獨立建賬,設置了單獨的財務室,現有財務專(兼)職工作人員4人,主要從事記賬憑證的錄入、記賬、審覈,財務預決算的編制、審覈,財務報表的編制等工作。
2.內部控制情況
單位內部控制制度健全,在財務管理、固定資產、合同管理等方面均建立了相應的內部控制制度。我辦實行一把手直接分管財務,明確了財務審批流程,規範了各自的職責權限,提高了資金使用效率。
3.預決算編制執行情況
單位規範預決算編制制度,項目經費預算通過單位領導班子會議集體討論商議,基本支出預算按部門預算編制手冊進行編制,最後由專人負責單位總預算的編制,編制完成後由審覈人審覈後報單位領導班子審議通過;單位決算有專人負責編制,編制完成後由審覈人審覈後向單位領導班子彙報決算數據及內容,無誤後上報市財政相關科室。單位財務預決算均通過江蘇省預決算公開平臺進行公開,接受社會各界的監督。
4.資產管理情況
資產管理崗位設置相互分離,職責明確;規範大額資金使用管理,嚴格實施網上商城採購規定;規範資產處置程序,杜絕資產處置中可能出現的違規行爲,防止國有資產流失。
二、財務工作開展情況
1.認真學習財務規章制度,規範財務覈算運行
我辦認真學習《行政事業單位常用財會政策制度文件彙編》,仔細研究該彙編中的各項規定製度,通過不斷學習進一步規範財務覈算,嚴格審覈原始憑證的合規性、完整性,規範記賬憑證的編制,使日常財務工作做到有法可依、有章可循。
2.嚴格遵守中央“八項規定”,嚴制單位三公經費
2015年至2018年,我辦三公經費合計*****萬元(其中事業單位三公經費***萬元),其中公務用車購置費****萬元;公務用車運行費*****萬元;公務招待費******萬元(2015年*****萬元,2016年*****萬元,2017年*****萬元,2018年*****萬元);因公出國(境)費*****萬元。我辦堅持公務接待清單制度,嚴格控制招待費開支,公務招待費主要用於各地黨政機關到我辦進行考察學習、業務交流等方面的接待。因公出國(境)費系2016、2018年由上級部門批准並組織我辦領導出國考察費用。
3.加強預決算執行力度,抓好經費保障
2015年以來,我辦不斷優化部門預決算編制工作,嚴格執行厲行節約規定,本着“節儉高效”原則,精細化編制預算,最大化滿足部門工作需求。重點管控好支出進度、部門預算編制、預算執行等重要環節,確保預算與支出的同步運作。
三、存在的問題
1.部分公務招待費報銷憑證中未附菜單明細
2015年開始獨立建賬以來,由於未對公務招待費的相關財務規定吃透,導致部分公務招待費報銷單據中缺少菜單的明細。經紀委巡察組、財政局檢查提醒後,從2016年3月份起在公務招待費報銷單據中已全部提供菜單明細。
2.個別差旅費用報銷未及時
個別人員出差後已經回單位的情況下,未及時填報差旅費報銷單進行報銷,根據《蘇州市市級機關差旅費管理辦法》的規定,出差人員在差旅活動結束後一個月內辦理報銷手續,個別人員超出了規定報銷的期限進行報銷。
3.固定資產未及時入賬及報廢
由於歷史原因,2015年以前的單位固定資產未及時入賬,對於已經報廢的固定資產也未及時履行相應的報廢手續,導致固定資產信息失真。
4.公務用車管理尚不夠規範
對公務用車的使用未完全遵守提前填報公務用車申請表制度,個別情況下只是口頭或電話通知需要公務用車。
5.辦公用品領用無相關手續
對於購買的一般辦公用品未設立辦公物資備查帳簿,對辦公用品的領用也未有相應的領用手續,例如筆、紙巾等小件物品的領用。
6.部分報銷票據未按規定進行嚴格的簽字確認
部分票據在報銷的時候只有經辦人和主要領導人簽字,未有分管領導的簽字。
7. 存在財務人員報銷審覈不嚴的情況
財務人員在個別情況下,沒有完全按照*******《市級機關事業單位公務費用報支審覈意見》所規定的要求,對報銷的票據審覈不到位,缺少經辦人簽字也未發現,現已全部整改到位。
8.個別物資的採購未通過政府採購網網上商城進行採購
有時候對於急用或者金額小的物資,還是通過本市商戶進行購買。
9.財務人員的業務知識、業務能力有待提高
財務人員均爲兼職人員,業務知識不夠全面、業務能力不夠紮實,在履行職責過程中,有時候未能及時發現財務工作中的錯誤或者紕漏,有待進一步提高能力。
四、整改措施
1.進一步加強辦公物資採購的管理
一是加強採購管理,對於一般辦公用品均需通過政府採購網網上商城進行採購;二是按照分類管理的原則,對採購物資指定專人負責,建立健全庫存物資出入庫登記制度,建立庫存物資備查帳簿;三是每年年底對物資進行盤點,確保賬實相符。
2.進一步強化資產管理
完善固定資產管理辦法,優化資產交接手續,實現資產管理的“無縫對接”,杜絕國有資產流失。及時按照相關程序清理和報廢固定資產。
3.進一步規範財務報銷制度
一是按照財務管理制度履行相應的報銷程序;二是完善會計人員與實物管理人員職責,規範審覈流程,提高監督質量,杜絕不合理開支。
4.進一步規範“三公經費”管理
一是嚴格規範公務接待報批程序和開支標準,堅決不購買菸酒,不提供高檔菜;二是加強公務用車管理,制定本單位的用車規定,按規定停放,杜絕公車私用;三是嚴格出國出境管理,對確有需要的出國出境行爲要通過規定的審批手續。
5.進一步加強財務人員政策法規和業務學習
一是對財務人員加強政策法規培訓,嚴格執行財經紀律;二是加強財務人員繼續教育培訓,提升財務管理能力,提高會計覈算水平;三是對財務人員加強廉潔自律教育,增加警示教育頻率,防患於未然。
6.進一步加強財經知識的普及
對單位工作人員,特別是中層以上幹部要加強財經法規知識宣傳,提高財經法規意識,讓其在履行公務活動時能以財經法規爲準繩、財務制度爲標尺,嚴格規範自身財務行爲。
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