集團公司財務管理制度（精品多篇）

財務管理制度 篇一

第一條爲認真貫徹“安全第一、預防爲主、綜合治理”的方針，強化村委的安全生產責任意識，預防和減少各類事故的發生，保障人民羣衆生命和財產安全，根據《安全生產法》、《安徽省安全生產條例》等法律法規，以及區政府關於安全生產目標管理考覈的有關規定，制定本辦法。

第二條本辦法適用於鄉轄區各村的安全生產目標責任考覈。

第三條安全生產目標責任考覈分爲工作目標考覈和事故控制指標考覈。

工作目標主要考覈組織領導、機構建設、責任制落實、預防措施、安全投入、應急救援、建章立制、事故處理、宣傳教育、專項整治、隱患治理、落實和執行上級工作部署以及安全生產日常監控等。事故控制指標主要考覈安全生產各類事故起數、事故死亡人數等。

第四條鄉政府年初向各村下達安全生產責任目標或簽訂年度安全生產目標責任書。各村委會必須按照責任目標承諾的要求，認真履行工作職責，層層分解安全責任，強化措施，狠抓落實，確保完成各項工作目標和事故控制指標。

第五條安全生產目標責任考覈分爲平時考覈與年終考覈相結合，由鄉安委會統一組織，鄉安委辦和有關部門具體實施。

第六條考覈採取百分制，逐項對照考覈標準打分。有下列情況之一的爲安全生產不合格單位同時實行一票否決。

1、年度內被鄉安委會通報批評三次的；

2、村轄區有非法採礦的；

3、村轄區有非法儲存危險化學品，煙花爆竹未及時上報的；

4、未成立安全生產領導機構和義務消防隊的，發生火災等其他事故，村未積極組織救援，未能消滅初期火災的；

5、村安全管理工作不到位，村轄區年度內發生一次死亡1人（含1人）以上安全生產事故1起；或發生其他安全生產事故造成重大社會影響的。

第七條安全生產工作考覈結果，納入村崗位目標責任制考覈和村主任政績考覈內容。

財務管理制度 篇二

1、爲了規範xx賓館的財務行爲，加強財務管理，特制定本制度。

2、xx賓館財務管理實行民主、公開的管理，每月公佈一次財務情況，每月一次結算。

3、xx賓館的財務管理實行總經理負責制，總經理對全體股東負責。

4、xx賓館日常財務管理的人員爲總經理和經理，經理每日結算好賓館的收入和開支，並且及時報送總經理。

5、賓館的收入按照四類進行統計即:現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

6、經理必須對每日收入逐筆覈對，不能有錯落的情況發生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導致收入沒 有入賬，視爲隱瞞收入、侵佔賓館資產處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。

7、簽單房費必須有客戶的簽字。客戶簽單必須有總經理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經理保存，及時到各單位收取。收取後交總經理。

8、賓館的進貨由經理依據經營情況，及時制定進貨計劃，報告總經理，由總經理安排進貨。

9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

10、賓館的開支發票必須有經理的簽字。

11、賓館的開支必須當月結算清楚，報股東大會審覈批准。

12、每月7號爲股東大會日，由全體股東審覈當月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

財務管理制度 篇三

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計覈算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審覈、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計覈算，填制和審覈會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行覈算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配覈算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產覈資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審覈原始憑證的合法性、合理性和真實性，審覈費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11、協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

財務管理制度 篇四

（一）機關經費由辦公室統一管理。經費開支要堅持節約、高效的原則。一次性開支數額較小的，辦公室主任批准，由分管同志承辦。一次性開支數額較大的，需由常委會主要領導批准。所有開支，均實行先審批後承辦，未經批准不予報銷。

（二）辦公用品的使用。一切辦公用品，均由辦公室統一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。

（三）會議經費開支。辦公室編報預算，報有關領導審覈，經批准後組織實施。

（四）招待費開支。接待工作由辦公室指定專人統一安排。本市來人聯繫工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導彙報。

（五）所有經費的開支實行每週簽字制度。承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字後報銷。原則上無正當理由超過一週的發票不予報銷。

（六）堅持日清月結。辦公室財會人員要認真負責，所有票據要有經辦人簽字，有關負責同志審覈簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質量。