公司專項資金使用制度(2021年制定)
西部(銀川)通用航空投資控股有限公司
專項資金使用制度(2021年制定)
1.目的與適用範圍
爲規範專項資金管理,保證專項資金受控併合規、有效使用,根據國家和地方政府專項資金管理有關規定和政策,結合公司實際情祝和公司財務制度,特制定本辦法。
本辦法適用於各級政府安排的專項資金的管理。專項資金是指經公司申請,由中央、地方政府相關職能部門審批後下達到公司,用於指定項目的資金。該資金要求進行単獨桉算,專款專用,不能挪作他用。
2.職責
2.1 財務部負責專項資金申報的資金預算編制、財務評價,負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審覈、向政府職能部門支付報告提交、資金支付,負責建立項目資金專帳與憑證。
2.2 項目申報與實施部:根據項目歸口部門,負責專項資金項目可行性論證與可研的編制,負責專項資金項目備案、申請及報批工作,負責專項資金對應項目評價、對外對上彙報、內外對接,負責項目實施進度安排與督辦,負責資金使用統計、臺賬建立、情況說明與總結,負責項目運行各階段的總結及數據統計與分析工作,負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。
2.3 其他各相部門:根據歸口及部門職責,負責專項資金項目運行各過程中的配工作,包括項目實施過程中內部加工、委託外協項目材料採購、證照申辦、運營管理,以及協助外來施工、安裝等。
2.4公司高層領導:負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策民主集中、會議決定;根據公司財務制度,董事長負責專項資金支出的最終審批。
3.管理要求
3.1 專帳管理:對各專項資金分別建立專帳,或由 部門指定,單獨覈算,單獨開支,單獨建賬,專款專用,劃清與生產經營資金的界限,不得互相佔用。
3.2 指定用途:專項資金嚴格按項目批覆的計劃與用途使用,不得擅自變更批覆的建設內容、規模、標準。
3.3 資金配套:公司自籌資金按照批覆要求同步配套,按比例使用,不得優先使用專項資金。
3.4檔案管理:對項目全過程收集和建立檔案資料,包括項目申報、審批、設計、建設、監理、質監、施工、安裝、採購供應、單項驗收等各環節。
3.5外部監管:項目實施過程主動接受質監部門檢查、主動送檢,資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財部門、審計部門的監管和檢查。
4.專項資金的使用流程
4.1 訂立合同:項目涉及的工程、大宗採購均應按規定實行招標、投標,一般物資採購或小型零星工程可採取比價辦法處理;所有工程、採購、安裝等均應簽訂書面合同,約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據公司有關規定,合同須由董事長或委託代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。
4.2 預付款與形象進度款:預付款按合同約定的條款,由項目專班提出申請、辦理手續;形象進度款須由工程實施工方提出申請、監理和專班現場人員審覈、專班領導批准後,提交付款手續送批。
4.3發票與審批:所有資金支付均須取得相應的正規發票,並取得董事長籤批。無發票的或發票不合規、或者無董事長籤批的,財務部拒絕支付資金。
5.項目驗收
5.1 預驗收:各分包工程、配套工程完工,由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統檢査、確認項目建設全面完工,具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相
5.1 預驗收:各分包工程、配套工程完工,由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系檢查、確認項目建設全面完工,具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成,必要時聘請外部專業人員。預驗收中發現的題應督查各分包單位整改
5.2 竣工驗收:項目試運行達到項目計劃書的各項指標後。可以申請竣工驗收。竣工驗收應邀請項目的政府職能部門參加
6.其他
本辦法由財務部負責解釋,自文件下發之日起執行。
-
公司經營管理制度(精品多篇)
公司經營管理制度篇一第一章工作規範第一條行爲準則1、遵守國家政策、法令和學院規章制度,遵守集團各項管理規定和勞動紀律;2、熱愛本職工作,全心全意爲學院教學、科研和師生員工的生活服務,養成良好的職業道德,全面提高自身素質;3、服從分配,服從領導,工作認真負責,堅...
-
物流公司管理制度(熱門5篇)
本站小編爲你精心整理了5篇《物流公司管理制度》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《物流公司管理制度》相關的範文。篇1:物流公司管理制度1、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。2、...
-
公司人員管理及規章制度精品多篇
公司人員管理及規章制度篇一第一章總則1、遵守公司所有規章制度及工作守則,如有違反將按罰則處理。2、保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。3、出入辦公室不得大聲喧譁、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時,對方正在講話,要稍...
-
企業車輛管理制度新版多篇
公司的車輛管理制度篇一爲合理有效使用車輛,最限度節約成本,提高使用效率,並確保車輛安全、良好地運行特制定本制度。一、適用範圍本制度適用公司豫NXW916、豫NC8138、豫N?SH108三輛車。二、車輛使用管理1、公司實行定人定車制度,每輛車指定專門的駕駛員負責。2、車...