城鄉供水一體化建設項目融資方案
城鄉供水一體化建設項目融資方案
一、項目名稱:泰和縣城鄉供水化建設項目
二、融資品種:固定資產貸款
三、貸款額度:根據本項目的總投資額度,確定項目資本金和貸款額度,其中項目資本金佔20%以上(含),剩餘爲貸款額度。
四、貸款期限:貸款期限不超過15年,一般選擇10-12年,其中建設期2-3年(具體根據可行性研究報告上的建設期確定,建設期內只付利息不需還本,利息從項目資本金中支付)。貸款本金歸還從第3-4年開始,每年兩還(上下半年各還一次),等額還本;貸款利息每季度支付一次。
五、貸款利率:根據企業數據測算,同時將隨着貸款市場報價LPR利率的調整而調整基準利率。
六、還本付息來源:項目經營收入(水費收入)及營運主體的綜合收入。
七、貸款方式:一般採用擔保貸款方式,具體爲保證擔保+抵押擔保的組合擔保方式。
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