裝修公司管理制度【通用多篇】

裝修公司管理制度 篇一

第一章機構設置及崗職設定

第一節機構設置

根據公司目前規模及現狀，便於公司運作特設“一管五理”。即，一管：總經理；五理：行政管理、工程管理、客戶管理、設計管理、財務管理等部門。

第二節崗職設定

根據公司目前實際暫設20個崗位及職務，今後隨着公司的發展變化再作相應調整。

一、總經理

總經理一名。

二、行政總監

總監（財務主管）一名

三、工程管理

監理一名

採購一名

材料管理一名

工長一名

四、業務管理

業務經理一名

業務員兩名

五、設計管理

設計總監一名，設計師一名，實習設計N名

第二章部門職能及崗位職責

第一節部門職能

一、行政部監財務部

直屬總經理室管轄的公司行政管理部門，主要負責公司的人力資源、文書檔案、員工考覈和辦公室管理工作，主要負責公司的財務收支、賬目處理、財務覈算、編制財務報表以及現金管理等工作。並負責各部門的協調與統籌以及公司內部規章制度的制定和監督執行等。

二、工程部

直屬總經理室管轄的工程施工管理部門，主要負責公司的工程項目的預決算工作、工程施工人員及材料的調配和施工現場的管理。

三、設計部

直屬總經理室管轄的工程施工圖設計與廣告設計部門，主要負責公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設計和現場驗證工作，並配合公司各個部門做好協調工作。

四、業務部

直屬總經理室管轄的業務洽談和客戶諮詢服務部門，主要負責公司的公關、客戶諮詢服務以及聯繫業務、洽談業務工作和協調聯繫設計、施工部門保證施工符合客戶要求，並負責催收工程

款等。

第二節崗位職責

一、行政總監

1、在總經理領導下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務和日

常事務工作，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、根據總經理的旨意和本公司實際制定各項規章制度，並以身作則，帶頭執行。

3、根據公司發展需要組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考覈等工作。

4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統計和公司員工的考覈工作。

5、負責對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦，保證良好的外部關係和公司內部決議的暢通。

6、努力協調和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協同作戰，緊密配合，確保各項工程的按質按量按期完成。

7、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

8、負責組織好每週的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃與小結。

9、完成總經理交賦的其他工作。

10、根據公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解決，並協助部門經理組織好每週的員工工作例會及作好每週工作的小結和下週工作安排。

11、負責巡查各施工現場，收集各部門的工作，業務活動情況，並認真作好記載。

12、主要負責具體處理行政事務和日常事務工作，即：

（1）起草、打印和發送各類文稿、文件。

（2）負責公關和禮儀接待工作。按規定建立和保存員工檔案，妥善管理辦公用品。

（3）聽辦公室電話，並作好記錄，根據情況及時處理或向上級彙報處理。

（4）做好工作日程安排及辦公會議記錄，

（5）負責收發和保存辦公室郵件、信函。

二、工程監理

1、在總經理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，並帶頭遵守各項規章制度。

3、全面負責工程的預決算，施工質量，施工安全工作，並根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

4、組織各工組員工認真學習公司的各項規章制度，並督查執行情況，對違章違規的員工給予批評教育，並將情況通報行政部擬定處理意見。負責督促檢查各工組對工人的考覈考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。

5、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

6、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

7、完成總經理交賦的其他工作。

8、抓好施工現場的管理工作，尤其要着力抓好施工質量、施工安全工作

9、督促覈查對工人的考覈考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。

三、工程工長

1、在總經理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，並帶頭遵守各項規章制度。

3、管理好施工人員，做好監管工作，嚴格要求工人執行公司制度

4、對每個公司的施工時間做好合理安排，積極調度工人進行施工工作，對工人施工安全督導。

5、對每個施工工藝以及施工質量做好監督以及工地材料的使用，禁止鋪張浪費，如發現將嚴罰嚴懲。

6、及時與設計師、監理做好施工工藝的溝通，禁止出現返工窩工等問題，材料運用一定要提前做好安排。

7、與客戶一定要做好進一步的交涉，施工標準必須達到客戶的要求，避免與客戶發生口角。

8、積極向公司彙報工地的各項事宜，避免晚報漏報，出現問題應及時彙報商議處理決策。

四、材料採購及庫管

1、在總經理直接領導下開展工作，負責施工工程材料的採購與配送。

2、遵守公司的各項規章制度，服從安排，愛崗敬業，誠信務實。

3、工作以服從於施工需要爲準則，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐勞，辦事認真，購送材料及時。

4、材料採購儘量做到貨比三家，遵循價廉物美的原則，必須精打細算，厲行節約。

5、須隨時瞭解掌握材料市場的價格行情，及時通報工程部，以便覈算工程成本編制工程預算。

6、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平。

7、努力完成部門經理交賦的其他工作。

庫管職責

1、在部門經理直接領導下開展工作，負責施工工程的材料、機具的保管與維護工作。

3、工作以服從於施工需要爲準則，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐勞，辦事認真，堅持材料機具的簽字領出與驗收入庫制度。

4、應有高度的工作責任心，材料入庫必須認真清點數量，若發現不合格、有質量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料（如鋼材、型材等）不能直接入庫的，庫管員必須到現場驗收或由現場主管代爲驗收，並填寫材料入庫單，及時登帳。

五、業務部經理

1、在總經理領導下全面主持客戶部工作，主管公司各項工程業務洽談與客戶諮詢服務工作，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，並帶頭遵守各項規章制度。

3、團結本部員工努力完成公司下達的各項業務洽談任務，作好客戶的諮詢服務和協調聯繫工作，準確、及時地將客戶的施工要求與意見反饋給設計部、工程部以便按客戶要求予以施工。

4、工程完工後須及時通知客戶現場驗收，如有不符合客戶施要求的地方，應及時通知工程部安排工人整改。對客戶新增施工內容應配合工程部追加工程款。

5、按照施工合同規定及時催收工程進度款，工程竣工經客戶驗收合格後，應及時收取工程尾款。

6、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

7、作好本部的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

8、完成總經理交賦的其他工作。

9、團結本部門員工努力完成公司下達的各項業務洽談任務，作好客戶與公司各部門的協調聯繫工作。

10、及時向公司反饋施工進度以及客戶滿意度以及意見

11、配合工程部作好工程的整改工作與客戶的後續服務工作。

六、設計總監

1、在總經理領導下全面主持設計部工作，主管公司各項工程的施工設計及廣告設計工作。愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，並帶頭遵守各項規章制度。

3、團結本部員工努力完成公司下達的各項設計任務。應與客戶保持密切聯繫及時瞭解掌握客戶的設計要求和意圖，力求準確無誤地設計出使客戶滿意的施工設計圖。

4、應有全新的思維與理念，要求所設計的施工圖紙既規範又有創意；既經濟又具檔次；既符合傳統文化又具有現代風采，不僅要使客戶稱心滿意，而且亦能反映我名度風格。

5、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

6、作好本部的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

7、完成總經理交賦的其他工作。

七、設計師

1、在部門主任領導下負責本部門的施工設計工作。在工作中起好骨幹作用，賦有指導實習設計完成設計任務的義務。愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、工作須精益求精，要求會圖準確、規範，耐心解答客戶的疑問，詳細爲客戶闡明設計構思，力求客戶明白設計意圖，避免施工中因設計不合理或客戶不認可而造成修改圖紙進而影響工期的後果。

3、團結本部門同志努力完成公司下達的各項設計任務。應主動與客戶保持密切聯繫及時瞭解掌握客戶的設計要求和意圖，力求準確無誤地設計出使客戶滿意的施工設計圖。

4、應有全新的思維與理念，設計出較高水平的設計圖，要求所設計的施工圖紙既規範又有創意；既經濟又具檔次；既符合傳統文化又具有現代風采，不僅要使客戶稱心滿意，而且亦能反映我名度風格。

5、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平。

6、作好本部的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

7、完成上級交賦的其他工作。

八、實習設計師

1、在部門主任領導下負責本部門的施工設計工作。

2、愛崗敬業，務實創新，開拓進取。遵守各項規章制度。

3、努力完成公司下達的各項設計任務。應主動向設計師請教學習，逐步提高設計水平。

4、與客戶保持密切聯繫及時瞭解掌握客戶的設計要求和意圖，力求準確無誤地設計出使客戶滿意的施工設計圖。

5、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平。

6、作好本部的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

7、完成上級交賦的其他工作。

九、財務管理

1、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。遵守國家會計制度，愛崗敬業，求真務實。

2、建立健全經濟覈算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

3、負責做好本公司的財務收支、財務覈算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

4、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。

5、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重複使用和突擊使用，儘量降低消耗、節約費用。

6、努力學習與鑽研，不斷提高自已的思想覺悟和業務水平。

7、完成總經理交賦的其他工作。

8認真審覈報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

9、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。

10、配合會計和銀行做好賬務審覈、對帳、報帳等工作。

11、給予工作人員、工人開支以及材料商的撥款事宜須經總經理簽字認可。

十、運輸駕駛員

1、在總經理領導下，直接歸屬行政部，由行政部經理根據各部門工作需要給予調派。須遵守公司的各項規章制度，服從上級安排，愛崗敬業，怡盡職守，切實作好公司的運輸接送任務。

2、必須嚴格遵守車輛管理制度和交通規則，按時參加交通管理部門的培訓學習及年審。

3、必須認真保養和維護好本人所駕駛的車輛，經常保持車輛內外的清潔衛生。因公出車，必須填寫出車單，由總經理或行政部經理審批後方能出車。

4、出車前必須認真檢查車況是否完好，性能是否正常，發現問題嚴禁出車，並及時向行政部彙報，呈交書面修車申請，闡明修車原因，待車輛修理好後方能出車。

5、嚴禁無證和酒後駕車，不得公車私用，如酒後駕車、違章駕車或公車私用所發生車禍之全部費用一律自理，公司還將視其情節給予相應處罰。

6、努力學習與鑽研，不斷提高自己的思想覺悟和業務水平。

7、認真完成上級交賦的其他工作。

第三章辦公室常規管理制度

第一節工作人員行爲規範

1、熱愛祖國，熱愛裝飾行業，忠實本公司，遵紀守法，恪盡職守、愛崗敬業，永不懈怠。

2、服從領導，維護公司總經理權威，遵守公司的各項規章制度，不斷學習與鑽研，努力提高自己的業務能力，開拓創新，勇於進取，積極工作。

3、遵守職業道德，誠實守信，熱情待客，優質服務，文明禮貌，垂範平和。

4、熱愛集體、關心同志，團結協作，互相幫助，共同進步。

第二節工作人員工作守則

1、工作人員上班時須佩帶胸卡，衣冠整潔如時，打扮大方得體，精神飽滿。

2、按時上下班，有事、因病須請假，因公外出須讓向行政部報告，並填寫外出辦事登記表，以便統籌全局工作。

3、愛護辦公設施設備，保持工作環境及辦公設備的清潔衛生，不得隨意亂扔垃圾、亂吐痰，不得在辦公場所的牆壁或門窗上亂刻劃、亂張貼。

4、工作時間在辦公場所不得高聲喧譁、唱歌、喝酒，不得吵罵爭鬥、說髒話，幹不文明的事以及干與工作無關的事。

5、未經上級允許，不得隨意搬移辦公設備，改動辦公設施，不得使用爲客戶準備的紙杯子，不得公司物品私用，不得用公司電話打私人電話。損壞公物照價培償。

6、每日，各部人員下班前，必須認真做好本部門的清潔衛生，收檢好辦公資料，關閉電器電源以及關好門窗之後方能離去。

7、全體員工均不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虛作假，應誠實勞動，合法創收。

第三節出勤及工休制度

1、根據本公司實際、實行全周工作制，即：每週星期一至星期日爲工作日，每星期一至星期五選休一天，應工作需要。

2、每週星期一上午8:20分鐘全體員工必須準時參加工作例會，並作好工作小結或彙報的準備，同時帶上筆記本認真記錄。

3、人員上班作席時間：3月份--10月份：上午8:00鍾—12:00鍾；下午1:00鍾—5:30鍾。11月份--1月份：上午8：30鍾—12：00;下午1:00鍾—5:00鍾。（因臨時工作所涉及到的部門及相關人員應根據工作需要延長下班時間。）

4、國家法定節日休息時間到時根據公司工作實際情況而定。

5、因公司工作需要，員工在規定工作時間以外或在國家法定假節日爲公司工作而又未能補休的應視爲加班工作。

6、員工是否需要加班原則上由部門負責人根據工作需要而定，並報請總經理批准。

7、員工加班後，部門負責人安排了補休或自己申請了補休則不能算作加班。

8、員工加班後未能補休者，可在當月內補發加班津貼。津貼標準根據公司經濟狀況由總經理確定。

第四節考勤制度

1、員工上下班實行辦公室簽到制，因公辦事遲到或外出辦事須提前一天告知行政部。

2、員工必須按時上下班，遲於規定上班時間或早於規定下班時間10分鐘內視爲遲到或早退；超過一小時無故未到工作崗位，或累積遲到、早退三次以上以及擅離職守者均視爲曠工。

3、凡有缺勤者應受到相應的經濟處罰：遲到或早退一次給予批評警告，二次扣發當日工資，每月累計遲到早退五次者扣發半月工資。曠工一天扣發三天工資，每月累計曠工三天及以上者，降低一個工資等級。

第五節請假制度

1、請假指在公司規定的工作時間內，職工因病或需要從事個人活動向單位領導請示並獲得批准的誤工時間。

2、職工因病或需處理私事可申請病假或事假。原則上每月病假在兩天內工資照發，超出兩天按實際的超出天數扣發工資，事假按實際天數扣發工資。

3、請假程序及辦法：員工請假一天內提前向行政部領導口頭或書面申請，獲准方可。請假兩天以上則須向公司總經理口頭或書面申請，獲准方可。假滿返崗上班須向相應領導消假。請病假須出據醫生證明。

第四章施工工區管理制度

爲規範我公司各施工工區的管理，確保公司的各項工程能按質按量按期完成，樹立公司的良好形象與信譽，從而進一步促進公司的發展。故根據本公司之實際特制定出施工工區管理制度，望各工區負責人務必組織所屬員工認真學習該管理制度，並督促相關人員嚴格執行，不得違反。

一、現場主管工作職責

1、參與工程合同協議的洽談及工程的預決算工作。

2、科學合理組織和管理施工現場的人、財、物，協調好現場的內外關係，進行嚴格有效的管理。

3、負責監管工程質量以及分階段性的工程竣工交驗工作。

4、牢固樹立安全意識，監督安全措施的實施，做好現場文明施工、形象建設，確保安全施工。

5、負責工程項目的總結工作。

6、負責工程資料的收集、整理並交於行政部歸檔。

7、負責工程技術培訓工作，完成公司交辦的各項工作。

8、認真熟悉、審覈圖紙，瞭解設計意圖，細部作法，施工順序、方法、技術措施、平面佈置，並向各班組進行施工技術及安全質量交底。

9、組織好施工機具、材料、勞動力及技術力量的協調配合工作。

10、根據工程需要，及時準確地向材料採購員提出各種材料的需用量計劃。

11、若因工程質量和工期延誤，導致工程尾款無法收回時，由該工地負責人承擔所造成的經濟損失的5%作爲處罰。

二、工地現場勞動紀律管理制度

1、工地人員必須依照規定時間內到工地上班，並親自簽到，不得託人或受託簽到，否則雙方將受到罰款20元的處罰。

2、工地人員在上班期間未經工地負責人批准，不得擅離職守。若遇急事外出，需徵得工地管理人員的同意，並及時返回工地，否則作違紀處分。

3、工地人員若因故請假，需提前兩日呈一份書面報告，交於工程部經理，經工程部審覈認可後，交於行政部備案，否則一律按曠工處理。

4、工地人員因病請假，需呈交醫院出具的病情診斷報告及病假條的原件於公司行政部備案。

5、工地人員在不影響工程進度時，每週輪流申請公假1天；若工期較緊時，則一律不得請假。

6、工地人員（包括管理人員）請假不得託他人轉告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。

7、工地人員上班時間內，一律不得在施工現場賭博、酗酒、吸菸、打架及其它擾亂秩序等情況，違者罰款20—50元。

8、嚴格服從公司管理人員調度安排，嚴格遵守加班制度。

9、各施工組組長鬚向公司申報本組人員名單，人員必須固定（每組組員至少在5人以上）。每組組長負責申報材料計劃併合理調度本組人員、安排施工項目，嚴格管理本組人員。

10、工組與工組之間應相互協調，相互配合，在木工施工質量影響到漆工施工的情況下，漆工應該即時向木工組長反應，層層把關、環環相扣、責任到人力求及早解決，不得因此延誤工期。

11、現場工地人員應向公司提出自己良好的建議與意見，若經採納，公司給予一定獎勵。

12、施工現場的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂丟，必須節約用料，發現有鋪張浪費的現象，則扣罰現場管理人員當期月獎金的20%，反之，若管理得當爲公司節省了材料則可酌情給予獎勵。

13、工地管理人員應加強安全管理工作，高空作業時，務必繫好安全帶，地面操作人員應注意施工規範，若出現安全事故，現場管理人員負有相關責任，直至追究刑事責任。

三、現場工作人員具體操作規範

各技術工組在施工期間，必須嚴格按照工作操作規範作業，嚴禁越級操作。各工組組長進場之前，應預算各項材料並報於工程部。

（一）木工組

1、熟悉圖紙內容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設計部人員，切勿主觀臆斷，自行其事。

2、作業人員必須嚴格照圖施工，保質保量，必須在規定時間內完成工作任務。

（二）漆工組

1、漆工上漆之前必須保證牆體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆後再批灰。

2、漆工在補縫時必須使用牛皮紙。

3、所有配色工作須確定專人來調配。

4、嚴格保證面漆塗刷質量，禁止發生牆體着色不均及開裂的現象。

（三）電工組

1、必須照章作業，按照電路要求及消防要求進行安全施工。

2、確保開孔質量和電器安裝質量。

（四）運輸組

1、嚴格服從工程部及管理人員的調動安排。

2、若因人爲原因，工程質量未能達標，造成拖延工期、返工的現象，返工所耗材料及工時概由當事人自行負責。

四、工地庫管員崗位職責

1、主要負責公司庫房物資材料的保管、驗收及入庫、發放、機具設備保養等。

2、必須熟悉工地用的全部材料、設備、機具等的放置，以防丟失。

3、庫房保管員應加強工作責任心。材料入庫必須認真清點數量，若發現不合格、有質量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料（如鋼材、型材等）不能直接入庫的，庫管員必須到現場驗收或由現場主管代爲驗收，並填寫材料入庫單，及時登帳。

4、材料分施工場地領用。材料領用單必須有經手人簽字，並註明某施工場地使用，同時必須經施工主管人員提供材料計劃單。保管員要審覈材料用料是否合理，嚴禁重複領取，若發現問題，有權拒絕發料。

五、材料管理制度

1、工地庫管員主要負責材料出庫、入庫及驗收。

2、材料入庫時，需現場對所經管的材料嚴格查覈清點。分門別類、放置有序，隨時接受公司主管或財務部人員的抽查。

3、認真做好材料登記帳，材料入庫單上需註明入庫時間、材料名稱及數量，庫管員和採購員均需在入庫單上簽字爲據。

4、嚴格材料領用制度，工地各組人員需要材料時，組長應親自到庫房領取。領料前必須填寫領料單，並註明材料名稱、數量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢後，庫管員才能將材料發放。

5、庫房內材料的堆放，由庫管員完成，各工組材料分類堆放（木工、漆工、電工），不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理，儘量縮短領料時間。

6、息工後，庫管員必須到工地現場，對各種材料進行清點入庫。做好日清報表，每月25日進行庫存盤點。

7、對於使用單位退回的料品，庫管人員應檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系供應商所造成，應立即與採購人員聯繫，以求協調供應商給予解決。

8、每年年終，庫管部應會同財務部，共同辦理盤存。盤存時必須實地查點材料的規格，數量是否與帳面的記載相符。

六、機具設備的日常管理制度

機具設備日常管理的目的是保護機具設備的安全完整和提高機具設備的使用效率。該管理包括以下兩個方面的內容：

1、設備的實物管理

實行分級歸口管理，機具設備的使用涉及到公司各部門、各單位及個人，因此應建立公司職能部門、各級單位在機具設備管理方面的責任制，實行機具設備的各級歸口管理。分級歸口管理，就是在公司財務管理部門的統一協調下，按機具設備的類別，由庫房管理員負責歸口管理，按機具設備的使用地點，由各級使用單位管理人員具體管理並進一步落實到班組和個人。定期彙報生產能力情況，再由財務管理部門的預算員作出生產設備的性能預算。

按機具設備的使用地點，將各類機具設備分別交由公司庫房管理員管理，重要機具還要

具體落實到人，做到物物有人管，層層負責任。定期維護並作出設備維護預算費用，

上報財務管理部門。

2、建立機具設備管理卡片（附表）

機具設備管理卡片應按照機具設備的類別編號，登記機具設備的名稱、編碼、製造單位、製造年月、規格、型號、顏色、技術性能、原始價值、預計使用年限、取得方式、取得日期、存放地點等原始資料。

機具設備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料後方能註銷卡片。機具設備管理卡片一式兩份，庫房管理員及財務各執一份。

第五章財務管理制度

第一節賬務管理

一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。

二、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審覈的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。三、財務工作人員應當會同總經理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

四、財務工作人員應根據帳簿記錄編制報表上報總經理，並報送有關部門。會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監督。

五、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

七、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。

第二節現金管理

第一條、公司可以在下列範圍內使用現金：

（一）職員工資、津貼、獎金；

（二）個人勞務報酬；

（三）出差人員必須攜帶的差旅費；

（四）結算起點以下的零星支出；

（五）總經理批准的其他開支。

前款結算起點定爲100元，結算規定的調整，由總經理確定。

第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經理批准簽字後方可借支。

第三條、符合本規定第一條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審覈，總經理批准後由出納支付現金。

第四條、財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。

第五條、發票及報銷單經總經理批准後，由會計審覈，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第六條、工資由財務人員依據總經理及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交總經理審覈、簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第七條、出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

第八條、公司報賬程序：

第三節會計檔案管理

（一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

（二)會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審覈、記帳、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四節支票管理

第一條、票由出納人員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。

第二條、支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計覈對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納人員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上註銷。

第三條、於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。

第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

第五節處罰辦法

出現下列情況之一，對財務人員予以警告並扣發本人當月月薪的1倍。

1、超出規定範圍、限額使用現金的或超出覈定的庫存現金金額留存現金的；

2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金；

3、未經批准，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；

4、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

5、經批准坐支或未按批准的坐支套取現金的；

6、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。

第六章人事、檔案管理制度

第一節人事管理制度

一、人員的招聘與裁員、辭退

1、人員招聘

（1）行政部根據公司發展需要提出人員招聘計劃，經總經理審批後，可採取特招、定招或面向社會公開招聘等幾種方式招聘新員工。

（2）行政部負責組織相關部門對應聘人員進行分類培訓與考覈，根據考覈成績擇優預錄，同時預錄人員資料與面試、考覈成績及行政部領導意見一併呈報總經理審批。

（3）新錄用員工須進行1—3月的試用期考查，試用期工資爲所實習崗職的基本工資。試用期滿，經公司考覈合格者，本着自願的原則應與公司簽訂勞動用工聘用合同協議書，期限一般爲一年。期限滿如本人願意，公司需要可續簽。

（4）凡錄用的正式員工需按國家稅務政策交納個人所得稅。

2、裁員與辭退

（1）公司因業務不濟及經營內容轉向或其他原因需要減員時，有權決定裁減人員，被裁人員應服從公司的安排，不得提出無理要求。同時公司應提前通知本人。

（2）有以下情況者公司有權辭退或解除聘用合同：

Ⅰ員工因健康狀況差無法承擔工作；

Ⅱ聘用合同期滿無需續聘；

Ⅲ嚴重損害公司形象和利益者；

Ⅳ嚴重違反公司的規章制度，經教育仍不改正的；

Ⅴ有違法行爲的。

二、人事檔案的建立

三、1、辦公室文祕人員須爲每員工建立個人檔案。

2、建檔內容：

（1）入職申請表，個人簡表，本人一寸免冠登記照片，相關證件(身

份證、學歷證、職稱證、各種獲獎證複印件)。

（2）本人工作考覈鑑定、出勤情況統計、工作業績統計等資料。

第二節、文書檔案管理制度

一、建檔依據

根據郵電部《郵電文書立卷歸檔辦法》，結合本公司實際制定本制度。

二、建檔原則

1、公文承辦部門或承辦人員應保證所經辦文件的系統性、完整性，結案後須及時交專(兼)職文書人員歸檔。

2、經辦人員工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷燬。

三、歸檔範圍

1、重要的會議材料，包括：會議通知、決議、領導人的講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請求、批覆、統計報表及簡報。

4、本公司與有關單位簽定的合同、協議等文件材料。

5、本公司幹部任免的文件以及關於職工獎勵、處分的文件材料。

6、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

7、本公司歷史大記事以及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

四、檔案的裝訂

1、由文檔員或經辦人負責組卷、編目，卷內文件材料應按排列順序，依次編寫頁號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角背面的左上角打印頁碼。

2、永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內目錄放在卷首。

3、案卷封面、應逐項按規定用毛筆或鋼筆書寫，字跡工整、清晰。

4、案卷裝訂：裝訂前卷內文件材料要去掉金屬物，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

5、案卷排列格式：軟卷封面（含卷內文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置於檔案櫃內保存。

第七章工資制度

一、分配原則

本公司以按勞取酬的社會主義分配原則爲依據，結合本公司的經濟狀況，按照員工的工作性質、職務以及所擔負工作的責任大小、業績大小來確定員工工資標準。

二、工資形式

本公司實行績效工資月薪制，貨幣分配方式。

三、工資結構

本公司員工工資由基本工資、職務工資、附加工資（津貼）、獎金等四部分構成。

裝修公司管理制度 篇二

一、爲樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規範化管理，本公司員工應按本規定的要求着裝。

二、員工在上班時間內，要注意儀容儀表，總體要求是:大方整潔。

三、總部職能部門員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領帶:着襯衣時，不得挽起袖子或不繫袖釦。上班時間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的其他鞋類（包括皮涼鞋）。

四、女員工上班時間不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服，總部職能部門女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業女裝，肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。

五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發不過耳，並不得留鬍子；女員工上班提倡淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。

六、員工違反本規定的，除通報批評外，每次罰款50元:一個月連續違反三次以上的`，給予留職停薪處罰。

七、各部門、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部員工人數20%的，將給予該部負責人一般過失單一張。

裝修公司管理制度 篇三

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”爲特徵的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

（一）財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、覈算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考覈財會人員。裝修公司管理制度。

2、貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務覈算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考覈。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析和考覈，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考覈。

4、負責公司會計覈算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。裝修公司管理制度。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、覈算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考覈。

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和審覈，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審覈、彙總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審覈現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時覈對，保證帳實相符。

三、現金管理制度

1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額覈對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

6、收支單據辦理完畢後出納須在審覈無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出餘額；每工作日結束後。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑑的保管

1、銀行印鑑必須分人保管。

2、財務專用章和總經理印鑑分別由財務經理和出納負責保管。

六、現金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每週完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面餘額與開戶銀行轉來的對帳單的餘額進行覈對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款餘額調節表”進行檢查覈對。

3、其它依據相關會計制度及法規執行。

支出審批制度

一、目的

1、爲簡化支出審批手續，提高工作效率。

2、防止因私佔用公司財產。

二、適用原則

（一)使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。(經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。

（二）部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。

（三）授權方式可分爲兩類:

三、審批程序

1、計劃內報銷:

經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部

2、超計劃報銷:

經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經理（部門負責人）、財務

四、計劃審批內容

1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊彙總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。

2、固定資產與辦公傢俱（包括機房與oa設備）:其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准，公司技術部、運營管理中心統一協調覈准後，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批准統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。

3、參展/會費:由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表複印件，由部門經理審批，財務部審覈付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。

3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。

4、差旅費:各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審覈出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。（所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行）。

5、工資、獎金的支出:由公司人事部覈准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。

6、業務費用:業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批准的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。

報銷審覈制度

一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審覈（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3日。

3、爲了分清責任，進行部門覈算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審覈

對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審覈。

三、財務部門審覈

財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審覈。

四、審覈權限

同審批權限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項目週一週二週三週四週五

款項借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00

費用報銷9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

對外結帳9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

六、報銷手續

嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留複印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證:

1、版面費、廣告代理費:由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行覈實（附上媒體刊登的詳細清單），覈對無誤後付款。

2、印刷費（出片費）:部門憑發票，附印刷品結算單，進行覈實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審覈無誤後付款。

3、辦公用品、低值易耗品:由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物覈對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。

4、機房與oa設備:技術部保管人員根據發票同實物覈對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

5、資料費:各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

6、差旅費:於返回3天內必須報銷，由部門經理審覈票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務覈銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務覈銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

7、業務費用:所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本着勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。

8、超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。

差旅費報銷管理規定

爲保證公司差旅費的合理使用，規範差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下:

1、出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。

3)報批手續:

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。

1、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包乾（詳見後附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節餘歸己、超支不補。

3、出差乘坐火車，一般以硬臥爲標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。

7、往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法:

1)出發日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間爲準:上午12:00前出發的可享受全天補助；12:00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12:00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助；

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間爲準:上午12:00前返回的可享受半天補助；12:00後返回的可享受全天補助。

12、出差天數的計算方法:按照實有天數計算。

13、費用覈算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它

1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的（票面有不得籤轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標準

職務一般地區費用標準（元/天）特殊地區費用標準（元/天）

總經理280380

事業部/職能部門總經理（主任）240320

部門經理220280

部門副經理/主管180230

一般人員160200

2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標準相同；

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

往來帳務管理制度

一、應收帳款管理

（一）收款方針

1、業務人員在公司爲其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。

2、收款時間:次月13日前。（注:數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。

3、回款方式:轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須爲公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。

4、部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一

份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份)，移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應覈對帳單金額及是否經過客戶確認。

（二）未回款考覈辦法

1、未回款處罰

1)由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；

2)由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；

3)由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。

2、未回款從個人收入中按比例覈減，待回款後按以下方法返還:

1)未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；

2)未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%；

3)若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務，專職收款。在3個月之後回款，待回款後只補發扣款額，不予提成。

3、未回款項不計入業績。

4、3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。

5、若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審覈後在工資中發放。

6、財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。

7、對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。

（三）可疑客戶及可疑帳款的處理

1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫“可疑客戶報告單”，並建議採取措施。

2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫“可疑客戶報告書”，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。

3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。

4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。

二、應付帳款管理

（一）付款時間:

1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；

2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）；

3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。

（二）付款方式:

1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；

2、現金；

3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。

（三）其他:非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。

票據管理制度

一、發票管理

（一）申領

1、由申請人在中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審覈後開具。

2、若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。

3、杜絕開無企業名稱發票。

4、杜絕開企業名稱不全發票:任何人無權把企業名稱縮減至2-3個字。

5、若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發票一切後果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額並加蓋公章）後，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯複印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請並由各部門經理人員簽字，財務人員對於借出發票應進行登記，並及時取回。

7、發票複印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批准，財務人員應進行登記並由當事人簽字。

8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批准後，才能開具發票。

（二）具體規定

1、已提供勞務並簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員覈對無誤後開具發票。

2、未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。

3、未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。

4、已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。

5、未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。

（三）回收

1、當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下後再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字後交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收並加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字後交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。

2、若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。

3、凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。

（四）填寫

公司統計（或會計）應根據審覈無誤的按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，並註明“作廢”第一文庫網字樣，以備查驗。

（五）監督

會計（統計、業務部門）應根據當天的“支票回收單”覈對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。

（六）內容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

裝修公司管理制度 篇四

【人事管理制度】

第一條：爲切實加強勞動用功管理，根據國家《勞動法》有關員工錄用、勞動合同簽定、解聘的有關制度規定，結合本公司實際制定本制度。

第二條：員工錄用

1、各部門應按項目用人計劃錄用員工，錄用的員工應填寫《新員工錄用審批表》，經用人部門、行政辦公室和主管副總簽署意見後，由總經理審批，部門副職及以上員工由董事會批准。

2、新員工錄用，簽定勞動合同。公司每年度安排全體員工體檢一次。第三條：員工考覈

1、考覈範圍：公司部門經理及以下員工，被公司正式錄用、工作三個月以上的所有員工。

2、考覈原則：根據公司年度項目實施計劃、各部門工作計劃及各項規章制度執行情況，實行定量指標和定性指標相結合，逐級考覈，並與員工績效考覈年薪和聘任密切掛鉤。

3、公司設立考覈領導小組，由考覈領導小組根據公司確定的考覈辦法進行考覈。

第四條：員工勞動合同的訂立

1、在職員工統一與公司簽定勞動合同及籤認《遵紀廉潔從業承諾書》

2、公司部門副職及以上員工合同期限一般爲2-3年；業務骨幹和普通員工合同期限一般爲1-2年；勞動合同期限包括試用期，試用期最長爲3個月。

3、被公司錄用的員工，實行不超過3個月試用期。在試用期內主管副總、綜合事務部應向試用期員工明確崗位規範和考覈標準，明確工作責任。試用期滿，部門負責人對其試用期間的工作情況及表現提出意見，經綜合事務部和主管副總審定後，報總經理審批，部門副職及以上崗位報董事會批准。

4、勞動合同內容包括：

（1）勞動合同期限；

（2）工作內容及要求；

（3）勞動保護和勞動條件；

（4）勞動報酬及支付的方式與時間《公司對全體員工實行考覈年薪制。員工工資於每月18日發放（遇節日可提前）提成與每月20日發放》；

（5）法定社會保障（公司爲工作3年以上員工辦理養老、醫療、失業保險，並另文公佈分別繳納的工資基數。養老保險費、醫療保險費、失業保險費由公司和員工按不同比例共同負擔，員工個人負擔部分，由公司從其工資中代扣代繳。員工應依法配合公司辦理社會保險手續，並同意由公司代扣代繳員工負擔部分的社會保險費。公司提供上述社會保險福利，員工有權選擇參保與不參保的權力）；

（6）工作時間與休息、休假；

（7）勞動記律；

（8）教育與培訓；

（9）勞動合同終止、解除的條件；

（10）違反勞動合同應承擔的責任；

（11）雙方認爲需要約定的其他事項。

5、公司應與掌握商業祕密的員工在勞動合同或補充協議中約定保守商業祕密的有關事項。

6、勞動合同由公司蓋章和員工簽字後生效。勞動合同當事人申請勞動合同簽證的，應在1個月內送勞動行政部門進行勞動合同簽證。

7、勞動合同期滿或雙方約定的勞動合同終止條：件出現，勞動合同即行終止。因工作需要，經雙方協商一致，可以續訂勞動合同。

8、公司在員工勞動合同期滿前1個月向員工提出終止或續訂勞動合同的書面意向，並及時辦理有關手續。

9、經勞動合同當事人協商一致，勞動合同可以變更或解除。

10、員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：

（1）在使用期間被證明不符合錄用條：件的；

（2）經常和嚴重違反公司規章制度和勞動紀律的；

（3）嚴重失職，瀆職越權，營私舞弊，對公司形象和利益造成重大損害的；

（4）員工同時與其他用人單位建立勞動關係，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經公司提出，拒不改正的；

（5）被勞動教養或被依法追究刑事責任的；

（6）以權謀私，非法收受回扣等，損害公司聲譽的；

（7）無理取鬧，威脅上級或他人，影響工作秩序的；

（8）經公司組織的年度考覈，綜合評價爲“不合格”的。

11、有下列情形之一的，公司可提前30日以書面形式通知員工解除勞動合同：

（1）員工患病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的；

（2）員工不能勝任勞動合同約定的工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（3）經董事會確定，公司分立、合資、合併、兼併、轉（改制）、跨地區搬遷，企業轉產或者進行重大技術改造，或按國家有關規定中止合營及合營期滿等客觀情況，致使勞動合同所確定的生產、工作崗位消失；

（4）公司因經營發生嚴重困難，確需裁減人員的。

12、員工有下列情形之一的，公司不得解除勞動合同：

（1)員工患職業病因工(公）負傷被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；

（2）患病或者負傷，在規定的醫療期內的；

（3）女員工在孕期、產期、哺乳期內的；

（4）在本單位連續工作滿9年，且距法定退休年齡不足五年的；

（5）法律、行政法規規定的其他情形。第五條：員工勞動合同的解除

1、公司解除員工勞動合同，員工對公司解除其勞動合同有異議的，可向有關機構申請仲裁。

2、公司提前解除員工勞動合同，如符合有關政策法規的，應按國家有關規定，向員工支付經濟補償金。

3、員工提出解除員工勞動合同的，應當提前30日以書面形式通知公司，由公司審批同意其解除勞動合同的，辦清移交手續後，由綜合事務部與其辦理有關勞動合同終止手續，並出具“解除勞動合同證明書”。

4、員工解除勞動合同及違反國家和地方的有關法律、法規、規章和本公司規章制度、勞動合同約定的，給公司造成損失的，應依法或依勞動合同的約定支付違約金和承擔賠償責任。員工主動提出解除勞動合同的，公司不支付經濟補償金，不參加當年度考覈，不發當年度20%的年度考覈年薪。

5、有下列情形之一的，員工可以隨時通知公司解除勞動合同：

（1）在試用期內的；

（2）公司未按勞動合同支付勞動報酬的；

（3）公司違反國家規定，強迫員工超強度勞動的。

6、有下列情形之一的，員工解除勞動合同必須經董事會批准：

（1）有金額較大的業務尚未完成的；

（2）重要業務項目的負責人、主要經辦人；

（3）經司法或行政機關決定或批准，正在接受審查，尚未結案的；

（4）國家和地方法律、法規、規章另有規定的。

7、勞動合同的無效或部分無效，由勞動合同履約地的勞動爭議仲裁委員會或人民法院確認、裁定。

8、因勞動合同發生爭議的，員工可以和公司協商解決，協商不成的，可以向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。

第六條：生效本制度自公佈之日起實行

第七條：本制度的解釋權爲公司董事會

【員工考勤管理制度】

第一條：總則

1、考勤是本公司管理工作的基礎，考覈結果將作爲員工年度考覈的依據之一，各級人員都必須予以高度重視。

2、公司的考勤管理由總檯接待員認真記錄考勤情況，公司綜合事務部負責監督、彙總、報告。

第二條：考勤員職責

1、按規定及時、認真、準確的記錄考勤情況。

2、如實反映本公司考勤中存在的問題。

3、妥善保管各種休假憑證附件。

4、及時彙總考勤結果，向總辦報告。

第三條：上、下班時間及打卡時間

上午：9：00—12：00，若遇加班或開會等前一天延長下班時間，可向後延半小時。

下午：14：00—18：00，

（員工食堂開飯時間：中午：12：00）第四條：遲到、早退

1、員工每日早9：10之後，下午14：10之後到公司視爲遲到。

2、員工每日在中午、下午規定的下班之前無故離開公司視爲早退。（外出工作辦事，均應向部門同事和總檯接待員說明去向）。

3、因公不能按時打卡，需持部門證明交綜合事務部，方不以遲到、早退論處。

4、公司綜合事務部定期彙總考勤情況，凡遲到、早退累計六次以上者給予黃牌警告一次並作爲年終年度年薪考覈依據之一。

第五條：事假

1、員工遇私事，須於工作日親自辦理的，應填寫“請假單”，經部門經理及主管副總批准後予准假。如確難以事先請假的，可用電話方式請假，待回公司後及時辦理補假手續（下同）。

2、一般員工請假在二天內，由其部門經理簽署意見，報主管副總審批。三天及三天以上由部門經理、主管副總簽署意見後轉呈總經理審批。

第六條：病假

員工因病請假二天以內，應填寫“請假單”報部門經理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫院證明，報部門經理及主管副總審覈後轉呈總經理審批。

第七條：曠工

1、凡下列情況均以曠工論處：

①未請假或請假未被批准，即不到崗；

②打架鬥毆、違紀行爲造成無法上崗；

③其他違規違紀行爲造成缺勤；

2、月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均爲自動解聘。

第八條：工傷

因公負傷，因公致殘（指非違規操作的意外所致），須持醫院診斷證明並經相關鑑定機關確認，可按工傷假記考勤，工傷期間工資照發。

第九條：婚假

員工結婚持結婚證書，享受婚假10個日曆天（不含旅途）。婚假期間工資照發。

第十條：喪假

員工配偶子女父母死亡給喪假3天（不含旅途），喪假期間工資照發。

第十一條：產假

員工產假爲90個日曆天。本公司實行考覈年薪制，員工產假期間的發放工資標準爲：本人崗位考覈年薪的40%計發（外出補貼不發）。

第十二條：其他未盡事項，經總經理室制訂後報董事會批准補充。

第十三條：生效

本制度自公佈之日起實行。

第十四條：

本制度的解釋權爲公司行政辦公室。

【財務管理制度】

第一章總則

第一條爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計覈算遵循權責發生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、覈算、分析和考覈工作。

（三）加強財務覈算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考覈工作。

第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條公司應根據審覈無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複覈人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計覈算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計覈算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第八條做好會計審覈工作，經辦財會人員應認真審覈每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複覈，重大事項應由財務負責人複覈。

第九條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互覈對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。

第十三條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時覈對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。

第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

第四章流動資產管理

第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理覈實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相覈對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印籤。

第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。

第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用項目的支付。

第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、覈算收入成本和損益。

第五章長期資產管理

第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批權限的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資採用成本法覈算；擁有實際控制權的，長期投資採用權益法覈算。

第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行覈算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過2年的。

第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值覈算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。

第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限爲：

（一）房屋、營業用房30年

（二）通訊設備、交通運輸設備3年

（三）電子計算機、辦公及文字處理設備3年

（四）電器設備、安全保衛設備3年

第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審覈後，經總經理批准後進行帳務處理。

第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。

第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

第六章收入管理

第三十三條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。

第七章成本費用管理

第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第三十六條成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。

（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審覈有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。

第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

第八章利潤及利潤分配管理

第四十條公司營業利潤=營業收入-營業稅金及附加-營業支出利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程序經批准的應付款項等。

（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第四十一條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

（二）彌補公司以前年度虧損；

（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈餘公積金已達註冊資本的50%時不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

第九章財務報告與財務分析

第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及週轉情況，財務收支情況等。

（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考覈，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。

第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

第十章會計電算化

第四十六條會計電算化硬件設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、打印機、UPS電源等。會計電算化硬件設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第四十七條財務軟件是用於完成會計覈算、處理會計業務的軟件。操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件開發商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、覈對，以確保相應帳務數據和功能模塊的正確性。

第四十八條每月10日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規範程序進行。

第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計覈算人員必須將手工帳與微機帳進行覈對。保持手工帳與微機帳一致。

第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和權限規定執行。電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

第十一章附則

第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。

【工程管理制度】

（一)、施工單位負責人招聘(晉升）制度

1、招聘負責單位爲裝飾公司質管中心--工程管理部；

2、施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：

（1）在合肥市區域內從事室內裝飾施工工作五年以上、從事室內裝飾施工管理工作二年以上；

（2）有固定施工隊伍；

（3）中專以上文化，身體健康。

3、招聘（晉升）程序：

應聘（晉升）者報名----工程部經理審覈其提供的資料（個人資料、施工隊伍工人資料）----面試（口頭考覈、書面考覈）----總經理對固定施工工人施工能力考覈----總經理對施工實景考覈；

4、錄用：考覈合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金後（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考覈招聘並進行上崗前培訓。

（二）、施工單位定級制度

1、施工單位（以項目工程部爲施工單位）等級劃分

(1)A級：符合下列綜合條件的施工單位：

A、季度內在建工程中，客戶投訴率小於5%者；

B、季度內樣板工程率20%以上者；

C、季度內回頭工程率35%以上者；

D、季度內售後服務表彰率爲20%以上者；

E、季度內因工程質量、施工用料、文明施工等原因罰款率小於5%者；

F、季度內因工程質量、施工用料、文明施工等原因造成客戶結算扣款額佔工程總額比率小於3%者。

(2)B級：符合下列綜合條件的施工單位：

A、季度內在建工程中，客戶投訴率小於15%者；

B、季度內樣板工程率5%以上者；

C、季度內回頭工程率20%以上者；

D、季度內售後服務處罰率爲“0”者；

F、季度內因工程質量、施工用料、文明施工等原因罰款率小於15%者；

G、季度內因工程質量、施工用料、文明施工等原因造成客戶結算扣款額佔工程總額比率小於5%者。

(3)C級：不符合A、B級條款之一的合格施工單位；

(4)D級：留在公司察看或試用期施工單位；

2、定級方式：

由市場對各施工單位的工程情況及季度考評結果進行統計公佈，由工程部覈實後進行等級鑑定。

（三）、施工單位解聘制度

1、解聘標準：

（1）發生重大質量事故或客戶對媒體暴光事件，對企業美譽度造成傷害者；

（2）招聘考覈所提供的樣板工程的施工水平與實際施工水平相差懸殊者；

（3）施工水平低下，經培訓及指導後仍無改進者；

（4）多次偷工減料屢教不改、屢罰屢犯者；

（5）私自炒單，對企業利益造成傷害者；

（6）連續二個季度，客戶投訴率最高者。

2、解聘方式：

1)由客戶服務部對各施工單位的季度考覈指標進行統計公佈，由工程管理部覈實後寫出書面解聘通知，報質管副總審覈同意後予以解聘；

（2）施工單位所交工程保證金、質量押金以該單位最後承接工程完工結算之日計算，二年內無客戶投訴要求返工，退還質押金。

（四）、施工操作管理制度

1、施工單位負責人（項目經理）在開工前須通讀工程技術文件（工程預算、施工方案、施工合同），並就技術文件中相關執行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。

2、須按工程合同文件要求制定施工計劃（人員安排及施工進度），並報監理員審覈備案。

3、正式施工前，聯繫業主與主要工作人員（監理員、現場管理員、施工工人）一道召開工程預備會議，向業主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業主配合。

4、統一按企業制定的《施工工藝規範》施工。

5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發現設計方案有誤的，須及時通知

設計師修改方案。

6、隱蔽工程施工前須由設計師、業主、項目經理進行施工定位，客戶簽字認可後，方能施工。

7、隱蔽工程完工，須及時通知業主驗收，驗收合格業主簽字認可後方能進行下道工序施工。

8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。

9、須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續。

10、工程完工，須由項目經理先行驗收合格後交工程監理員驗收，然後交客戶驗收。

11、工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現場各種管理表格交相關部門，並由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配；未按規定上交相關管理表格的，不予結算。

（五）、施工現場管理制度

1、進駐施工現場當日，須將施工單位標誌牌、安全警示牌、消防器材、施工現場管理表格、施工許可證、醫藥箱等置放或懸掛在醒目處。

2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。

3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續。

4、施工工人須統一穿着工服、佩帶上崗證。

5、施工工人須着裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。

6、施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。

7、施工用料須分門別類堆放整齊，置於乾爽地段。

8、每日施工完畢，須清理施工現場，做到無垃圾堆積。

9、妥善保管業主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。

10、遵守物業管理單位的相關規定，不得違章作業。

11、施工過程中，須關閉施工現場大門，不得干擾鄰居日常生活。

12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待並對相關問題給予解答。

13、施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留。

14、施工工人不得在施工現場抽菸或打架鬥毆；不準酒後進入施工現場。不準在施工現場嬉笑打鬧。不準在牆壁上亂塗亂畫。不準在施工現場蓄意破壞。

15、工餘時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。

16、工程竣工，須做到人走場清、窗明几淨。

（六）、工程驗收管理制度

1、工程驗收分隱蔽工程驗收、竣工工程驗收兩種。

2、隱蔽工程施工完畢，項目經理須及時通知工程監理員進行自驗。

4、經工程監理員驗收合格後，項目經理通知業主進行驗收。

5、業主驗收合格或業主無時間驗收同意監理員驗收的，經業主簽字認可後方能進行下道工序施工。

6、隱蔽工程驗收資料由項目經理負責落實後，交施工合同簽署人保管，做收款及結算憑據。

7、竣工工程驗收，須由項目經理在工程竣工前三天通知監理員進行竣工工程初檢，初檢合格於竣工日再次驗收，監理員驗收合格後，通知業主驗收。

8、業主驗收前，項目經理須對施工工程量自行覈實，並報合同簽署人。

9、業主驗收時，須由項目經理、監理員、合同簽署人一道進行；合同簽署人、項目經理與業主進行工程量驗收，監理員、項目經理與業主進行工程質量驗收。

10、驗收完畢，簽署驗收表，對業主提出整改要求的工程予以註明，並在約定期限整改，並執行復驗；複驗合格後，須在驗收表上予以說明，並須業主簽字認可。

11、驗收合格後，做好工程交接工作，施工工人撤離施工現場。

【工程監理制度】

1、監理工作須由企業培訓考覈合格的人員擔任。

2、工程監理部經對監理人員指派監理工程。

3、工程監理部對監理人員工作情況、工作能力、工作態度進行統一管理。

4、擔任監理員工作人員，須向企業交納一定數額保證金，保證金在監理員工作無過

失情況下，監理員離開監理崗位前所監理的最後一個工程竣工結算二年後退回，但不計利息。

5、監理員所分配監理工程開工前，須按項目經理安排，按時參加開工預備會議。

6、監理員對其所分管的工程須對以下內容進行監理並對監理情況進行記錄：

（1）工程資料登記：施工地址、業主（聯繫人）姓名、業主聯繫電話、施工單位、施工單位負責人及聯繫電話、施工工程量、主要用料、日施工時間、工程開竣工時間、技術難點要點等。

（2）對項目經理開工前通讀工程技術文件情況進行監理並記錄。

（3）對工程開工預備會議情況進行監理並記錄。

（4）對項目經理的工程進度安排、人員安排、工器具準備情況進行監理並記錄。

（5）對施工現場管理用品陳設擺放情況進行監理並記錄。

（6）對施工現場施工人員安全文明施工情況進行監理並記錄。

（7）對施工單位是否按設計方案施工、按工程預算施工情況進行監理並記錄。

（8）對施工用料採購途徑及材料品質進行監理並記錄。

（9）對施工現場材料堆放情況及清潔情況進行監理並記錄。

（10）對施工操作程序及工程質量進行監理並記錄。

（11）對施工單位遵守施工地物業管理單位要求情況進行監理並記錄。

（12）對工程驗收情況及退場交接情況進行監理並記錄。

7、監理員對其所分配監理的工程，最少要按開工預備會議、材料進場、隱蔽工程驗收、施工檢查、竣工初檢、竣工驗收六個階段到施工現場進行現場工作八次（其中施工檢查三次）。

8、監理員對監理過程中發現的一般性問題及時處理或執罰；處理結果與業主發生分歧的，可交工程管理部經理直至質管副總協商處理。

9、監理員在監理過程中發現項目經理有重大違紀事件（如炒單、使用僞劣材料等）時，須及時向工程管理部經理或質管副總反映，並協助相關工作人員對違紀事件進行處理。本文由中青創業原創

10、監理員須於每月將工作情況向工程監理部經理彙報。

11、每個工程竣工完畢三日內，監理員須將監理記錄交工程監理部經理，做結算依據。

12、監理員按其所監理工程的結算總額3%提取監理費；因監理失職，導致結算額未能按實際工程量收取時，監理員須按損失部分的40%承擔責任。

【裝飾公司車輛管理制度】

（一）、爲加強車輛管理，特制定本制度。

（二）、本制度中所指車輛係指公司的客、貨車輛。

（三）、車輛應由專職司機駕駛，需由他人駕駛時，應盡駕駛人責任，但不得交無駕照人員駕駛，否則發生一切後果由專職司機負責，並參照有關規定予以處罰。專職司機負責車輛的檢查、保養與維修，確保行車安全。

（四）、與車輛相關的證件、保險卡等資料由駕駛人員保管。如有遺失，由此產生的費用由駕駛人員負責。

（五）、車輛行駛途中應注意安全，遵守交通規則，若違規罰款由司機承擔。

（六）、各部門用車，應事前申請，經總經理同意，統一安排、調度。杜絕一人一車、一事一車的浪費現象。

（七）、車輛不得運載任何與業務無關的職員或物品，客戶例外。

（八）、司機根據行車裏程、時間，以及用車部門，準確填寫車輛行駛記錄表，以保證車輛的節能降耗。

裝修公司管理制度 篇五

爲確保我公司各項工作有條不紊的順利進行，使所有職能部門和全體員工有章可循，有據可依，根據我公司實際，特制訂瀋陽志晟裝飾工程有限公司管理制度。

第一章。組織機構及崗位設定

根據公司目前規模及現狀，爲了更加有效的管理運作，特設定一室五部四員組織機構。即，一室：總經理室；五部：行政部、工程部、客戶部、設計部、財務部。

第二章。部門及崗位職責

一、工程部

主要負責公司的工程項目施工工作，安排工程施工人員，施工技術方案，施工進度計劃，工程材料調配，施工現場管理，工程質量檢驗，現場安全管理及現場成本控制。工程進度款催收工作。

二、行政財務部

主要負責公司的人力資源、招聘、員工考覈、文書起草、檔案保管和辦公室的日常管理。負責組織、協調、監督、統籌各部門執行公司的規章制度。負責財務收支、賬目處理、財務覈定、編制財務報表以及現金管理、工程收款工作。

三、採購部

主要負責分析公司原材料市場品質、價格等行情。尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握，並建立供應商的資料。對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，瞭解市場走勢，加以分析並控制成本。依採購合約或協議控制、協調交貨期。餘料與廢料的預防與處理。

材料員必須熟知各種材料的性能、價格、產地、用途，按照項目部提出的材料計劃單在2日內及時採購回所需的材料，不得影響工程進度。材料員應對所採購的材料質量負責，並對其購進的劣質材料所產生的後果負全部責任。材料員要隨時掌握好各種材料的市場動態，採購材料應貨比三家、價比三處，購回的材料應物美價廉，購材料應有稅務發票，票據背面注寫用途及對方聯繫電話，票據上應有項目經理、材料員及保管員簽字，方可報銷。積極督促、檢查收料員、庫管員、門衛三人的工作內容。

四、設計部

主要負責項目的現場測繪，繪製施工圖，繪製效果圖，並進行填充與修改，構思方案，設計說明的總結。後期現場圖紙的跟蹤及各種簽證附圖，設計變更圖，及後期竣工圖的繪製。設計部配合工程部進行現場的圖紙深化工作，配合施工員施工管理及對施工技術指導。

五、預算部

主要負責組織進行工程投標、工程預決算編制、工程成本控制分析，通過對工程預決算工作的全面管理及與各相關部門的協調配合，從而保證工程投資目標的實現。

六、項目施工

項目經理全面負責各項工程的一切事務，認真熟悉施工圖紙、編制施工組織設計方案和施工安全技術措施，建立統一規格的八牌一圖，會同項目部相關人員精選強有力的施工隊伍，編制工程進度計劃及人力、物力計劃和機具、用具、設備計劃，做到文明施工。

施工員在項目經理的直接領導下開展工作，認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力計劃和機具、用具、設備計劃。對工程的質量事故進行分析，提出處理意見。向每個施工班組做交底工作。貫徹安全第一、預防爲主的方針，按規定搞好安全防範措施，把安全工作落到實處，做到講效益必須講安全，抓生產首先必須抓安全。

七、後勤保障

主要負責工地各工種的管理制度建設，安全保衛與清潔工作，員工食堂宿舍日常管理及其他管理職責工作。

八、資料員

主要負責收集整理齊全工程前期的各種資料。按照文明工地的要求、及時整理齊全文明工地資料。做好本工程的工程資料並與工程進度同步。工程資料應認真填寫，字績工整，裝訂整齊。填寫施工現場天氣晴雨、溫度表。登記保管好項目部的各種書籍、資料表格。收集保存好公司及相關部門的會議文件。及時做好資料的審查備案工作。及時認真、不誤竣工。

九、庫管員

配合材料員做好各種材料和收方計量工作。開據收料單，收料單應填寫姓名、時間、品名、用途、數量、尺寸、單價、金額、車號、做到當天收料，當天開票。收料時必須清點好材料的數量、尺寸、品名、規格，必須做好材料的抽樣檢查和檢驗；嚴把材料質量關，實方實量，不可估量，嚴禁弄虛作假。對不合格的及數量不足的材料有權拒收。搞好現場材料的整理、堆放及現場整潔工作。認真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。

第三章。規章制度

第一節。工作人員行爲規範及工作守則

1、忠實本公司，遵紀守法，格盡職守，愛崗敬業，永不懈怠。

2、服從領導，遵守公司的各項公司規章制度，不斷學習和鑽研，努力提高自己的業務能力，開拓創新，勇於進取，積極工作。

3、遵守職業道德，誠實守信，熱情待客，優質服務，文明禮貌，垂範平和。

4、愛集體，關心同事，團結協作，共同進步。

5、按時上下班，有事、因病須請假，因公外出須向上級部門報告，以便統籌全局工作。

6、愛護公司設備設施，保持工作環境及辦公設備的清潔衛生。

7、工作時間在辦公場所不得高聲喧譁、喝酒，不得吵罵爭鬥，說髒話，幹不文明的事以及干與工作無關的事。

8、未經上級允許，不得隨意搬移辦公設備，改動辦公設施，不得公物私用，損壞公物照價賠償。

9、每天下班前必須認真做好清潔衛生，收撿好辦公資料，關閉電器電源以及關好門窗後方能離去。

10、全體員工不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事，不得侵公利私，不得弄虛作假，應誠實勞動，合法創收。

第二節。出勤及公休制度

1、做息時間：上午8:30—12:00，下午1:00—5:00。

2、根據公司實際情況，實行週六工作制，每週休息一天。

3、國家法定節日休息時間屆時根據公司實際情況另訂。

4、工作人員是否加班，部門負責人根據工作情況而定。

第三節。考勤與請假制度

1、員工上下班實行簽到制，因公辦事遲到或外出辦事，須提前一天告知部門負責人。

2、員工必須按時上下班，遲於規定時間10分鐘爲遲到，超出1小時的爲曠工。

3、

凡違紀者應受到相應的經濟處罰；當月遲到累計到第三次的，扣發當天工資，累計到第五次扣發當月工資50%。

第四節。請假制度

1、員工請假一天的，應提前向部門負責人申請，經同意方可休假。

2、員工請假二天以上的，應向經理申請，經同意方可休假，並扣除假期天數工資及補助。

3、

員工因病請假三天以內的，工資照發（病假天數工資的80%），需提供醫院診斷證明。

第五節。工資制度1、公司以按勞取酬爲分配原則，按照員工的工作性質、職務、以及負擔的責任業績大小來確定員工的工資標準。

2、工資標準以基本工資，補助，業績獎金三部分組成。並以月薪制的方式發放。

3、工資每月10日發放。

4、公司提供每天10元的餐補，以實際上班天數計算。（工地人員除外）5、出差補助150元/天（包含住宿，餐補，出差津貼等）出差車旅費用另計等。

6、

業績獎金以項目情況待定。

第六節。報銷制度

1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單。

2、註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額，經辦人簽字，部門經理簽字，由財務部門審批後，方可付款。

3、

公司員工在市內外出辦事，應儘量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示部門領導，並在報銷單上註明。

4、

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規範地填寫相應的報銷單。

第六節。人事管理制度

1、新錄用的員工必須經過7天的考覈期，一個月的試用期。7天不能勝任工作的，公司可以調整工作。7天辭職或被辭退的，不計工資。

2、如員工因健康原因者；嚴重損壞公司形象和經濟利益者；嚴重違反公司規章制度，經教育不改者；有違法行爲者，公司將予以辭退。

3、新員工入職需填寫員工登記表，提供身份證、職稱證等複印件，建立檔案。