分公司管理費用自查工作計劃
分公司管理費用自查工作計劃
爲進一步加強費用報銷的規範性,提升公司精細化管理水平,降低財務風險,財務部將定期開展費用報銷發票自查工作。
一、自查範圍
日常報銷的行政管理費用,包括招待費、差旅費、會議費、辦公費、通信費、車輛使用費等。
二、自查期間
自****年1月開始,每半年自查一次,一年2次。
三、自查內容
1.三公經費報銷是否違反中央八項規定要求;
2.是否存在違規報銷各項因私費用;
3.業務招待費報銷不規範,是否有報銷休閒娛樂場所發票;
4.是否有超標準住宿、乘坐交通工具;
5.是否有使用不合規發票報銷費用;
6.是否有費用報銷款項集中支付至一人賬戶再進行二次轉賬;
7.是否有費用報銷邏輯不符,存在虛報費用的情況等。
四、自查方式
管理費用自查採取抽樣檢查的方式,抽取比例不低於自查期間報銷次數的50%。
五、自查工作安排
自查工作由省分財務部牽頭組織,同時按工作情況隨機抽調省分和單元業務人員各一名,組成自查小組。
六、自查時間安排
管理費用自查今後是常態工作,原則上上半年自查報告在9月10日前完成;下半年自查報告在次年的3月底前完成。如有特殊情況自查工作將適時調整。
分公司將根據自查發現問題查找管理漏洞,並以此健全制度,完善流程,建立長效機制,全面提升管理水平。
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