2020年管理層聲明書

2020年管理層聲明書

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致：中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）甘肅分所：

本聲明書是針對貴事務所審計本公司2019 年1月1 日至2020年08月31 日及2019年5 月1日至2020年08月31日的資產負債表、利潤表（+利潤及利潤分配表）、所有者（股東）權益變動表和現金流量表以及財務報表附註而提供的。審計的目的是對財務報表發表意見，以確定財務報表是否在所有重大方面已按照《企業會計制度》和《會計準則》的規定編制，並實現公允反映。

盡我們所知，並在作出了必要的查詢和了解後，我們確認並做出如下聲明：

一、財務報表

1. 我們已履行2020年9月24日簽署的審計業務約定書中提及的責任，即根據《企業會計制度》、《會計準則》的規定編制財務報表，並對財務報表進行公允反映；

2．本中心承諾，按照《企業會計制度》和《會計準則》的規定編制財務報表是我們的責任。

3．本公司已按照《企業會計制度》和《會計準則》的規定編制財務報表，財務報表的編制基礎與上一會計期間保持一致，本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

4．設計、實施和維護內部控制，保證本公司資產安全和完整，防止或發現並糾正錯報，是本公司管理層的責任。

5．中心承諾財務報表符合適用的會計準則和相關會計制度的規定，公允反映本公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況，不存在重大錯報，包括漏報。貴事務所在審計過程中發現的未更正錯報，無論是單獨還是彙總起來，對財務報表整體均不具有重大影響未更正錯報彙總(見附件1)附後。

6．本公司在作出會計估計時使用的重大假設（包括與公允價值計量相關的假設）是合理的，恰當地反映了本公司意圖和採取特定措施的能力；用於確定公允價值的計量方法符合《企業會計制度》規定，並在使用上保持了一貫性；本公司已在財務報表中對上述事項做出恰當披露。

7．本公司已按照《企業會計制度》和《會計準則》的規定對關聯方關係及其交易作出了恰當的會計處理和披露。

8.根據《企業會計制度》和《會計準則》的規定，所有需要調整或披露的資產負債表日後事項都已得到調整或披露。本公司已提供全部資產負債表日後事項的相關資料(詳見附件3)，除財務報表附註中披露的資產負債表日後事項外，中心不存在其他應披露。

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而未披露的重大資產負債表日後事項。

9. 本公司已提供全部或有事項的相關資料(詳規見附件3)。除財務報表附註中披露的或有事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。

10．除財務報表附註披露的承諾事項外，中心不存在其他應披露而未披露的承諾事項。未履約的投資性支出合同總額計人民幣0萬元；

11．本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。

12. 本公司不存在導致重述比較數據的任何事項。

二、提供的信息

13.我們已向你們提供的工作條件：

（1）允許接觸我們注意到的、與財務報表編制相關的所有信息（如記錄、文件和其他事項）；

（2）提供你們基於審計目的要求我們提供的其他信息；

（3）允許在獲取審計證據時不受限制地接觸你們認爲必要的本公司內部人員和其他相關人員。

14．本公司所有交易、經濟業務均已記錄並反映在財務報表中，不存在賬外資產或未計負債。

15．我們向你們披露了由於舞弊可能導致的財務報表重大錯報風險的評估報告結果；

16. 我們已向你們披露了我們注意到的、可能影響本公司的與舞弊或舞弊嫌疑相關的所有信息，這些信息涉及本公司的：

（1）管理層；

（2）在內部控制中承擔重要職責的員工；

（3）其他人員（在舞弊行爲導致財務報表重大錯報的情況下）。

17. 我們已向你們披露了從現任和前任員工、分析師、監管機構等方面獲知的、影響本公司財務報表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息。

18. 本公司已採取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行爲，未發現：

（1）涉及管理層的任何舞弊行爲或舞弊嫌疑的信息；

（2）涉及對內部控制產生重大影響的僱員的任何舞弊行爲或舞弊嫌疑的信息；

（3）涉及對財務報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行爲或舞弊嫌疑的信息。

19. 我們已向你們披露了所有已知的、在編制財務報表時應當考慮其影響的違反或涉嫌違反法律法規的行爲；

20.我們已向你們披露了我們注意到的關聯方的名稱和特徵、所有關聯方關係及其交易；

21．本公司已向貴事務所提供了：

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(1)全部財務信息和其他數據；

(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料；

(3)全部股東會和董事會的會議記錄。

22.本公司嚴格遵守合同規定的條款，不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響事項。

23．本公司對資產負債表上列示的所有資產均擁有合法權利，除已披露事項外，無其他被抵押、質押資產。

24．本公司編制財務報表所依據的持續經營假設是合理的，沒有計劃終止經營或破產清算。

25. 本公司管理層確信：

(1)未收到監管機構有關調整或修改財務報表的通知；

(2)無稅務糾紛。

26．其他事項

(蓋章):

法定代表人(簽名並蓋章)：

財務負責人(簽名並蓋章)

2020年09月24日