出納工作內容及職責(實用18篇)
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篇一:出納工作內容及職責
1. 負責日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務的核對;
3. 負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5. 負責開具各項票據 ;
6. 負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
篇二:出納工作內容及職責
1、負責公司全盤賬務覈算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審覈,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
篇三:出納工作內容及職責
1.負責公司運作中收款,請款,付款,對賬。
2.負責開票。
3.負責覈對倉庫帳,物,卡是否一致。
篇四:出納工作內容及職責
1、負責審覈和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金覈對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金覈算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
篇五:出納工作內容及職責
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好覈算工作;
2、依據法律、法規進行財務覈算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期覈對現金、銀行存款餘額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收後支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每週上報週報表,彙總上報月報表;
篇六:出納工作內容及職責
1、負責覈對銀行回單、對賬單,覈對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
篇七:出納的工作內容及職責
1. 按照國家有關規定,認真執行企業庫存現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規定正確使用現金開支範圍,認真辦理提取和保管現金;
4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;
5. 定期覈查公司的備用現金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
6. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責覈定公司備用金餘額並及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監督和考覈;
11. 根據人事部提供的手續齊全並覈對無誤的工資表,完成公司員工工資發放工作;
12. 根據銀行規定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙;
16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統計;
17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
篇八:出納的工作內容及職責
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、週報、月報,銷售回款週報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款餘額調節表;
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
篇九:出納的工作內容及職責
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責客戶收款,併爲客戶開具各項票據;
6、配合彙總負責辦公室財務管理統計彙總。
篇十:出納的工作內容及職責
1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等,及時領取銀行回單,協助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細,處理報銷單據的合規審覈、粘貼憑單,保證賬實相符,並錄入記賬憑證;
3、每日編制現金流水賬,覈對庫存餘額;
4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。
篇十一:出納的工作內容及職責
1、按公司規定結算,及時準確支付各類款項,編制各類資金報表,做到日清日結;
2、每日更新銀行及現金日記賬,保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發票,認證、月初稅控盤的上報彙總和清卡工作,並負責每月增值稅申報;
4、根據往來發票編制記賬憑證;
5、應收應付報表覈對;
6、協助會計準備每月單據及報表;
7、申報每月園區統計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
篇十二:出納的工作內容及職責
1、 報表、稅務申報,購等銀行、稅務相關工作;
2、 負責日常收支的管理和核對;
3、 辦公室基本賬務的核對;
4、 負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、 負責開具各項票據;
篇十三:出納的工作內容及職責
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制餘額調節表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
篇十四:行政事業單位出納工作內容及職責
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入採購付款申請單,覈對單位、賬戶、金額,付款成功後在erp裏面下賬;
3、按照規定收取現金並開出收據,登記現金日記賬,複覈借支單/領款單,支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末覈對金蝶和銀行餘額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、審覈收取的承兌匯票是否符合要求,審覈需採用承兌匯票付款方式的貨款支付單據,審覈支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符,審覈無誤後進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
篇十五:行政事業單位出納工作內容及職責
1.負責公司資金的收收業務,登記現金日記帳,及時編制資金日報表並進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行覈對;
4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;
5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
篇十六:行政事業單位出納工作內容及職責
1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
篇十七:行政事業單位出納工作內容及職責
1、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
篇十八:行政事業單位出納工作內容及職責
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報銷審覈及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬,製作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬覈對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
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