出納崗位工作職責【通用多篇】

出納員主要崗位職責 篇一

1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

2、對本部門的預算和費用使用進行控制審覈把關。

3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。

5、負責集團本部會計資料的`裝訂及保管。

6、負責集團合併資金日報表。

7、與外部合作銀行保持良好溝通。

8、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位的工作職責 篇二

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日覈對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

8、定期與銀行進行賬目覈對，編制《銀行存款餘額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

出納崗位工作職責 篇三

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表；

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作；

5.覈對收支日報表現金餘額；

6.開具機動車發票及收據；

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

出納人員的主要工作 篇四

行政事務工作及部門內部日常事務工作

建立並規範各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理

做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作

公司人員報銷流程與支付

登記現金、銀行日記賬每天做到賬實相符

出納員主要崗位職責 篇五

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的`登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表；相關證件年審。