項目資金管理實施細則多篇

項目資金管理實施細則 篇一

1目的

爲強化對分公司、項目部資金的統籌管理，明確分公司財務收支計劃、資金使用等財務事項的職責、權限、程序，充分發揮資金的使用效率和經濟效益，特制訂本實施細則。

2原則

資金管理總原則爲：計劃管理、量入爲出、留有餘地，專款專用、有償使用。

3適用範圍

本細則適用分公司所有自營項目。

4管理職責

4.1分公司財務覈算部爲項目資金管理的歸口管理部門。負責分公司項目資金的日常管理工作，向分公司經理負責，並接受公司財務覈算部門的檢查、監督。

4.2項目部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款的按時收取，項目月度資金收支計劃的編制，項目成本的按月定案。

4.3項目經理是項目資金收支統籌平衡的第一責任人，統籌策劃項目全過程的各類資金使用。

4.4分公司工程管理部和經營管理部應及時協助項目部解決工程合同條款中的爭議問題，配合項目部做好工程款的收取及工程結算工作。

5賬戶管理

5.1所有項目部都在分公司財務覈算部開立內部銀行專戶，各自核算項目部的資金收付業務。項目部的一切資金收支，必須統一匯入浙江省工業設備安裝集團有限公司的建行才智管理系統賬戶（賬戶：xxxxx有限公司；賬號：3300xxxxx；開戶銀行：xxxx支行），通過公司結算中心辦理劃撥到分公司內部資金賬戶。

5.2原則上一律不得在工程所在地設立賬戶，如確實需要的，須由項目部向分公司提交書面申請，經公司領導同意後方可辦理開戶手續，其賬戶開通網銀由分公司財務覈算部統一管理，銀行賬戶預留印籤交財務覈算部保管。工程竣工後，開設的項目銀行賬戶及時予以註銷，相關存檔資料由財務覈算部統一保管。

6計劃管理

6.1項目部應於每月25日前，根據工程收款計劃、材料設備採購計劃、人工費支付計劃等，編制項目次月資金收支計劃表，一式兩份，分別上報工程管理部，工程管理部彙總後上報財務覈算部、主管領導和分公司經理。

6.2項目部應於每月底與分公司財務覈算部進行項目資金收支情況進行覈對，分公司財務覈算部應定期與業主、總分包單位做好賬戶的核對。

6.3分公司建立以項目部經理、工程管理部經理、財務覈算部經理爲責任人的工程款收取信息平臺，使各種款項收取信息能夠及時傳遞，從而及時將款項收回，確保資金計劃的有效執行。

6.4項目部應加強物資採購計劃管理，限量採購，避免存貨積壓造成資金佔用浪費。

7量入爲出、留有餘地。

量入爲出、留有餘地，是指各項目部在編制資金收支計劃和使用時注重資金積累，不但不能突破分公司設定的可使用資金總額，而且須爲以後工程款收取低潮時工資、獎金的發放、日常費用和工程結算費用的報銷、材料欠款的支付以及項目兌現留下足夠的資金。

8專款專用，有償使用。

8.1專款專用，是指分公司財務覈算部對各項目部的'資金覈算到工程項目，同一項目部的不同工程項目的資金不能串用。

8.2有償使用，是指分公司原則上不給項目部墊資，因工程合同承諾墊資而需要分公司墊資的，須向分公司內部銀行辦理貸款手續，經分公司財務覈算部審覈，報分公司經理批准執行，規定借款時間期限，借款期內按銀行同期貸款利息計息攤入項目成本。

9備用金管理

9.1 因工作需要，有關部門或個人出差需要備用金的，可向財務覈算部提出申請，經部門負責人審覈，分公司經理批准後給予辦理，在業務辦理完15天內，所借備用金全部歸還或報銷沖帳。

9.2 項目部須借備用金的，由新成立項目部向分公司經理提出申請報告，經分公司經理批准，由項目部以項目經理爲借款人到分公司財務辦理借款手續，項目部備用金在工程竣工驗收後15日內歸還或報銷沖帳。

9.3 非因公，一律不許借備用金；借備用金到期不歸還的，分公司財務可直接從借款人工資中扣除。

10投標保證金管理

10.1因工程投標需要交納投標保證金的，由經營管理部提出書面申請，經分公司經理批准後，財務覈算部給予辦理。

10.2經營管理部應於招投標工作結束15日內負責退回投標保證金。

項目資金申請書 篇二

爲貫徹落實國家技能型人才培養培訓工程實施方案和國教財[20xx]12號文件精神，進一步加強技能型緊缺人才培訓基地的建設，我校對照“職業教育實訓基地建設項目標準”，進行了嚴謹細緻的社會調研和分析論證，對加強“電工電子實訓基地”建設提出如下報告。

一、基本情況

1、現學校的基本情況。

衡水高級技工學校（原衡水勞動技工學校）創建於1978年，是衡水市唯一一所國家級重點技工學校，多次榮獲“河北省先進技工學校”、“河北省技工學校教學質量管理優秀單位”“河北省職業教育先進單位”、“衡水市文明單位”、“衡水市學生管理工作先進單位”等榮譽稱號。還被衡水市勞動和社會保障局命名爲“農民工培訓基地”和“就業再就業培訓基地”。

學校現有教職工235人，專職教師198人，其中，實習指導教師86人，雙師型教師70人。在校生3842人，設有預備技師、高級技工、中級技工三個培養層次，主要專業有：數控機牀加工、機械設備維修、電氣維修、電工電子、車工、鉗工、焊工、計算機應用、會計電算化等專業，其中：機加工（數控、車工）、機械設備維修爲省重點專業，電工電子爲市重點專業。

學校佔地面積155畝，建築面積94494平米，學校實訓場地面積18885平米。學校所開設專業均能在校內完成基本功訓練。

2、電工電子專業舉辦情況和學生就業情況。

我校於1979年開設電工專業，連續招生29年，到目前畢業生共近8000人；隨着市場需求不斷增加，招生人數連年攀升，08年招生人數300人，佔當年總招生人數的1/5，電工電子專業在校生總人數達740人；電工電子與自動技術方面的技能型人才應用廣泛，特別是隨着企業科技水平的提升，自動化程度越來越高，電氣自動控制及電器維修方面的人才越來越緊缺，我校電工電子及相關專業畢業生供不應求，連續兩年就業率100%，就業對口率95%以上。

3、職業技能鑑定所的建設情況和畢業生取得職業資格證書情況。

我校國家職業技能鑑定所成立於1995年5月。是河北省先進國家職業技能鑑定所，又是CAXA教育培訓中心。不但承擔着本校畢業生的技能鑑定，還承擔了勞動部門組織的衡水市機關、企事業單位工人的考覈鑑定任務。目前，具備了數控車、普車、鉗工、電焊工、電工電子等工種的初、中、高級技術資格鑑定功能。兩年來，共承擔職業技能鑑定1800多人，其中，電工電子專業450人，中級工合格率均在95%以上。

二、電工電子與自動化技術實訓基地建設的必要性和可行性

（一）項目實施的必要性

1、職業技術教育培養目標的需要。

職業技術教育的目標是爲社會培養既懂理論、又會操作的專業技術人才，這就要求我們的畢業生具有一定的實踐操作能力才能適應社會發展的需要，而實踐操作能力的提高與技能訓練緊密相關，這就要求我們學校在理論教學的同時，加強實踐教學，增加技能訓練的設備和時間，提高學生的動手能力。

在全國職業教育實訓基地建設工作會議上， 賙濟部長強調，加快培養高質量技能型人才，是當前我國職業教育面臨的緊迫任務；加強實踐教學的建設和改革，是提高技能型人才培養質量的關鍵環節。培養技能型人才是職業技術教育的根本任務，掌握“一技之長”是職業學校學生就業及發展的可靠保證。實訓基地建成後，必將爲高素質技能型、複合型人才的培養奠定堅實基礎。

2、地區經濟發展所需技能人才的需要

隨着中國經濟的飛速發展，中國的製造產業在迅猛發展，正逐步成爲“世界製造工廠”，爲增強競爭力，製造業開始廣泛使用先進的自動化設備。隨着信息社會的不斷變化，電工電子技術迅速發展，電子產品種類更爲豐富，使用更爲普及。電子專業是一門綜合技能很強的信息化專業，電子信息產業是目前我國一個主要產業，電子產品與每個人的生活息息相關，市場對專業技術人才需求量越來越大。特別是有關電工電子行業的中、高級技術工人短缺現象日益凸顯，電工電子與自動化技術有着巨大的潛力和廣闊的發展前景。

衡水市位於河北省東南部，緊鄰北京、天津及山東，雖然經濟發展比發達城市緩慢，但有着有力的地理和人力資源優勢。近年來在市委、市政府正確領導下，着力建設各市、縣經濟開發區，調整經濟結構，努力擴大招商引資，改革力度進一步加大，全市宏觀經濟呈現明顯加速的良好發展勢頭。尤其近幾年，電子信息產業發展顯著。經濟發展從勞動密集型向技術密集型過渡，高新技術產業加速引進和發展。家用電器、現代通訊設備十分普及，企業生產設備現代化、自動化程度日益提高。各種數控設備也越來越多。先進電子技術的廣泛應用促使電子技術人才需要的不斷增長。特別是近幾年不少企業爲了提高生產效率，對原來的設備進行更新換代，使用先進的自動化設備，對電工電子及自動化技術行業技能人才的需求量急劇增長。

近三十年來，我校電工電子專業爲社會培養了一大批優秀畢業生，畢業生遍佈衡水市各大、中、小型企業，不少畢業生成了企業的技術骨幹，有些已成爲私營企業的經理、廠長。歷年統計畢業生就業率在98%以上。

項目資金申請書 篇三

尊敬的印江自治縣畜牧局：

我是一個返鄉農民工，家住刀壩鄉廟坪村龍門組，以前長期在外務工，僅僅靠打工微薄的收入養家餬口。根據政府的有關扶貧政策，本人想利用自家的林業承包荒山——王勤坳創辦一個林養肉雞場。以下爲本項目的申請報告。

一、王勤坳林養肉雞場的基本情況

王勤坳屬於刀壩鄉廟坪村龍門組，地處兩省市（貴州、重慶）三縣（印江、沿河、秀山）四鄉鎮（刀壩、小井、甘龍、沙子坡）的交匯處，刀廟鄉村公路也是規劃中印江至沿河等級公路王勤坳路斷以上。這裏環境優美，遠離城市的喧囂，沒有工業污染，水源充沛，特別適合養殖加工生產綠色食品。尤其是這裏的交通非常便利，四通八達，便於產品的運輸銷售。

二、市場需求量大，養殖前景廣闊

我縣農民有養雞的悠久歷史，家家都有養雞的習慣。據有關部門的統計數據顯示，我縣近幾年來雞肉需求量增大，而我縣規模化的養雞場年非常有限，大量肉雞則是從縣外運銷來的，這就使得農民的經濟利益受損。若這部份肉雞由本縣肉雞場來供應，其需求量是相當大的。同時，還可充分利用便利的交通條件和自己在秀山做肉雞生意的朋友，把我縣的肉雞運銷外地。所以，在王勤坳建立一個兩萬只林養肉雞場是不愁銷路的。

三、社會效益

1、作爲政府財源建設工程的養殖業投產盈利後，按年平均效益，年純收入近10萬元計算，可以使政府獲得一筆穩定稅收。同時還可以發揮輻射作用，帶動一部分產業，比如種植和飼料加工等，讓部分農民工直接就業，使相當部分當地村民脫貧，並逐步過上富裕的生活。並帶動我鄉人民一起走發展養殖業致富之路，爲羣衆脫貧致富奔小康打下了基礎。

2、可提高當地村民的實際生活水平，徹底解決我地村民吃肉難的問題；另一方面，肉、蛋、禽投放市場後，可以起到平抑市場物價，制止不法商販牟取暴利，將促進我縣各項事業的順利發展。

通過以上分析，說明在我地興辦發展生態養殖業，是完全可行而又十分必要的，不但扶貧效果明顯，而且還具有明顯的經濟效益和社會效益，這必將有力地推動我地扶貧開發的進程，希望政府提供政策、技術及資金等各方面的支持。特此申請，希望政府和有關部門批准爲謝！

此致

敬禮！

申請人：李xx

20xx年3月5日