公司上半年工作總結及下半年工作計劃

公司上半年工作總結及下半年工作計劃

一、 生產經營工作推進情況

2021年哈拉海農場有限公司以生產經營爲主線，全力推進土地外增收等財務指標工作。採取的措施如下：

（一）調整種植業結構增加土地承包費利潤。2021年與齊齊哈爾綠墾有機農業發展有限公司簽訂了三年期有機玉米種植合同，使3547.5畝旱田增加土地承包費利潤38萬元。同時公司對返祖和記公司耕地重新計算，預計能增加840萬元土地外增收。

（二）全員抓營銷，提升產品銷售利潤。各單位、各部門依託鑫民糧貿、營銷中心電商平臺、智慧廚房，以及藉助瑞豐米業、由米由家農業科技有限公司的線下銷售渠道優勢，進行全員銷售。同時農場出臺銷售獎勵政策，對各部門、各單位的優秀銷售人員給予獎勵。通過多措並來實現企業增收增效。

（三）搶抓市場先機，打贏糧食價格仗。針對疫情期間糧食銷售市場變化的特點，在糧食價格上漲，新糧未上市的情況下，農場積極搶佔市場，及時分析本地區市場行情，及時調整部署，適時銷售2020年玉米和水稻庫存，預計盈利40萬元。

二、財務工作推進情況

2021年上半年農場有限公司各項指標完成具體情況：截止6月末實現利潤1791萬元，完成全年指標的164.46%；負債總額16046萬元，資產負債率43.77%，比上年下降17個百分點；營業總收入5942萬元，完成集團下達12770萬元的46.53%；管理費用佔收入比20%，比上年同期下降25個百分點；土地外增收879萬元，完成集團指標的128.69%；辦社會補貼327萬元，完成集團指標比例174.96%；六項費用67萬元，完成集團指標比159.15%。

（二）財務工作開展情況

1.全面預算執行情況

（1）貨幣資金預算執行去情況：上半年實現貨幣資金收入13404萬元，佔全年預算收入的65.03%；支出5208萬元，佔全年預算支出的23.19%；截止到2021年6月末全場貨幣資金餘額8946萬元，其中：上劃集團資金6230萬元，零餘財政資金686萬元，基本建設財政資金870萬元，糧補資金1160萬元。

（2）財務收支預算執行情況：上半年實現財務總收入5942萬元；總支出4002萬元，其中：營業成本2875萬元，稅金14萬元，管理費1186萬元，財務費用-76萬元，營業外收入397萬元，

2.財務改革創新情況

農場公司通過內部會計例會交流和內部培訓進一步提高了各單位會計對財務軟件和久其報表的掌握和操作。

3.控債化債管理情況

農場有限公司一直將化解債務作爲重點工作來抓，債產負債率持續下降，取得了階段性的成果。2021年上半年我場堅持以控債化債爲主要目標，對資源性和資產出租收入做到應收盡收，同時對以三公經費爲主的各項費用支出嚴格控制，將節支增收的資金用於化解債務，截止2021年6月末我場資產負債率爲43.77%，比上年同期下降15個百分點。

4.貨幣資金集中管理情況

2021年上半年農場公司按照集團總公司和九三分公司要求將農場除財政資金外的全部銀行存款和現金上繳集團貨幣資金集中戶，嚴格按照財務管控系統要求的資金預算審批，以資金預算控制資金支出，規範資金預算管理，增強財務管控能力。上半年農場有限公司每個月、季度編報資金預算執行情況表，與全年資金預算對比分析，檢查資金預算執行情況和分析偏離計劃的原因，及時調整貨幣預算執行中存在的偏差，保證全年貨幣資金預算執行差異率在可控範圍內，每月、每週資金執行基本率能達到100%。

5.融資管理情況

2021年上半年農場有限公司在黑河龍江銀行貸款600萬元用於生產經營流動資金；預計7月份九三建設銀行貸款510萬元到期，我公司繼續倒貸。

8. 財務制度建設情況

2021年依據公司化改革的要求，制定完善《哈拉海農場有限公司全面預算管理制度》、《哈拉海農場有限公司財務管理制度》、《哈拉海農場有限公司決算工作制度》、《哈拉海農場有限公司清產覈資管理辦法》等4個文件。結合工作實際和上級部門最新的精神要求，對原有制度、部門職責及財務審批制度進行完善、更新、補充，不斷健全了財務制度，構建了與公司化企業制度相適應的財務管理制度體系。

9.財會隊伍建設及會計基礎工作情況

針對農場財務隊伍整體水平亟待提高及財務人員匱乏的實際情況，上半年農場有限公司招聘新畢業大學生一名，目前已充實到基層單位。同時加強對財務人員素質及廉政教育，提升服務質量。二是繼續加大財務梯隊建設力度，積極引進高素質的財務人員，培養財務後備力量，提高會計人員的綜合素質。三是鼓勵在職財務人員考取各類財務職稱。

10.財務工作中好的做法和典型事例

（1）建立每週會計例會制度，對所有財務覈算單位工作中存在的問題分析並加以解決。

（2）組織計財科和基層會計集體學習財務法規、財務制度、財務工作流程，同時邀請農場宣傳部門的人員給會計講授寫作的基本格式和寫作要點，提高財務人員的寫作能力。

（3）進一步加強稽覈工作，嚴格按照審計提出的問題規範財務工作，建立定期輪崗制度，規定財務風險。

11.事業單位國有資產管理情況

目前各單位資產管理責任人爲該單位負責人，各單位嚴格按照行政事業單位資產管理工作文件規定，全面做好資產管理工作，資產配置和處置工作嚴格執行行政事業單位資產管理的要求和履行程序。各行政職能移交單位具體的資產管理工作有各自單位領導人員負責。

哈拉海農場派出所房屋0元；通用設備616,859.00元，其中2輛警車379,022.00元；專用設備249,011.00元；文物和陳列物49,900.00元；無賬外資產。哈拉海農場子弟校房屋5960.85平方米，6,770,127.01元；構築物794,999.06元；通用設備1,381,745.00元；專用設備335,956.00元；文物和陳列物2,500.00元；傢俱用具227,453.00元；無賬外資產。積極與梅里斯區政府、梅里斯教育局對接，做好學校、公安、司法固定資產移交的準備。

二、存在問題及建議

（一）存在問題

1.應收款指標完成問題：2021年上半年農場有限公司通過將別墅資產入賬，收回應收賬款，如果能再度出售可能會發生損失。

2.場辦二級公司營收能力弱的問題：截止6月末場辦二級公司營業總收入和利潤指標、和年初計劃都有較大差距，營業收入、利潤總額和全年指標差距較大，需要繼續拓展經營理念和經營意識。

三、下半年重點工作安排

（一）將預算管理與控債化債精神緊密結合起來，強化預算執行，發揮預算引領與管控作用。特別是當年新開工的基本建設項目，要嚴格按批覆的預算執行，控制自籌資金額度，努力減少新增債務。另外農場還要強化無法支付應付款的清查，積極依法依規覈銷，確保年度化債指標的完成。

（二）繼續加強項目資金、專項資金和惠農資金的管理。強化政府採購和招投標的工作，組織協調、監督並督促項目和各類財政專項資金主管部門加快項目執行和專項資金髮放，以達到財政資金的合理使用，並得以發揮效益

（三）深入研究集團下達的各項指標，努力節支增收，拓展二級企業經營範圍，增加營業收入、利潤的增收渠道。