經濟管理部工作總結

經濟管理部工作總結

尊敬的各位領導：

經濟管理部在2015年的工作中，以股份公司和集團公司四個流程二十二個階段爲指導，樹立“開源節流”爲目標，鎖定降本增效的關鍵環節，健全成本管控和二次經營運行機制，提升項目綜合管理能力，加強精細化管理，讓經濟管理工作在項目運行過程中發揮積極作用，並見成效。2015年在主管領導的大力支持下修定了原《20項管理制度》爲《16項管理制度》細化了項目操作環節，用制度規範行爲，用制度提升管理，從各層面加大了公司管控效益。

下面我把經濟管理部的工作開展情況和下一步工作思路及措施彙報如下，不足之處請各位領導批評指正。

一、2015年經管部工作開展情況

在公司各位領導和同事的大力支持下，經濟管理水平日益提升。在項目管理運行中，公司經管部根據現場實際情況增加了“責任成本率、勞務扣除砼申訴、二次經營檢查、勞務定期回訪”等相關制度，起到了良好的作用，主要情況如下：

（一）成本管理

1、責任成本率的設置：在2015年初，經公司領導同意，經管部結合項目的實際情況設置責任成本考覈機制，橫向對比各項目責任成本率，責任率是對項目的進度、成本、二次經營、勞務管理、確權、變更資料收集等項目常規工作完成情況進行考覈，責任成本率的推出將有效的提升項目綜合管理水平，將日常工作由原被動變爲主動，目前試行階段已結束，按公司管理要求2016年進行實質性開展。

2、增加勞務隊砼扣款申訴制度：混凝土超耗扣款一直是困擾項目成本運行的關鍵工作之一，爲有效的提升成本管控，本年度公司要求各項目設立專職混凝土覈算人員，形成“月核季扣”的制度。月核算完成後由勞務隊進行申訴，切實做好公平公正。

3、加強年度結算：爲避免勞務糾紛，公司經管部要求各項目在年度12月底前必須對所有勞務隊進行年度結算，避免事後寫回憶錄，給公司造成不必要的經濟損失。

4、責任預算編制：根據集團公司責任成本預算管理制度的要求，經管部對學府街市政、尼日利亞水泥場、右玉房建、小龍高速、上萬高速等項目進行了責任預算的編制並下達了責任書。拉林、格庫、淮定高速等項目初步測算已完成，下一步到現場與項目溝通後正式下達測評指標，截止12底全部完成責任預算編制。

5、臨時工程：按照集團公司《臨時工程管理》辦法要求，公司工程部與經管部聯合對項目的大小臨工程進行現場指導規劃和審批，有效的控制項目臨建工程的費用。對項目臨時工程成本管理起到了良好的作用。

（二）二次經營

二次經營作爲項目盈利的重點工作之一，爲有效的監督項目二次經營工作的良好運行，經管部對全公司所有項目的資料及完成效果進行覈對檢查。本年度配合集團公司完成中南5標、中南20標、準朔、張唐、鄭徐、鄭徐代建等項目的概算梳理會，爲下一步項目經濟效益提升墊定了堅實的基礎。

1、變更指標完成情況

2015年變更產值完成2.21億元（其中；鐵路0萬元、公路1.5億元、市政2602萬元、其他4500萬元），完成年度指標1.63億元的135%，實現變更利潤1100萬元。

2、項目督導情況

2015年已完成新中標上場的拉林、蒙華、格庫、右玉房建、學府街市政、小龍高速等項目《變更工作聯繫單》，並對項目二次經營相關人員進行了培訓，組織大家學習合同、招標文件、概算，對工程量清單進行初步分解，解析了253號文和27號文，並對項目進行交底。

3、日常變更管理

本年度公司二次經營工作的重點是做好策劃、夯實基礎資料、加強變更經濟分析、強化方案優化、落實項目變更獎勵等。在日常工作和項目督導中感謝集團公司經管部的各位領導大力支持和幫扶，經過各位領導的細緻入微的現場梳理和親自動手操作指點，各項目的變更資料已日趨完善。公司其他路外項目已按公司相關要求發放變更指導書和聯繫單，指導項目二次經營工作有序的開展。

（三）勞務管理

嚴格按集團公司要求，對新上的拉林、蒙華、格庫、保瑞等項目進行外部勞務招標，從全集團公司角度擇優錄取合格的勞務隊並按規定繳納履約保證金。2015年在勞務管理中增加規定：

（1）在勞務隊日常管理中增加勞務回訪制度，及時瞭解勞務隊在施工中的需求和將解決的問題，及時解決矛盾,減少由窩工而造成的損失。

（2）勞務隊評價制度中，增加勞務隊發生堵門情況後停止5年以內不再錄用的規定。

（3）在項目日常督導中,加強對勞務隊的履約能力和施工能力考覈，以確保爲項目服務的質量。

（四）取得成果

1、集團公司下發的責任預算編制辦法，加強了公司對項目責任管理劃分並對各責任中心起到了指導和總體監控作用，明確了項目管控重點，同時也對項目計劃人員的業務提升起到了良好的效果。目前新中標項目的責任預算均已完成，項目正在通過公司的責任預算編制文件，各責任中心合同正在有序的進行中。

2、2015年公司對項目的二次經營的資料、方案優化、策劃加強監控後，項目的變更效益和思路有着明顯提升和促進，特別是黃鹹、小龍、酒泉、廣中江等項目效果明顯。對於其他項目經管部將持續跟進項目二次經營的督導力度，以做大做強項目爲目標。公司路外項目沒有虧損，效益良好。

3、在勞務管理中，公司經管部到新中標項目現場,配合項目進行勞務招標報價並與各勞務隊進行談話，篩選合格的勞務隊，對於報價過高的項目找到勞務報價與指導限價的風險偏差，剝除風險大的勞務隊。有效的降低了項目管控風險，目前新中標的項目已執行新的勞務招標,如XXXXX等項目。

（五）存在問題

1、人員：由於新制度下發任務量大且項目人員的素質還不能完全滿足精細化管理需求，建議儘快實行BM綜合項目管理系統，將工作簡單化、流程化。多舉行一些培訓，促使項目人員業務水平提升。

2、成本分析：部門間的對口連接不暢是目前成本分析完成好壞的重點，建議集團公司規範各部門之間的接口，以優質高效完成成本分析，節約各項成本的發生。

二、2016年工作計劃及措施

2016年是在集團公司經管部下發制度的執行年，在新的一年裏公司經管部將嚴格按照下發的各項規章制度規劃公司各項經濟管理運行。主要做法和措施如下：

（一）主要做法和相關措施如下：

1、繼續做好項目責任成本規劃，細化工序分解，有效的解決項目錄入系統問題。公司將持續對項目進行調研，早日完成模塊化和精細化管理。

2、繼續督導項目做好成本策劃、二次經營策劃、勞務規劃、臨建規劃等，有效的做好“節流”，增加項目及公司收益。協同工程部一同加大項目監控，切實將策劃工作落到實處，起到真正的作用。

3、做好潛虧項目跟蹤落實，加快二次經營變更的批覆和計量，做好扭虧增盈工作。

4、做好清收工作，督導項目加大力度組織人員做好合同內和變更計量工作，儘快完成資金回攏。經濟管理部將持續派員到項目進行督導，以確保各項目收益最大化。

5、新的一年做好責任成本“率”考覈管理，加強與項目互動，有效的完成項目綜合管理目標。被動變主動，設置責任成本“率”評比主要目的，是讓項目的責任管理形成主動分析，將原來的公司催，變成項目主動去分析在工程管理過程中存在的缺陷，制定相關措施，防止同樣的失誤連續發生，減少成本增加。

6、（1）設置基礎，對公司和項目責任成本綜合管理水平設置基礎“水平線”，根據2015年管理的水平線評分得出各項目目前綜合管理水平和全公司的整體水平情況，做好2016年評比。（2）樹立典型，按股份公司和集團公司要求的橫向對比各項目責任成本率，樹立綜合管理水平高的項目爲典型進行大力宣傳。（3）加強評比，做好新年度項目季評，將對管理好的前五名和不達標的後五名進行通報，在公司責任成本管理中形成“比、趕、超”的良好氛圍。

7、做好“盈改增”合同調整及準備工作。

（二）提升成本管控水平和清概管理

1、成本分析中加大與其他部門關聯，並做好節點控制。目前經管部的各項制度和接口表樣均已完成，部分項目職能部門的接口節點不完善，影響成本分析。

2、下一步做好計劃人員定人定崗工作，將工作落實到個人。實行“能者上，庸者下”的制度。

3、建議儘快完成施工工序清單號和清單內容標準化，做好勞務隊計價清單編制。

4、督導項目階段做好鐵路項目清概工作，以變更臺帳和清算臺帳爲切入點，以確保數據真實，有真正的指導意義，加大變更工作獎罰力度。

5、夯實二次經營資料，做好現場督導前下文，加密檢查資料頻率，防止項目以應付檢查，造成後期資料不可逆轉。

在2015年即將結束，新的一年來臨之際，感謝公司各位領導的大支持和幫扶。在新的一年裏，經濟管理部將以公司制度爲核心，嚴格按照公司新思路、新目標不斷完善公司本級相關制度，加快公司和項目精細化管理建設，結合“勾股偏差率”和“補償係數”等指標管好理順項目，切實將項目做盈做大。在下一步工作中，以兩級雙贏爲目標，圓滿實現公司下達的各項任務，爲**壯大做出貢獻。謝謝！