機場經營管理部財務管理職責
機場經營管理部:
部門職能:
全面負責機場公司的財務管理工作,保證各項工作合理、有序進行,爲公司決策提供科學的參考資料。加強財務預算管理,做好機場公司收入結算和成本控制工作,根據會計準則、財務通則,按現行會計制度及時準確地完成各項會計覈算。
負責機場公司節能降耗、經營績效考覈工作。
工作職責:
一、收入覈算
1.負責制定及完善公司收入覈算相關管理規定;
2.負責公司航空性及地服收入的核算工作;
3.負責公司非航及其他收入的核算工作。
二、費用報銷
1.負責制定及完善公司內部報銷管理規定、差旅費報銷實施細則、資金審批權限管理規定及財務制度執行考覈辦法等相關管理規定,並組織實施;
2.負責報銷單據的審覈、資金撥付、賬務處理等工作。
三、 資金管理
1.負責對公司各類資金收付加以管理,並真實記錄每筆經濟業務的發生;
2.負責對公司資金進行管理,將公司閒置資金進行定期存款業務,增加公司利息收入;
3.負責及時催收航空性等應收款項,及時回籠資金。
四、投資管理
1.參與公司所有投資的談判工作;
2.負責制定各基建項目指揮部財務內部報銷管理辦法;
3.參與固定資產投資驗收工作;
4.負責在建工程、固定資產賬面管理工作,並對出售、調撥、報廢和清理等資產進行相關賬務處理;
5.配合市場規劃部進行固定資產清查工作。
五、稅金管理
1.負責各類稅金的計提、申報及繳納工作;
2.負責發票的領取、使用、保管工作;
3.負責發票抵扣聯的認證、裝訂工作。
六、報表管理
1.負責華北局、首都機場集團、財政局、內蒙機場集團各類月報、年報的編報工作;
2.負責統計局月報、年報的編報工作;
3.負責編報公司內部分析報表,及時準確反映公司預算執行及經營情況。
七、預算管理
1.負責制定預算管理及考覈相關管理規定;
2.負責收集彙總各部門運輸生產預算、費用預算、投資預算、人工成本預算,將通過公司會議審定通過的年度預算上報集團公司;
3.根據集團公司下達的年度預算,以及公司各部門年度預算需求,分析整理各部門年度預算需求並報公司預算委;
4.監控各部門預算執行情況,按照各部門預算嚴格控制各部門費用支出,以保證公司年度財務預算的完成;
5.負責對各部門預算執行情況進行考覈。
八、 合同簽署的審覈
在合同簽署的審覈中,財務審覈側重於對合同中涉及財務條款的審查與覈對:
1.對合同金額進行審覈;
2.對結算條款進行審覈;
3.對涉稅事項進行審覈;
4.對特殊事項進行審覈;
5.負責合同印花稅的計算工作。
九、會計檔案管理
1.按照會計檔案管理辦法,對會計檔案進行裝訂、保管;
2.按照會計檔案管理辦法,對會計檔案進行歸檔;
3.按照會計檔案管理辦法,參與會計檔案的銷燬等工作。
十、保險業務管理
負責機場公司機場責任險等保險業務的辦理及理賠工作。
十一、節能減排
1.制定公司節能減排管理規定和節能減排考覈方案;
2.組織實施公司節能減排管理。
十二、績效管理
1.對接集團公司績效考覈管理;
2.負責機場公司層級的績效管理工作。
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