公司年度經濟工作會議彙報材料

公司年度經濟工作會議彙報材料

尊敬的***事長、***總裁：

一季度以來，在公司領導的細緻關懷下，公司上下對***廠“不拋棄、不放棄”，從人力、物力、資源、項目等各方面給予***廠大力的支持和幫助，在此，代表***廠全體員工感謝***董事長和各位領導、兄弟單位的真心幫助。

第一部分 2017年董事長調研及輸變電產業會議落實情況

2017年下半年，特別是2017年11月底新一屆領導班子確定以來，工廠圍繞“真抓實幹、扭虧爲盈”的總目標，根據***董事長2017年10月13日***廠調研會議工作要求及2018年輸變電產業集團經濟工作會議及各條塊會議精神開展各類工作。

一、2017年董事長調研會議工作安排落實情況

2017年10月13日***董事率隊蒞臨***廠調研指導，一是強調***廠內部系統管理存在較大問題，直接影響工廠各項經營情況；二是強調***廠領導班子團隊力量薄弱，各級領導幹部亟需提高責任意識，轉變工作作風；三是強調要創新營銷模式，搶抓市場，加強應收賬款的管控；四是強調深入開展“兩學一做”，打造學習型組織。

結合2017年董事長調研工作安排，***廠主要開展如下工作：

（一）系統管控方面：強化執行力建設和黨風廉政教育，實現工作作風轉變，營造風清氣正的工作氛圍

堅持黨管幹部原則，成立督查督辦小組，通過“日調度、周總結、月考覈”的方式，圍繞重點工作，強抓責任落實和目標落實，實現閉環管理；下大力氣清理、改變“慵、懶、散”等不作爲領導幹部，並持續開展黨風廉政教育，加強考覈督促，營造風清氣正的工作氛圍；加強工廠內部系統管理。

（二）市場方面：將工廠資源向市場傾斜 加強市場調度管控

提高全員服務營銷、服務生產的責任意識，讓工廠有限的資源向“服務客戶，保交貨”方向傾斜。

立足屬地市場，狠抓新疆屬地市場，2018年度新疆屬地市場計劃簽約17億元，佔整體國內市場簽約59.65%；並制定新疆分公司專項激勵獎懲機制，抓大不放小，做到顆粒歸倉，全面提升屬地市場份額。

針對特纜業務，加大專業領域差異化產品的研發，除技術專家溫勝軍外，將科技部代佔勇調崗到特纜公司，強化技術服務市場力度；重點做好金風科技2017年未履約訂單及2018年新增訂單的履約保障；通過努力，金鳳科技遺留的2017年虧損訂單全部按照2018年新框架價格執行。

針對布電線業務，學習借鑑了德纜新特公司優秀經驗，逐步解決了遺留的經銷商折讓問題，並修訂完善了2018年***廠經銷商協議；2月4日召開了年度經銷商大會，簽訂了2億元布電線業務的框架協議，進一步拓展了布電線業務的渠道建設。

針對檢測業務，一是董事長在2017年10月***廠調研時提到要設置留樣室，目前西北檢測中心已設置留樣室，保存樣品，並建立追溯機制；二是針對與上纜所溝通簽署互認協議事宜，1月18日與上纜所魏東副所長、江斌副所長、黃國飛副主任、毛慶傳顧問均做了溝通交流；經瞭解，因上纜所的管理規定，暫無法與我廠簽署互認協議；三是加強與新疆分公司聯動，增加3名外勤業務經理，全力拓展新疆區域檢測業務的開展，培育工廠新的利潤增長點。

針對應收賬款管控，成立由市場、財務、企管、審計等條塊人員組成的應收賬款服務管控小組，逐筆梳理，加強應收賬款清收的精準調度和安排。2017年年底應收賬款控制在7.23億元；雖然距離股份公司的要求還有差距，但在2017年12月全力衝刺下，實際回款3.98億元，較2016年同期增長40.62%。2018年1-2月份回款2.23億元，3月預計完成8500萬元，一季度預計完成3.14億元，同比增長78%；一季度應收賬款預計控制在6.5億元以內，較去年年底降低29%。

客戶壞賬風險把控方面，工廠已經按照公司下發的客戶資信管理制度，每一個訂單均要求法律、財務、審計等部門聯合，單單開展客戶資信評審，對資信不好的客戶，嚴格要求現款現貨；同時修訂完善營銷政策、清欠政策及營銷人員責任追溯管理辦法等制度文件，制定並嚴格落實執行應收賬款終身責任制，從源頭選好客戶，降低應收賬款轉化爲壞賬的風險。

大宗物資採購、訂單套保方面，成立套保小組，按照股份公司套保要求及業務實際，加強產供銷存+套保的一體化聯動、推動一張表管控，從端到端加強信息共享管控，從投標概率分析入手、形成“新增中標籤約訂單”單單套保機制，加強產供銷每日調度，嚴格對衝，不投機。

項目資金申報方面，目前已梳理科技項目資金申報24項，且已明確政府對接部門及對接人員；並邀請股份公司科技部領導到***廠技改現場，協助進行技改項目資金申報。

針對生產效率瓶頸工藝和設備，目前已形成2018年上半年填平補齊技改項目立項，且已報批審覈通過。目前已組織完成設備 招標工作，且上報公司批覆，計劃二季度完成技改工作，解決影響生產效率的瓶頸工藝和設備。

（三）人才團隊建設

一是在股份公司的堅強後盾保障下，***廠加強了中高層領導幹部隊伍；二是引導各業務單元“一把手”重視人才團隊建設，加強團隊成員的關愛，做好人才的引進、培育、留用；三是學習型組織建設方面，通過開展高管大講堂、學習華爲公司“好人、好產品、好管理”的新領導力管理理念，提升領導幹部的領導力；四是專業化團隊建設方面，根據業務需要，從金石期貨引進套保專業人員1名，從中國電建集團引進國際業務專家1名，從北京科技大學引進橡膠材料學博士1名，補充專業化人才團隊。

二、2018年公司黨委暨經濟工作會議及輸變電條塊會議工作安排落實情況

（一）組織召開***廠2018年度黨委工作暨經濟工作會議

繼股份公司黨委暨經濟工作會議、輸變電產業經濟工作會議之後，***廠於1月12日組織召開***廠黨委工作暨經濟工作會議，一是及時傳達股份公司會議精神，響應公司黨委號召，開展精準扶貧工作，共計捐款10.32萬元；二是層層分解並簽署2018年經營業績、質量、安全、黨建目標責任書；三是結合工廠當前面臨的經營困境、跑冒滴漏成本浪費嚴重、責任擔當意識不強、人力資源基礎管理薄弱、黨建服務經營的能力較弱等問題，對市場、生產、科技、安全、質量、黨建等工作進行全面部署和細化安排，統一思想，聚焦工廠扭虧爲盈的總目標，提振廣大幹部員工“鷹之重生”的信心。

（二）組織召開市場、生產、安全質量、風控、科技條塊專項會

生產方面，結合公司輸變電產業各條塊會議要求，***廠於1月13日組織召開生產系統專項會，全面深刻總結2017年工作存在的不足，並圍繞班組建設、質量成本管控、安全生產等具體問題，並對生產系統進行工作部署安排；質量、科技、檢測、人力、技改等部門做出服務承諾保障；節前又深入車間生產一線，組織召開生產系統專項會，下決心解決“交貨期不確定”“交不了貨”等問題。

同時通過多種途徑，安排工廠領導班子團隊積極向德纜、魯纜等兄弟企業學習，完善生產車間的績效牽引機制，激發生產一線員工工作熱情，提高團隊的穩定性，用“好人”“好管理”保障“好產品”。

安全質量方面，結合公司安環體系會議及質量大會會議精神，***廠1月27日組織召開安全質量專項會，胡有成總帶領公司安環部領導同事蒞臨***廠參會指導；會上傳達股份公司安環和質量會議精神和工作要求，並按照胡有成總的要求正視當前國家安環、質量管控的嚴峻形勢，牢固樹立安全爲天、質量第一的思想，抓好目標落實、抓好責任落實。

風控方面，結合公司風控、審計、財務、法律條塊會，1月25日組織召開***廠風控專項會，深入剖析***廠各條塊風控工作存在的問題，並有針對性的進行了安排與部署，落實到部門具體的工作過程中，形成內控和風控體系工作計劃表，從源頭做好財務、套保、應收賬款、物資管控等風控工作。

科技方面，結合公司科技條塊專項會議要求，1月29日工廠組織召開科技系統專項會，明確技術專家帶團隊服務生產車間和服務市場一線的標準和內容，並通過強化工藝固化和成本過程管控等工作，爲“三提一降”做好技術支持。並就服務生產、市場及新產品開發等工作與相關專家簽訂了2018年目標責任書。

營銷方面，根據2018年輸變電產業國內市場專項會議要求，結合***廠實際業務需求，***廠於2月4日和5日圍繞營銷思路轉變、營銷基層管理、新疆屬地市場開拓、西北及北京區域市場開發、特纜及布電線業務等市場開拓工作，組織召開國內營銷系統專項會，並進行年度目標責任書的簽訂工作。生產系統、科技、質量、財務及機關科室做服務市場的承諾保障。會上股份公司國內市場部張海樂總監對***廠國內營銷系統做工作指導安排。

此外，根據公司人力資源等條塊會議，***廠也結合各部門業務實際情況，分別召開了人力資源、國際市場、市場管理、車間班組建設、黨政工團、招標採購、技改、企管等專項會，傳達公司會議精神，全面安排各條塊基礎管理及體系達標測評工作，通過轉變作風、強抓執行力，做好年度及一季度市場、生產等服務保障。

下面從***廠2018年度經營指標測算和消缺措施、一季度重點工作和二季度經營工作計劃三個方面，做如下彙報。

第二部分：2018年指標測算情況

一、2018年各項經營指標測算情況

根據公司下達***廠2018年經營計劃目標，整體利潤總額1000萬元，銷售收入26.02億元（其中製造業20.5億元，物流貿易5.5億元，檢測業務收入200萬元），經營性淨現金流1000萬元，合同簽約實現56.45億元（其中國內簽約28.5億元；國際簽約4.3億美元），應收賬款總額控制在6.5億以內，存貨管控在2.5億元以內，自產製造業不含稅產值18億元。***廠結合2017年未履約訂單情況及2018年經營目標，在保障公司下達指標任務不動搖的基礎上，對各項經營指標進行詳細的分解測算。

從上表分解可以看出，爲了實現年度盈利目標1000萬元，關鍵要確保以下幾方面工作：1.新簽訂單毛利水平要達到8.75%，銅鋁控成本不出現重大失誤或偏差；2.要完成年度簽約任務，確保20億收入能夠均衡實現；3.國內西藏工程本年度內要督促業主完成結算工作；4.降本減虧任務要按上表計劃完成；5.三項費用要管控到位，不得超過1.9億預算總額；6.電材退稅應退盡退，不能出現問題。

（一）製造主業毛利測算及提升

1.在手未履約訂單盈利分析

2018年初測算年度指標時，***廠已發貨及後期在手未履約訂單共計可形成收入6.36億元，毛利額1034萬元，平均簽約毛利率爲4.11%，簽約銅均價4.84萬/噸，簽約鋁均價1.49萬/噸，具體測算如下：

大額虧損訂單集中在國網及軌道交通訂單，從訂單履約週期來看，主要分佈在一季度及上半年，爲2017年上半年及以前遺留部分訂單，中標後由於銅鋁價格較低，未能有效落實鎖定，導致整體訂單實際毛利率僅爲1.63% ，對當期效益造成較大的影響。

2.在手大額虧損訂單調差減虧

***廠對虧損訂單進行梳理，計劃通過“漲-優-延-補-消”等調差減虧措施，爭取實現減虧1261萬元。一是金風科技未履約訂單5168萬元，中標銅均價4.6萬元/噸，鎖定銅均價5.16萬元，銅價攤入後預計虧損293萬元。近期與金風科技公司進行談判，將訂單轉入2018年框架協議執行，預計將減虧832萬元。二是烏魯木齊地鐵項目3887萬元，中標銅價4.2萬元/噸，鎖定銅價5.2萬元/噸，銅價攤入後預計虧損500萬元，通過多次談判，實現銅價4200元/噸的上調，預計可減虧329萬元。三是近期計劃與客戶溝通北京地鐵、中鐵十四局等訂單調差工作，預計可實現減虧100萬元。

3.新簽訂單毛利率需穩步提升

2018年度規劃實現製造業銷售收入20.5億元，需新簽訂單貢獻收入14.14億元，訂單綜合毛利率不低於2017年度下半年平均水平8.75%測算，預計可貢獻毛利13153萬元，新簽訂單盈利水平提升成爲2018年扭虧爲盈的關鍵，從要求的中標毛利率爲8.75%來看，平均中標毛利率較2017年下半年提升1.72%個百分點，具有實現的基礎，需要立足新疆市場，對投標項目精心策劃，提高中標率和毛利率。

4.做好成本管控工作，保障目標利潤實現

一是強化對銅鋁大宗材料鎖定工作，利用期現貨兩種渠道，堅持按單套保與資源池相結合。根據目前總體銅價走勢，細化投標概率分析，根據概率及新增中標籤約情況形成單單套保機制，加強產供銷每日調度，每日更新未履約新增訂單、轉產、採購的銅鋁量信息等，嚴格對衝，不投機，確保年度鎖定價不高於中標均價。

（1）總體原則

堅持套保原則，集體決策，對單套保，嚴格對衝，不投機。根據價格變化調整銅鋁資源池數量，同時利用現貨點價、場外期權等多種金融工具，在風險可控的情況下，收益最大化，降低企業運營成本，實現全年鎖定價不高於中標均價。

（2）後期策略

a.銅方面：

（1）對於新簽訂單，堅持及時鎖定原則不投機，利用期現貨兩種方式，利用資源池，最終實現單單套保，並嚴格根據交貨期變化跟單遷倉或平倉，保證新籤訂單風險可控，按項目覈算、分析評價。

（2）對於在投重大訂單中標概率較高的，由工廠套保小組研究決策，採取擇機提前鎖定方式，確保訂單利潤。

（3）現貨方面：已經與五礦、哈銅、五鑫完成2018年框架談判，交易價格爲月均價+下浮折扣，折扣下浮200元/噸。要求期貨與現貨做好匹配，不得疊加風險。

（4）對於鎖定價高於中標價沒鎖住的情況，在風險可控、資金保障下，在52000以下尋找機會適度加倉2000噸，稀釋持倉成本，不高頻操作，利用對銅後市震盪看高的大波段搶抓機遇，爭取實現全年鎖定價低於目標價。

b.鋁方面：

（1）對於新簽訂單，先用已鎖定的現貨資源池頭寸，實現單單套保，並嚴格跟單遷倉或平倉，按項目覈算、分析評價。

（2）對於在投重大訂單中標概率較高的，由工廠套保小組研究決策，採取擇機提前鎖定方式，確保訂單利潤。

（3）對於鋁期貨頭寸，持倉成本高，實行風險頭寸管理，在14000左右尋找機會適度加倉5000噸，稀釋持倉成本至16000以下，不高頻操作，利用對鋁後市震盪看高的大波段搶抓機遇，爭取實現期貨戶全年保平。

c.開通場外期權賬戶，豐富套保工具。在國投安信期貨、光大期貨分別開通場外期權賬戶，根據銅鋁價格變化趨勢，風險可控下進行操作，增加套保渠道，實現套保目標。

d.根據本單位套保會議要求，分析梳理在手框架訂單及開口價訂單執行情況，落實交貨時間和開口轉閉口後的確切價格，確保根據資源池銅鋁使用情況，擇機補充資源池數量,並防範資源池產生新的風險。

二是加強全過程全要素降本工作，不放鬆任何一個降本環節。***廠結合實際制定了降本方案，預計全年降本實現3350萬元（不含銅鋁降本）。其中：

技術方面，通過訂單結構設計調整、新材料推廣使用、技術服務減少質量損失等方面實現技術降本300萬元；採購方面開展兄弟單位對標交流，建立三家採購人員微信交流羣，及時交流共享供應商信息，通過新增供應商、公開競標、反競拍、提高商票支付比例等手段實現採購降本550萬元；生產方面通過技改及精益項目、及時處理積壓庫存、提升產品質量、降低返工次數、加大班組日檢查、周覈算等方式實現生產降本1650萬元。費用方面通過預算管控、閒置資產出售轉讓、申請註冊資金注入等方式實現費用降本850萬元。

三是嚴控制造主業三項費用不超預算。2018年度結合製造主業實際經營業務規模以及具體各項經營業務費用標準細緻測算各項費用預算，預計2018年度製造主業發生三項費用1.87億元（除電材公司、西北檢測中心費用790萬元），較同期下降8.7%，減少金額1785萬元，三項費用率同比降低2.36%。具體各項費用如下：

四是積極拓展其他利潤貢獻。

——爭取項目資金獲取

***廠預計2018年爭取獲得315萬項目資金批覆，其中力爭到賬項目資金200萬元，同時實現股份公司抵稅800萬元。爲確保當期創造效益，併爲後期項目提前申報做準備。重點項目資金規劃如下：

——根據2017年的除銅鋁外的其它廢料實現收入對2018年進行預測，2018年預計實現廢料利潤150萬元，同時通過細化分類，談判提價等方式增厚廢料收入。

——全面盤活各類閒置沉澱資產

1.針對28套，1575萬各類閒置商品房，進行促銷，截至一季度，已完成12套出售，價值624.05萬元；正在與供應商談抵賬的4套，原值312.58萬元；正在與內部員工談出售的1套，原值45.07萬元，二季度爭取再盤活600萬元。

2.針對員工宿舍進行重新規劃，梳理整合88套閒置宿舍，已獲公司批准盤活，年度可實現降本234.22萬元。

3.針對閒置空位較多北京總部辦公大樓7層一半區域轉給國際工程公司，年度可實現降本69.68萬元。

4.針對於***廠老廠區閒置的9號宿舍樓整棟發佈出售或租賃信息，努力盤活，預計年度可實現降本10萬元。

5.針對銅爐車間，已經出售到電材公司，利用電材與***10%的所得稅稅差每年可以節約7萬元。

6.針對閒置設備進行清查，按公司處理意見有續、多方盤活工藝落後或工藝特殊的設備，積極利用空間，不再新增倉儲技改投入，發揮更大效益。

五是加快資產週轉，向存量資產要效益

2018年重點做好存量資產規模控制，提高資產週轉效率，向存量資產要效益、要資金。具體要做好已形成存量資產的規模壓縮和控制增量資產增速。

加強降應收工作，提高週轉一次。2017年應收週轉次數爲2.97，2018年應收週轉計劃4.02次，比上年次提高1.05次，應收賬款年末控制在6.5億內。保障措施：

強化管理，大幅提升庫存週轉。根據用戶交貨期排產、採購，利用日調度、產銷供一張表等形式開展一體化經營，最大限度盤活資源，減少存貨佔壓水平，存貨週轉率從去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。

（二）工程轉型業務規劃

1.國內工程

針對已完工國內西藏工程桑日、白朗、班戈、聶容4個項目實現收入2633萬元，預計可貢獻利潤333萬元。同時2017年遺留未確認利潤396萬元，2018年預計可貢獻利潤729萬元，具體明細如下：

後期主要工作是要加快與業主溝通，快速推進工程結算審計，確保後續資金的回收及收入確認。並以西藏項目爲契機，在風險可控、效益優先下聯合國際工程公司繼續做好國網整站工程的獲單工作。

2.國際工程

針對持續跟進項目全年預計發生費用1385萬元，在覈算時按“項目”在工程賬套單獨覈算，先列入工程成本，待後期項目正式落地後，通過項目收益來彌補成本支出，從而實現以項目養項目的良性循環。具體各成套項目費用預算如下：

2018年國際成套項目規劃實現新增簽約4億美元，嚴格按照覈算要求，能資本化進行工程資本化，不能資本化進入當期費用。

（三）電材公司

2018年電材公司預計通過銅杆、PVC、工裝輪等外銷業務實現銷售收入6.6億元，形成毛利184萬元；通過內銷業務完成福利稅收應退盡退840萬元。

（四）西北檢測中心

2018年西北檢測中心預計實現外部收入200萬元，實現利潤總額100萬元。其中內部檢測業務按照平進平出原則，由***廠支付各類費用396萬元消化對應的內部服務成本支出，毛利爲零。合計2018年西北檢測可實現利潤貢獻100萬元。

綜上，***廠2018年通過全面統籌規劃、明確各項利潤保障措施目標，全部實施指標化，數字化管理，紮實有效的將各項經營落到實處，最終以數據結果爲終極目標，確保2018年完成利潤1000萬元。

相關建議：根據前述，受到虧損遺留訂單、收入規模不足及基礎管理工作薄弱等問題影響，***廠經營扭虧需要時間來改善，結合現狀，我們提出經營目標爲：“一季度減虧、二季度當季扭虧、三季度整體保平、四季度實現盈利”，懇請公司針對***廠的季度指標計劃，按照***廠的建議指標調整每季度經營目標任務。

二、合同簽約保障方面

2018年，***廠以“搶抓市場”爲指引，統一調配營銷資源，精耕細作新疆屬地市場，穩步推動西北重點區域市場，以北京區域爲平臺強化營銷團隊建設、細化重點項目客戶維護和管理，優化營銷激勵政策，全面保障年度市場工作的順利完成。

（一）2018年國內市場外勤人員定編計劃

2018年國內營銷系統外勤編制總計120人，人均簽約2500萬元。目前共缺編12人，計劃通過年底競聘，選拔優秀人才，充實國內營銷隊伍，提升整體競爭力，爲2018年各項經營指標任務的達成奠定基礎。目前正在從疆內院校招聘一批符合市場需求的本科生，並同步從外部招聘成熟的營銷人員來進行人員補充。

（二）簽約指標分解情況

2018年國內市場整體簽約30億元，按照“立足新疆屬地，穩步推動西北，整合北京區域平臺”的總體核心思想，新疆屬地區域簽約指標規劃17億元，佔國內市場整體簽約比重57%，新疆分公司和通用項目公司分別承擔13.5億元和3.5億元的指標任務；西北重點區域市場作爲新疆屬地市場的有效補充，規劃簽約指標3.5億元；北京區域圍繞國網公司、軌道交通市場和內貿市場，規劃簽約6.5億元，作爲國內市場重要支撐；特纜項目公司規劃簽約3億元。目前各項目公司簽約指標已細化分解至各項目部和辦事處，後期按照周調度、月通報強化指標的管控。

（三）轉型升級方面工作

國內成套市場方面，前期獲取工程項目均已完工，後期計劃常態化前往西藏電力公司開展高層拜訪，保障西藏電力訂單獲取的連續性，並逐步拓展青海等西北區域市場，力爭全年實現工程簽約5000萬元。

國際成套市場方面，在公司的支持下，與國際工程公司等內部單位通力合作，力保完成至少一個簽約項目的落地工作，確保其他項目在融資和入庫方面取得重大進展，並推動完成已簽約MOU項目合同簽署工作。

第三部分 一季度經營工作總結

一、一季度經營指標完成情況

新疆屬地市場一季度處於淡季，且受歷史遺留訂單的影響，***廠通過內控成本，外增優質訂單方式最終一季度利潤虧損控制在3000萬元以內，較去年四季度4770萬元，降低虧損1770萬元；一季度實現銷售收入3.06億元，同比增長24%，其中製造業實現銷售收入1.92億元，同比增加15%；經營性現金流完成-4.7億元（包括採購其亞鋁2億元）；合同簽約6.14億元，季度計劃完成率爲94%，同比增加18%，其中國內製造業簽約6.11億元，同比增加36%；不含稅產值2.9億元，同比增加8%；應收賬款控制在6.5億元以內，同比下降29%，存貨控制爲3.13億元,同比增加51%；三項費用額控制在4000萬元以內，同比下降28%，三項費用率爲13.01%，同比下降9.54個百分點，具體各項指標完成情況如下表：

說明：①存貨方面，較去年同期增長51%，主要是由於***廠一季度處於淡季，二季度集中交貨，爲了平衡產能，針對現有訂單提前進行排產4963萬元，造成存貨增加。②現金流方面，一季度***廠經營性現金流累計-4.65億元。主要原因爲一季度現金回款4.31億元（包括電材公司回款1.7億元），票據託收1.04億元；而支出方面，向新疆其亞支付鋁錠鎖定款2億元、歸還到期的供應鏈融資款2.65億元、解付銀商票2.74億元、支付銅款1.3億元、解付信用證0.7億元、支付薪資0.22億元，一季度固定支出9.61億元。

二、一季度重點工作推進情況

一方面做好股份公司經濟工作會議精神的傳達和分解落實，同時從機制方面加大調整，創造想幹事能幹事的平臺。結合實際經營發展需要，以效益貢獻爲目標，簡化項目公司經營覈算模式，分攤費用及自身費用等均以需要實現的中標毛利率來量化，項目公司可快速計算自身效益；引導項目公司通過提升毛利率、提升市場份額、控制營銷費用來實現利潤，並設定超額利潤獎勵用於激勵團隊，實現效益分享機制最大化。

特纜銷售公司，在特纜營銷團隊內配備技術專家，加快推動“營銷+技術”，緊密結合客戶需求開發新產品，增加新產品收益分享機制，提升營銷團隊開發高毛利產品訂單的積極性和主動性。

通用項目公司，以強抓內外部體系建設爲首要工作，通過進一步明確經銷商責權利，建立梯級返利機制、明確返利兌現方式及標準、出臺經銷商專營優惠政策等，增加經銷商管理的透明度，同時結合各區域市場現狀，有針對性的加強區域市場建設。

電材公司，按照市場價格，調整內部結算方式，較去年相比內部結算費用整體下調10%，逐步實現電材業務向市場化經營轉變。同時以業務、產品類型倒逼內部生產降本及外部訂單獲取，實現效益最大化貢獻。

另外，通過政策牽引，提升營銷人員的工作積極性, 將提成或獎勵的兌現由季度改爲月度，提升激勵效果;將提成及獎勵與合同付款方式掛鉤，通過政策牽引提升應收賬款週轉率，同時將提成及獎勵與毛利率綁定，鼓勵獲取高貢獻值訂單; 規範獎勵分級機制，提升回款獎勵標準，引導業務人員加強對回款工作的重視程度。

（一）市場簽約方面

——國內市場

重點訂單獲取方面，在公司的帶領下，元旦後組織開展了國網新疆電力、神華神東準東五彩灣、中煤能源新疆等26家客戶的走訪工作，加強重點客戶的關係維護。一季度外部市場中標金風科技2018年風機電纜第一批採購項目7600萬元、協鑫新能源1.1億、國網公司第一批集中招標項目3589萬元、武漢地鐵8號線3255萬元、北京首航敦煌熔鹽塔式二期光熱發電項目2800萬元、高新區安寧渠鎮北大路村農民安置小區三期1780.46萬元等重點項目。內部市場方面，在股份公司***總裁大力支持下及羅軍副總裁和市場部的親自協調支持下，獲取新特能源多晶硅擴建3.6萬噸技改項目，新能源公司河北大唐國際豐寧大灘風電場項目840萬元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏項目740萬元等。

在訂單調差方面，一季度***廠繼續按照“漲-退-優-延-補-降”方式，實現調差訂單2筆(包括新疆金風科技股份有限公司及新疆東方希望有色金屬有限公司)，價格上調700餘萬元。

在基礎管理方面，一是創新市場管理模式，將市場管理部內勤人員劃分至三個區域，協助項目公司進行管控和服務，整合資源，加強內外勤信息共享。二是制定***廠基礎管理達標方案，爲提升國內各辦事處基礎管理水平奠定基礎。三是以周例會爲抓手，細分辦事處指標，每週梳理調度，抓好過程管控和工作安排執行檢查通報，每月紅黑榜、基礎管理檢查通報考覈。四是藉助內部單位共享信息，藉助公司區域平臺資源，加強項目推動。五是針對歷史遺留髮貨未開票等問題，專項推動處理。

——國際市場

加快國際成套業務拓展，實現工廠新的利潤增長點。一季度在股份公司胡南副總裁的大力支持下，一是按照商務部“小步快跑”策略，完成岡比亞項目分期實施方案、一期可研報告編制和第三方諮詢評審，並已提交商務部；同時掌握商務部、口行盡調（盡職調查）工作組的考察意向，籌備項目考察工作，確保項目評審通過；二是積極開拓新市場，做好市場及項目儲備。先後拜訪了科特迪瓦、塞拉利昂、馬裏、馬達加斯加、塞內加爾等5個駐華使領館，並拜訪了科特迪瓦能源部長、電力局總經理一行，雙方就合作意向交換意見。三是股份公司胡南副總裁還親赴科特迪瓦協助市場開發，重點推動700MW燃煤電廠及400千伏線路項目與業主的初步合作意向，目前正在與業主落實合作模式。

——檢測業務

一方面加強宣傳推介工作，利用3.15活動，開闢與經銷商授權協議通道，初步達成合作協議，獲取更多業務的開展。另一方面開展樣品留樣工作，外部委託的樣品留樣90天（報告申訴期），便於客戶進行追溯；針對各車間生產合同樣品的留樣，建立留樣臺賬，對工藝的改進、產品質量的提升提供數據支持。車間留樣爲永久保存，便於質量追溯的同時，提升產品質量研究的實物質量記錄。

（二）自產不含稅產值方面

一季度預計完成自產不含稅產值2.89億元，同比提升18%，交聯車間、通用車間產值同比出現下滑，主要由於訂單不足。在產值保障方面：

一是制定產、銷、存一張表，爲優化內部流程效率，將備料流程從原有的車間發起前置到銷售中標環節，大幅縮短備料時間，保障原材料及時採購到位，縮短交貨時間。同時加強生產系統調度管控，實現生產過程中人員、設備、材料等所有資源的統籌管理，提升生產環節資源有效利用率，保證生產訂單的有序執行。

二是建立《***廠大生產體系管控方案》，通過每日檢查落實生產過程問題，及時協調資源，現款現貨訂單平均交貨週期13.9天，同比縮短1天，後期將持續推動大生產體系建設，每日檢查落實生產進度及各項資源保障情況並及時協調解決，每週組織召開大生產體系溝通會，細化安排各項重點工作並檢查落實執行效果；每月出具大生產體系運行情況通報，兌現獎懲。

三是實施精細化排產，結合工廠經營指標及未履約訂單情況，每月制定產值計劃指標，並將指標分解至每週，出具周產值計劃完成情況通報，每月評比先進、後進車間，及時兌現獎懲，確保過程可控。

四是通過開展與德纜、魯纜等內部單位對標，學習萬元產值薪酬方案，並借鑑遠東、上上、亨通等行業領先企業優秀做法，制定改善措施18項，截止目前已完成防刮線泡沫墊、設備安全注意事項提示、分步驟操作規程等12項，剩餘6項持續推動。

五是結合2017年精益生產工作開展情況及存在的問題，制定2018年精益生產管控方案，細化管控職責及工作要求，落實公司“四做”方針目標，完成年度改善項目立項6項，小改小革項目完成22項。

六是制定《車間夜班效率保障方案》，明確車間夜班生產工作要求，落實值班領導檢查內容，每日跟蹤、每週評比並兌現獎懲。

七是根據近幾年運輸過程中出現的問題，制定並完善《發貨及運輸管控方案》，進一步明確吊裝禁錮要求、運輸檢查工作內容，制定運輸告知函，通過每車派發，強化運輸車輛的管理，力爭實現2018年運輸安全、質量零事故。

另外，設備管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立項12項，預算總額932.15萬元，其中設備類10項，安全消防整改類2項。一季度通過成立招定標聯合工作領導小組，截止目前已完成合同簽訂7項，合同總額346.8萬元，目前主要設備已經進入製造期，從4月初-6月初設備陸續到貨，確保項目上半年實施完畢。二是設備保障方面，利用生產淡季時間，設備技改部及時組織設備大中修及檢維修工作，完成大中修設備7臺套，完成檢修設備20臺套，二季度進入生產旺季，重點以保障生產爲核心，通過全員設備自主保全及專業點檢工作，加強設備預修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及萬元產值能耗費用率指標的制定下達，年度計劃萬元產值能耗費用率降低5%，年度累計計劃能耗降本85萬元。一季度以來，通過每天在微信羣下發各車間峯谷平用電情況，每月對各車間能效管控及指標完成情況獎勵處罰通報，節能降耗管理體系基本建立。

（三）質量管理推動方面

2018年一季度的整體一次交檢合格率爲99.53%，通過質量體系常態化檢查、達標，質量管控水平有所提升。但低壓交聯電纜、低壓架空線、鋼芯鋁絞線、礦用電纜以及風力電纜的一次交檢合格率的完成情況距公司指標還有差距。

質量體系管控方面,下發《關於開展質量達標體系工作的通知》，制定月度體系審覈獎懲細則及季度、年度達標細則。開展質量體系月度自查，審覈不符合項162項。另在公司質量處的幫助下，公司質量管理處、衆和公司、新變廠人員來工廠指導審覈，查出不符合項73項。截至目前，已完成整改96項，其餘正在整改中。

質量績效牽引方面，科學制定質量指標35項，覆蓋從原材料到成品交付全過程，目前已完成指標分解及考覈細則制定，並組織召開質量專項會議，細化安排重點工作44項。

原材料管控方面，原材料檢驗實行樣品員、檢測員和報告員三崗分離，嚴格按照原材料採購規範要求進行檢驗，提升銅杆、絕緣料等關鍵原材料檢驗頻次，銅杆按照100%進行檢測，國網重點導線訂單的鋼絞線抽檢比例由10%提高到100%，確保關鍵原材料質量可控。

質量過程管控方面，對各車間配置技術員、專家對口技術服務，及時對日常檢查的質量、工藝等問題進行彙總、分析，組織車間相關人員進行問題攻關，每月由各車間進行效果驗證打分，質量管理部進行監督落實，納入相應人員月度績效考覈。

質量問題攻關方面，全面梳理各車間2016-2017年質量問題，成立以專家爲組長的技術服務小組，以三提一降爲目標，全面推進工藝固化、質量問題攻關課題，目前已完成12個QC攻關小組立項。

標準化作業方面，由科技部、設備部聯合編寫工藝作業指導書，將工藝參數與設備參數進行融合，全面指導生產機臺生產，減少由於技能等級不同對產品質量的影響。

質量文化建設方面，根據我廠產品特點、質量發展方向、戰略規劃，制定《***廠質量文化手冊》，全面營造質量文化氛圍。

售後服務及遺留質量問題管控方面，針對金風科技發錯貨、線芯標識不清、導體氧化等問題專項研究，並制定整改方案，目前各項問題均得到有效解決；2014年簽訂的廣匯電纜合同（共計6400萬元訂單，其中高壓爲700萬元）於2014年底全部供貨完畢，其後分別在2015年、2017年和2018年發生4次短路擊穿事故，針對此問題，***廠成立專項服務小組，通過與廣匯現場談判、行業技術專家詢問，第三方檢測機構檢現場檢測評估等，多渠道化解風險，避免事態擴大。

（四）科技方面工作

結合股份公司及***廠年度經濟會議及科技專項會議精神，將科技部年度指標分解至各技術處並制定考覈細則，細化安排各項重點工作，並與各技術處及技術專家簽署目標責任書。

技術服務生產方面，一是成立以技術專家爲組長的服務小組，改善解決金風科技控纜線芯串號、五類導體氧化等問題8項，針對重點訂單，技術專家帶隊下車間，持續做好金風科技、協鑫集團等重大客戶訂單的技術服務保障工作。二是圍繞車間問題及現狀制定19項技術攻關課題。完成計算機電纜等4項工藝編制原則、耐火電纜成套工藝、二類緊壓圓形導體等工藝文件的編制及修訂工作，工藝修訂後可節約雲母帶用量67.3%，提升五類軟導體拉絲工序效率33%。三是針對工藝固化，完成64個機臺工藝固化工作分解。

技術服務市場方面，針對金風科技、新疆電力設計院、建築設計院等單位完成鋁合金電纜、防火電纜、耐熱鋁合金導線等新產品推介4次。針對庫格鐵路、哈密湘晟、武漢地鐵等重點項目，成立技術+營銷專項小組，及時跟進項目進度和提供技術服務，一季度協助市場實現中泰化學、烏魯木齊地鐵等項目簽約總計2116萬元。

科技創新方面，一季度完成2017年6項新產品鑑定評審工作，其中超柔性防火電纜等3項被評爲國內領先水平，鋁合金芯軟電力電纜等3項被評爲國內先進水平。完成2018年隔離型柔性防火電纜等18項科技創新項目技術路線和試製方案確定、試製原材料採購工作。

科技項目及專利申報方面，完成年度項目申報任務指標分解，完成項目梳理315萬元，2018年立項抵稅項目6項，可實現股份公司抵稅800萬元。一季度獲取節能環保型1250大截面導線等4個項目申報資金到賬90萬元。完成《一種阻燃電纜用低煙無滷阻燃橡皮混合物》一項發明專利的申報工作，完成《一種風機中壓防雷預分支電纜》等5項專利的申報材料的撰寫工作。

（五）人才團隊建設方面

一是人員調整及結構調優方面。截至2018年3月25日，***廠共計員工929人，較2017年12月981人減少52人，人員減少5%。其中，主動優化25人，優化率2.5%；離職13人，離職率1.3%；調離5人，退休2人，實習結束7人。一季度主要針對銷售系統、職能部室、生產一線業績評價不達標人員進行了主動調整，有效盤活了人才團隊，提高了人均效率。***廠本科及以上學歷佔比25.7%，整體學歷層次較低。一季度，利用2018屆春季校園招聘，積極鎖定目標院校及目標專業，三批次累計報批43名應屆大學生，用於補充營銷體系、職能體系、生產及設備管理體系優秀後備人才，加快調優現有人才團隊，解決人才專業化水平及能力不足的問題。

二是人力資源規劃及年度培訓規劃方面。組織各項目公司、車間、部室，針對2017年人才團隊建設現狀、問題、後備配置及發展規劃、年度重點人才團隊建設規劃進行了全面的規劃，並組織專項的***廠內部規劃評審會議，對規劃質量進行評價打分排名，彙總形成《2018年***廠人力資源規劃》，梳理確定2018年度重點人才招聘計劃，並制定專項的激勵獎罰措施，爲2018年的各項人力工作開展奠定基礎，明確方向。通過主要領導、部室的培訓需求調研，基於***廠2018年度指標規劃及發展短板，形成《***廠2018年度培訓規劃》，就2018年度的重點瓶頸問題形成重點培訓項目規劃，包括班組能力建設規劃、營銷人員能力提升規劃、中高層幹部能力提升規劃。形成詳細的內訓師發展、課程體系建設規劃及培訓監督管理執行工作機制，確保各項培訓目標能夠落地執行，支持經營。

三是績效薪酬體系優化建設。針對績效薪酬體系建設不足問題，與魯纜公司一起，專項前往德纜公司，開展了三家線纜廠的全面對標，形成對標報告及後期工作改善規劃，並就對標成果進行了內部分享和交流。編制年度績效薪酬調整方案，優化原體系中存在的考覈指標不科學，薪資標準不合理等問題，通過績效牽引，提升各層級人員工作主動性及積極性，提升執行力。針對生產體系績效牽引力度不足，產能發揮不充分的問題，組織生產體系主要領導，前往魯纜公司對標萬元產值薪資方案，形成***廠萬元產值薪資調整方案，組織測算、優化車間員工薪資分配機制，積極宣傳，加快改善薪酬分配不公平，績效牽引力度疲軟的問題。

四是人力資源達標評價體系及制度建設方面。針對***廠人才團隊建設短板及部門負責人人才團隊建設意識薄弱的問題，制定人力資源達標體系建設評價體系（1000分評價標準），從人才團隊建設質量、重點工作推動效果等方面，對各部門人才團隊建設情況進行評價，通過機制牽引，實現人才結構的調優。針對制度流程較多，但應用性不足等問題，對標股份公司、德纜公司、新變長、魯纜公司等各單位，全面梳理***廠人力資源相關的27項制度，整合優化成17項，並對各項制度條款結合業務發展需要進行了修訂和完善，確保制度標準化，管理流程化，表單規範化，通過制度規範各項業務的合規、高效推動。

（六）降本工作方面

一季度針對在手訂單和新簽約訂單的執行，通過技術、採購、生產、銷售、管理、財務六大條塊，全員、全方位、全過程開展降本降費工作，共實現降本703.51萬元，完成季度計劃（538萬元）的130.76%，完成年度計劃（3350萬元）的21.00%。其中，技術降本15.90萬元，採購降本260.92萬元，生產降本72.26萬元。

另外，通過清理北京大樓閒置辦公區域，實現年度租賃費用降本69.67萬元；通過清理工廠公寓樓，退還閒置房屋，降低研發基地分攤面積，實現降本67.35萬元；通過處置和出售工廠空閒資產，實現管理費用降本14.62萬元；財務費用降本方面，通過與各大銀行的商談和比價，對1.5億元的融資金額的手續費給予免除，節約手續費30萬元，將融資利率由原上浮10%調整至基準利率進行融資，節約利息支出65.25萬元。

（七）期貨套保方面

堅持套保原則，期貨套保、現貨點價、期權套保並用，杜絕投機。

——未履約訂單不存在風險敞口

1.銅

截止到3月26日，銅未履約訂單10508噸，中標均價爲50218元/噸。其中交貨期確定6195噸，均價51674元/噸；交貨期不確定346噸，均價50610元/噸；開口價訂單3968噸，均價47910元/噸。

現貨採購方面，***廠與哈銅簽訂長單6000噸的供貨合同，定價爲LME價格+1M，主要對應開口訂單及布電線，目前已經到貨1590噸，還有4410噸待採購。

期貨鎖定方面，***廠目前總持倉11010噸，均價爲52827元/噸。現貨點價採購方面，五鑫銅業400噸，金川銅板100噸，五礦530噸，均價50782元/噸。

表1：銅未履約訂單鎖定情況

備註：數量單位：噸；價格單位：元/噸；盈虧單位：萬元。

期現貨一共鎖定10940噸。未履約訂單需求量與期現貨鎖定量的差額，爲現貨採購完成後，期貨價格一直下跌，暫時沒有找到較好的平倉機會，使得鎖定量略高於未履約訂單數量。此外，幫助新特能源在期貨上鎖定1100噸，均價53065元/噸。

2.鋁

截止到3月26日，鋁未履約訂單7737噸，中標均價爲14556元/噸。其中交貨期確定6268噸，均價14751元/噸；交貨期不確定789噸，均價12760元/噸；開口價訂單680噸，均價14846元/噸。

表2：鋁未履約訂單鎖定情況

備註：數量單位：噸；價格單位：元/噸；盈虧單位：萬元；

期貨鎖定方面，目前體現出鋁鎖定量遠超需求量，鎖定效果不好。主要是2017年10月份項目訂單中標後，基於當時價格繼續上漲的形勢下鎖定的高價鋁，由於當日鋁價持續上漲，基於減少訂單虧損的目的，在高於中標價的價位全部鎖定，隨後鋁價大幅回落。如果繼續使用期貨鎖定的高價鋁生產導致訂單虧損，且2018年年初經濟會議上，基於上半年價格可能會出現階段性上漲的判斷，所以改爲採購現貨鋁用於生產，期貨鋁暫時放置在資源池，沒有進行平倉，計劃等價格上漲時再行平倉，以降低企業損失。但價格一直處於低位，後期擇機再進行波段操作。

現貨鎖定方面，2018年初在手未履約訂單有約12000噸，***廠當時與其亞簽訂15000噸的供貨合同，價格爲14170元/噸（較當時價格下降540元），目前已經到貨2300噸，主要用於鎖定全部未履約訂單。

——2018年一季度實現完全對單套保

銅對單套保方面，2018年一季度訂單總量4976.33噸，需要套保數量4684.89噸，期現貨實際套保4660.53噸，基本實現全額套保，且價差均爲正值。其中，1月中標訂單均價53906元/噸，鎖定價爲53413元/噸，增加利潤493元/噸；2月中標訂單均價52837元/噸，鎖定價爲52610元/噸，增加利潤227元/噸；3月中標訂單均價51821元/噸，鎖定價爲51345元/噸，增加利潤476元/噸。

表3： 2018年銅對單鎖定及價差

備註：數量單位：噸；價格單位：元/噸；

表4：2018年鋁對單鎖定及價差

備註：數量單位：噸；價格單位：元/噸；

鋁對單套保方面，2018年一季度訂單總量1902.46噸，需要套保數量1902.46噸，期現貨實際套保1902.46噸，實現全額套保，且價差均爲正值。其中，1月中標訂單均價14464元/噸，鎖定價爲14170元/噸，增加利潤294元/噸；2月中標訂單均價14507元/噸，鎖定價爲14170元/噸，增加利潤337元/噸；3月中標訂單均價146085元/噸，鎖定價爲14170元/噸，增加利潤438元/噸。

——2018年一季度現貨採購低於中標均價

表5：2018年銅現貨點價及採購量

備註：數量單位：噸；價格單位：元/噸；

現貨點價方面，2018年一季度現貨點價2030噸，均價低於中標鎖定價。其中，2月份現貨點價250噸，均價51862元/噸，比中標均價52837元/噸低975元/噸；3月份現貨點價1780噸，均價51083元/噸，比中標均價51821元/噸低738元/噸。

現貨鋁採購價是14170元/噸，全部是從其亞採購，低於中標均價。

（八）風控管理工作方面

一是持續推動離任審計遺留問題化解。2018年***廠將根據公司整體要求，逐步消化釋放。

二是全面加強風控體系建設工作。成立風控領導小組及以企管、審計、財務、法律爲主體的風控辦公室，簽訂《風控目標責任書》，修訂《***廠風險管理制度》及《***廠責任追溯管理制度》，確保風控工作的有效落實及年度風控達標工作的有效落地；形成年度風控工作的整體推動方案，目前正在根據計劃全面開展。

三是加強違紀違規案件查處力度，全力追回工廠損失合計87.16萬元；2017年底至今累計查處各類違紀違規案件6起，跟蹤處理2017年結轉的案件1起，分別是北京公司中標費侵佔問題（目前已追回43.8萬元），王文軍及孫立波違反保密協議案件、馮其森高價採購案件（要求供應商累計降價27.19萬元,已從待結算貨款中扣回，並開除1人），好年華公司行賄未遂案件（涉案員工未收，並向工廠進行了舉報，根據廉政合同處罰了供應商7880元）、張傑私刻印章案件、海貝化工圍標問題罰款16萬元。

四是發揮團隊協作作用，共同開展重大、疑難問題處理。成立了外協疑難問題化解小組，風險款項化解小組、重大業務聯合評審小組、技改招標小組等，對疑難應收賬款、外協遺留問題、招標技改等敏感業務及風險事項，按月調度和落實，推動各類風險疑難事項解決。

（九）安全管理工作方面

按照公司安環體系要求抓好安全工作，牢固樹立“以人爲本，安全爲天”的管理理念，弘揚生命至上，安全第一思想，嚴格落實“零傷害、零污染、零事故”的管理目標。一是建章立制，完成18項安全管理制度和39項安全操作規程修訂，對1200餘項危險源查漏補缺辨識評價。二是強抓日常安全管理及巡查檢查，出具整改通知通報55份，排查隱患456項，隱患整改率100%；在原有安委會的基礎上設立生產、設備、後勤專業分委會，有效落實安全管理職責。三是有效依據法律法規開展教育培訓， 累計開展各類培訓411人次。四是30個班組嚴格依據“5831”班組管理模式推進班組安全標準化達標建設工作。五是細化一崗雙責，落實主體責任，保障生產經營穩定開展。六是公司安委會積極幫扶，通過8天的幫扶檢查，查出不符合項218項，已整改完畢126項，其他項正在推進整改中。同時，邀請公司安環部對***廠進行危險源辨識及標準化評審培訓。通過培訓、指導和交流，讓參訓人員進一步掌握了方法和技巧，爲識別和預防事故發生打下基礎。

（十）黨政工團工作方面

2018年年初，***廠圍繞提振員工信心、加強員工關愛爲主線，一是自編自導自演，舉辦“***廠創業60週年暨迎春聯歡會”，提升員工凝聚力及工作積極性。二是圍繞一季度“開門紅”組織元宵節猜燈謎、拔河等主題活動，持續開展年度先進人物、勞模及先進工作者的宣傳報道，同時近期召開年度職代會，弘揚“勞模精神和工匠精神”，傳遞正能量；三是設立銷售、科技、生產和機關4個黨支部，成立16個黨小組，對應成立4個基層工會和團支部，建強黨工團三級組織；四是領導班子帶頭開展“民族團結一家親”、困難員工、新員工等一對一結對子幫扶工作，切實解決塔西肯、蘇里坦別克等少數民族困難員工住房、就醫等困難；並通過提升員工技能及職業素養，關注新進員工成長；五是堅持從嚴治黨，簽訂年度廉政目標責任書50餘份，完成關鍵崗位人員186人次的廉政約談，並開展春節節前廉政宣貫，多管齊下，加強黨風廉政教育工作；六是通過修訂完善制度流程，加強行政工作的標準化、制度化、體系化，嚴抓執行力，提高工作效率，規範接待禮品、差旅食宿等標準化管理，降本控費近300餘萬元。

第四部分 二季度經營工作計劃

二季度***廠將繼續以製造主業爲根本，開源節流。實施全員營銷，搶抓國內外兩個市場，重點加強質量控制，嚴控三項費用，推動成本精細化管理，加強應收賬款、存貨管控，全面確保完成二季度各項指標任務。

一、二季度經營指標規劃及測算情況（單位：萬元）

二季度，利潤預計實現300萬元，半年度累計利潤虧損控制在2700萬元以內。

銷售收入預計實現8.9億元，半年度累計實現12億元，完成年度計劃的46%，同比增長29%，其中製造業半年度累計實現收入8.7億元，完成年度計劃的42%，同比增加21%，物流貿易收入3.25億元，完成年度計劃的59%，同比增加60%。

經營性現金流實現4740萬元，半年度累計實現-4.18億元。

合同簽約實現10.43億元，半年度累計16.57億元，完成年度計劃的29%，同比增加46%；其中製造業合同簽約實現10.43億元，半年度累計16.54億元，完成年度計劃的59%，同比增加55%。

製造業資金回籠實現7.7億元，半年度累計實現11.64億元，完成年度計劃的39%,同比增長80%。

不含稅產值實現5.7億元，半年度累計實現8.6億元，完成年度計劃的48%，同比增加7%。

應收賬款控制在6.5億元以內，同比下降14%。

存貨控制在2.5億元以內，同比基本持平。

三項費用控制在5600萬元以內，半年度累計控制在9500萬元以內，同比下降18%，半年度三項費用率控制在8.04%，同比降低5個百分點。

（一）收入和利潤方面

截至3月25日未履約訂單8.1億元，其中二季度確保可實現履約訂單爲5.86億元，形成收入5億元，結合當前期貨銅鋁鎖定情況測算（二季度鎖定銅均價5.25萬/噸，鋁1.42萬/噸），可貢獻毛利額3189萬元，同時通過新簽訂單補充，力爭二季度實現簽約當期履約2.1億元（其中，經銷商實現訂單履約1.2億元，按照一季度簽約毛利水平10%覈算，其他客戶實現9000萬元，按照平均新簽訂單毛利率9.02%進行覈算），可形成收入1.8億元，貢獻毛利1720萬元。

製造業延伸方面：確保現有業務零風險運作，加快外部貿易業務拓展，充分利用新疆鋁資源優勢，力爭二季度實現物流貿易業務銷售收入2.1億元，貢獻毛利500萬元。

檢測業務方面：西北檢測中心加大外部檢測訂單獲取，確保實現效益貢獻50萬元。

項目資金方面：二季度確保企業福利退稅實現200萬元，項目資金到賬50萬元。

三項費用方面：嚴控三項費用開支，力爭二季度三項費用控制在6000萬元以內，確保半年度三項費用率同比降低。

綜上，二季度可實現銷售收入8.9億元，力爭實現利潤329萬元。

（二）現金流方面

截至3月26日，***廠資金餘額0.56億元（包括電材公司0.32億元）。二季度固定支出4.58億元，包括歸還到期內部借款2.2億元、歸還到期的供應鏈融資款0.95億元、解付銀商票0.67億元、解付信用證0.46億元、支付薪資0.22億元；另外，由於二季度進入生產旺季，每月用銅量約爲1800噸，按照每噸5萬元計算，需支付銅款2.7億元。而在回款方面，預計現金流入5.52億元（銷售回款4.5億元，票據託收1.02億元），綜上預計存在資金缺口2億元。二季度消缺措施：一是提升應收賬款的清收力度和存貨週轉率，確保回款在4.5億元以上，降低存貨5000萬元；二是申請內部借款置換，對於二季度到期的公司內部借款2.2億元申請置換借款，先借再還，延期一年借款利率爲4.35%。三是供應鏈融資，針對採購銅材款項，通過供應鏈融資方式結算，延緩付款週期。

（三）合同簽約保障方面

——基礎管理方面，一是結合訂單毛利情況和付款方式，修訂完善營銷政策，鼓勵營銷人員獲取優質訂單，針對重點項目，實施一項目一政策，調動全工廠資源，提升項目中標率。二是強化區域平臺達標體系建設，設置區域平臺達標標準，每週結合指標完成情況、賬務覈對情況、風險訂單情況及營銷基礎管理工作等內容，對三個區域平臺負責人進行綜合評分，不斷提升區域管理水平。三是結合生產能力、付款方式、客戶資信，建立報價綜合評分體系，指導市場報價，同時提升項目管理員投標報價分析能力，每月形成月度投標、落標分析報告，制定後期投標策略及改進措施。四是繼續加強未履約訂單的管控和統籌安排，持續推動產銷存一張表，建立產供銷聯動機制，完善產銷存一體化流程體系，不斷細化管理，提升管控能力。

——團隊建設方面，一是國內營銷系統各部門要聯合人力資源部，完善部門人員崗位設置，針對缺編人員，通過內部調動、外部招聘等方式及時補充到位，保障各項工作按計劃開展。二是繼續執行營銷人員末位淘汰機制，進一步完善達標測評方案，作爲各項目公司經理、辦事處主任、業務經理晉升、競聘、淘汰、轉崗的依據，以提升營銷人員綜合素質，增強訂單獲取能力。

——重點項目推動方面，二季度，國內市場重點跟蹤項目共計34條，預計投標金額30.36億元，主要分佈在西北區域市場。

其中新疆分公司，二季度重點項目預計投標金額7.98億元。主要有國網新疆電力2018年第一次配網協議庫存採購項目、中泰化學托克遜樹脂項目、庫格鐵路新疆段項目、湘晟新材料項目、新疆新能物流框架協議招標採購項目、和田名門大酒店、和田玉河監獄等，內需項目主要有新能源、天池能源、新特能源等。針對以上項目，一是要求新疆分公司四個區域，做好內部資源共享，各區域互動協助。二是針對於重點項目做好策劃跟蹤及技術對接，研究招標細節，充分藉助公司、工廠高層領導資源，搭建高層客戶關係，做好項目投標前期的各項準備工作，爭取實現好的中標結果。三是加大烏昌流通領域現款現貨訂單的獲取量。四是做好內需單位的客戶服務工作，借力公司資源，協調內部幫扶，推動項目進展，提升項目中標率。

國內分公司，二季度重點項目預計投標金額10.38億元，主要有呼和浩特市地鐵1、2號線項目、國網2018年第一批協議庫存招標採購項目（主要爲甘肅、寧夏、青海、西藏、蒙東6個區域）。要求國內分公司針對以上項目，一是做好西北區域市場的維護。二是做好各省電力公司客戶服務工作，爭取大份額中標。三是預約呼和浩特市副市長，做好客戶拜訪工作。

北京區域平臺，二季度重點項目預計投標金額16億元，主要有天津地鐵Z4線、天津地鐵4號線、巴基斯坦輸電工程項目等，針對以上項目，要求北京區域平臺，一是做好中國鐵建電氣化局、天津市地下鐵道集團公司的客戶走訪工作。二是與地鐵單位施工方做好技術交流工作。三是藉助公司高層領導資源，邀請公司領導帶隊拜訪巴基斯坦輸電工程項目項目部領導，做好項目推動工作，爭取實現導線批次中標。

特纜分公司一是全力做好金風科技在手項目的履約，力爭二季度獲取新增訂單5000-8000萬元。二是做好中鐵十四局大盾構公司、隧道公司上半年預計招投標的項目，與技術人員做好技術推介及項目公關工作，爭取實現簽約500萬元。三是精確分析競爭對手電纜結構，重新覈算神華常規產品成本及毛利，做好報價分析，爭取實現神華月度邀請集採項目中標700萬元。

通用項目公司一是開展區域限價政策，推進防竄貨二維碼的上線，減少因各地區價格不統一造成的低價竄貨現象。二是加快分銷渠道建設，二季度要完成129家分銷售商的建設，確保阿克蘇、庫爾勒分別有一家經銷商開設專營店或旗艦店。三是做好12個大客戶項目的跟蹤投標，爭取實現大份額中標。

——營銷體系達標，結合公司體系達標工作，4月份修訂完善適用於***廠辦事處的達標測評方案，組織市場領導到辦事處巡查，推進日常辦事處建設及業務能力提升，二季度開展各辦事處基礎管理達標測評工作，實現各區域辦事處基礎管理全面達標及公司半年度市場條塊體系達標。

（四）應收賬款方面

二季度回款指標任務7.7億元，應收賬款控制在6.5億元。爲有效降低工廠的應收賬款，保證工廠二季度經營現金流指標全面達成，主要通過以下幾個方面開展相關工作：

一是強化應收賬款源頭管控，嚴格執行客戶信用管理制度，加強合同履約全過程管控，及時掌握客戶信用動態變化，並有針對性地調整控制履約過程，避免因客戶信用變化引起資金風險。按照前期合作情況、履約情況、客戶資信等因素將客戶進行分類，對於電網公司，五大發電公司，中石油、中石化單位和國有軌道交通等單位可視具體條件接受其付款方式，對於資信差及首次合作客戶，秉承讓價不讓付款方式的原則，對於風險合同，採取部門聯評機制，明確合同兜底時間，嚴控風險根源。

二是應收賬款作爲常態化管理課題，施行強抓不懈的策略，每月2日前由市場部牽頭，財務配合，下達當月每一筆欠款的回款計劃；每週由市場部組織，各項目公司、法律事務部、市場部、企管部、財務部等相關人員參加，落實每筆款項的回收進度，瞭解每筆款項清收過程中遇到的困難並及時協調各方資源進行解決，爲收款掃清障礙，確保款項按期收回。針對逾期三個月以上的款項，要求法律事務部牽頭，財務、審計、企管進行聯評，採取發函或起訴手段進行款項回收。次月5日前，針對上月份應收管控效果進行分析，總結經驗，及時發現管理不足並做出改進。強化對應收賬款形成原因及清收措施實施的管控，提前部署安排，成立應收賬款管控服務小組，按照項目公司劃分至廠領導及主要的中層領導，責任到人，針對疆內應收賬款可使用電話溝通、上門等清收手段、針對疆外及國際應收賬款，可採電話溝通、發催款函、訴前通知書等手段進行催收。

三是日調度、周檢查、月考覈。廠領導一級分別牽頭督導各片區款項。市場部每月組織應收賬款專項會議並形成每筆應收計劃，每月對上月應收賬款情況進行排名、通報，實現當月考覈當月兌現；項目公司領導利用周例會逐一梳理疑難款項，落實清收工作安排，針對疑難貨款或者逾期超過6個月貨款及時轉法律進行清收，加大清收力度，降低呆賬壞賬。

四是做好事前、事中、事後的風險把控。將合同風險管理關口前移，在合同簽訂之前參與合同的談判，做好客戶資信調查，通過“全國企業信用信息公示系統”“全國法院失信被執行人信息系統”等多種渠道覈實客戶資信。在合同簽訂過程中做好風險管控，針對付款兜底時間、違約責任等關鍵性條款嚴格把關。在合同的履約過程中針對風險訂單及時梳理，制定風險應對措施。

五是細分款項性質，制定不同清收措施。針對當月簽約預付款及當月發貨款，安排專人專項盯辦；針對未到期款，根據應收賬款預警要求各項目公司制定3個月滾動清收計劃，提前辦理回款手續，安排回款；針對金額在500萬元以上的大額應收款項，根據款項性質制定專項清收方案及獎懲措施，保障清收效果。

六是加大訴訟案件執行力度及應收賬款案件的清收力度，加強對重大項目、重大案件的跟蹤參與力度，全過程進行動態跟蹤監控，將風險發生率降到最低。

七是法律事務部對逾期款及陳欠款進行風險排查，確保資產安全無風險。綜合考慮客戶資信、後期合作前景等因素，對於存在風險的款項，加大法律、債權清收力度，維護企業權益，降低風險。

（五）自產不含稅產值方面

一是每週五產銷聯合排產，結合客戶交期及機臺產能分解生產計劃，確保每一筆訂單高效執行，同時定期將訂單進度及完工日期等相關信息反饋至各大辦事處，保證產銷信息高度一致。

二是統籌協調生產過程各項資源，針對人員、設備、材料等所有資源從工廠層面統一調配，重點統籌設備通用性高的特纜車間、力纜車間、交聯車間的生產訂單，保證工廠各項資源的最大化利用。

三是周計劃分解至機臺，實現生產計劃的精細化管控，重點針對產品種類多、工序複雜、交叉環節多的力纜車間、特纜車間實施日計劃管控，實現生產計劃的科學管理。每日落實、每週總結、每月分析產值、產量完工情況，建立獎懲機制，推動生產過程各項問題的解決。

四是建立並推動大生產車間達標體系，通過制定生產各環節統一的工作標準和流程，加強各車間管理及生產環節的標準化和規範化。

五是合理績效牽引，推動精益生產工作，二季度重點完成力纜車間標準化班組管理、交聯車間0+3快速換型、特纜車間價值流識別等內容，完成小改小革項目35項。

二、二季度其它經營工作安排

（一）團隊建設工作

一是“引人”方面，加強中高級人才引進及大學生儲備。基於業務短板及市場拓展需要，加快推動財務部部長、人力資源總監、安全總監、技術總工等經營戰略迫切需要的中高級人才引進；推進目標企業對標、人才摸底，關係建立，精準定位，明確行業人才的分佈，利用展會等各種渠道，實施定向挖獵，推動人才結構持續調優。同時分解營銷團隊人才引進指標，加強國內國外兩個營銷團隊的建設，責任到人，獎罰明晰，從優秀企業及內部單位，加快優秀新鮮血液的引入。二是根據工廠業務需要，加快推動優秀應屆大學生的引進。與重點對口院校哈理工、河南機電等建立密切聯繫，推動校企合作，定向招聘專業對口的大學生，作爲後備儲備型人才重點發展和培養；繼續推動與昌吉職業技術學院等院校“二元制訂單式”校企合作，同步擴大周邊大中專院校的定向引進及招聘，定製化培養實用型基層技術人才。

二是“用人”方面，全面推動圍繞生產、市場體系的績效薪酬機制調優。針對生產體系，對標魯纜公司，在力纜車間、特纜車間實施萬元產值薪資覈算新型模式，本着“多勞多得，按勞分配”、“增人不增薪，減人不減薪”的原則，解決目前一線員工薪資分配不合理，價值貢獻與薪酬收入不對等的問題，規範車間生產經營工作秩序，調動車間全體員工參與車間生產經營工作的主動性和積極性。制定班組管理達標評價體系，建立車間標準化管理模式，強抓日常管理，周通報、月考評，提升車間整體管理水平。持續推動“工資日上牆”機制，薪酬激勵向一線員工傾斜，讓一線員工“被尊重，有發展”，切實推動“勞模型”“工匠型”人才梯隊建設。針對營銷體系，持續推動營銷人員任職資格評價，通過業績指標、硬性任職資格評價、能力評估等維度，對現有營銷體系進行全面的盤點和梳理，及時清理和優化業績不達標人員，盤活營銷隊伍。

三是“育人”方面，建立和完善幹部管理體系，進一步規範幹部選拔、考察、聘任、培養、考評和退出程序，一方面針對***廠年輕幹部居多的現狀，制定管理幹部年度培訓發展方案，組織各類專題培訓班，將行業政策研究、優秀企業對標、管理模式創新等系統化知識分期組織學習，推動新任中層幹部的系統培訓，持續提高幹部專業能力。每個季度開展一次中高層的沙盤模擬演練培訓項目，以企業戰略目標爲出發點，設立業務目標—工作計劃—問題診斷—解決方法—效果達成的PDCA閉環培訓項目。藉助公司平臺，開展高端對話、對標學習、高端論壇活動，提升高管戰略分析、商業模式創新能力；

另一方面全面參與公司“後備英才培養計劃”高起點、高標準從國際、科技、管理等領域內外部選拔一批具有國際化視野及語言能力、高學歷、高潛質、高價值認同的後備人才。將後備幹部配置與現崗幹部聘任、薪資調整掛鉤，並把後備幹部培養簽訂到各級幹部的目標責任書，凡是後備培養指標不能完成的，一方面不能晉升或續聘，另一方面降薪使用，確保每個核心崗位均有1-2名後備人員的配置。通過科學規劃，組織高潛人才掛職鍛鍊、海外實踐、系統學習，培養未來三到五年***廠的核心管理團隊，系統解決幹部專業化不足及新老斷層問題。

四是全面推動任職資格體系化建設，結合股份公司任職資格項目成果，全面宣貫各崗位基本任職資格要求並實施評價，實現雙通道在其他序列的全面建設及應用，加快“技術型、技能型”人才梯隊建設，促使全員提升基本任職能力。結合股份公司人力資源管理信息化項目，推動人力資源各模塊在信息化系統的全面上線，形成人力資源工作標準化手冊、流程，規範用工管理，規避勞動風險，提升基礎工作管理水平。

（二）質量管理工作

一是質量體系方面，4月份重點對一季度質量體系檢查出的234項問題清單整改情況進行落實，關閉不符合項。5月份，開展***廠“三合一”管理體系內部審覈。6月份，開展中國質量認證中心（CQC）對我廠的“三合一”體系外部審覈工作，同時，由公司質量管理處對***廠的質量體系達標進行評價。

二是質量文化建設方面，二季度，重點對中高層領導、各車間開展各類質量管理制度培訓，同時將質量管理類制度拷貝至各車間電視，進行滾動式宣傳。同時，組織開展質量文化培訓及考試，將質量文化手冊內容納入新員工培訓及考試內容，此外，在各生產車間、質量相關部門懸掛質量文化內容宣傳條幅、設置質量文化宣傳報道專欄，結合專項培訓會、TBe+平臺、快報、知識競賽等形式做好工廠質量文化建設內容的溝通和宣傳，營造出良好的質量文化氛圍。

三是過程質量管控方面，通過原材料、成品複檢嚴格把控原材料質量。每週開展工藝、過程質量及質量體系檢查，制定中控實施方案，對車間24小時生產全過程質量監督、監控。同時，建立技術員、專家服務車間績效牽引機制，每月由各車間根據服務效果進行打分，納入相應人員月度績效考覈，持續強化過程質量管控。

四是質量持續改進方面，二季度，重點圍繞12個QC項目，檢查、落實項目實施進度和實施效果。

五是出入庫質量管控方面，出入庫工作嚴格按照《***廠物流管理制度》《***廠發貨管理制度》等制度要求開展。產品生產完畢交倉儲部入庫時必備保證實物、合格證、入庫單相符；備貨、發貨時必須保證實物與發貨清單一致，裝車後認真執行二次檢查。同時要求車間、倉儲部、安環部、合同履約部四方相互監督，避免出入庫階段發生發錯貨等質量問題。

六是運輸過程質量管控方面，在運輸合同中明確運輸注意事項、質量問題處罰等內容，同時持續加強對運輸公司和承運司機的質量培訓及貨物在裝車、發運、到貨的質量驗收，由承運方簽字確認，貨物到達客戶現場，由客戶進行驗收簽字，保證發貨過程產品質量的可追溯。

七是遺留質量問題管控方面，二季度，重點圍繞廣匯質量問題處理，組織專家對施工、運行中出現的問題進行分析和評判，與客戶協商談判，合理解決。

（三）科技方面工作

一是以服務市場、服務生產爲核心，紮實做好科技創新工作

——科技創新方面，圍繞市場需求開展新產品研發的立項工作，以市場需求爲導向，解決市場急需的產品需求問題。一是二季度完成1660碳纖維複合芯導線、風機光電覆合電纜、充電樁電纜等7項新產品樣品線的生產及性能驗證工作。二是重點推進加熱電纜產品研發，完成產品結構調研及國內優秀廠家對標學習。三是持續關注西北市場輻照類電纜的需求以及德纜公司電子輻照設備技改成效，提前準備相應技改立項工作。

——服務市場方面，重點圍繞新能源市場、煤礦市場、國家電網、房地產建築等領域積極開展市場推介工作，實現新產品的市場轉化。加強與金風科技的聯動，積極推進風機鋁合金電纜的應用。緊跟工廠市場開發戰略，立足新疆市場，將新產品推介前移，二季度重點針對鐵建重工、兵團設計院、昌吉電力局等單位開展盾構機電纜、耐熱鋁合金導線、碳纖維導線等新產品推介。針對重點投標項目，成立專項服務小組保障中泰化學、喀什大學等重點項目服務。

——服務生產方面，以推進工藝改進、解決生產一線質量問題爲首要任務，加強基礎工藝研究，核心是圍繞生產車間做好提質增效、提產增效、降本增效工作。二季度完成耐火電纜工藝修訂以及計算機電纜成套工藝的新增工作。推動異型導體結構優化攻關、五類導體結構改進及耐火電纜降成本項目。

二是加強行業對標學習交流，瞭解行業發展動態。加強與行業專家、檢測機構交流，瞭解行業市場發展和技術發展動態，獲取產品發展信息。二季度一方面圍繞2017年度裸電線標委會等行業重要會議，掌握行業最新動態、發展趨勢及行業相關新材料、新技術、新設備等信息，另一方面與德纜公司、魯纜公司就組織架構設置、雙通道建設等方面進行對標學習。

三是加快項目資金申報工作，增加工廠利潤增長點。二季度重點做好2017年抵稅項目資料的編寫及答辯工作，完成低電容電力電纜等6項抵稅項目的評審工作，實現股份公司抵稅800萬元；以石墨烯鋁合金導線、1660mm2碳纖維導線產品研發爲依託，結合工廠2018年技改項目情況，二季度完成《自治區重點技術創新項目》《自治區戰略性新興產業專項資金項目》的申報籌劃準備工作。利用工廠資源向州政府提報《設立政府質量獎的提案》，協調政府資源開展昌吉州政府質量獎的政策及申報工作。

（四）降本工作

二季度，繼續細抓技術、採購、生產、銷售、管理、財務六大環節降成本，持續推進網格化降成本，實現降成本1055萬元。

——技術降本方面

在保證質量的前提下實現技術降成本105萬元。一是通過結合大額重點訂單技術協議，對產品結構及工藝專項設計攻關，實現結構設計降本70萬元。二是在滿足使用要求的前提下，使用低價材料替代高價材料，降低材料成本35萬元。三是通過技術服務生產，解決車間的重大及頻髮質量問題，降低質量損失，保證萬元產值質量損失在0.05%以內。

——採購降本方面

在保證原材料質量以及滿足車間生產條件下實現採購降本190萬元。一是針對電纜料、銅帶、鋼帶、鋼絞線等原材料，通過引入新供應商，增加供應商數量，增加我廠選擇餘地及談判優勢，通過反競拍等方式，降低原材料採購成本21萬元。三是通過公開競標、反競拍、物資談判等方式實現物資招標降本50萬元。四是通過將我廠不能生產或交期不能滿足客戶要求的產品外協生產，實現外協降本105萬元。五是加大商業承兌等非現金支付比例，實現支付方式改變降本14萬元。

——生產降本方面

各車間在保證產品質量、交貨準時的基礎上實現生產降本583萬元。一是通過車間內部對各機臺主材盈虧周覈算，及時發現超耗現象並協調解決，降低主材成本500萬元。二是通過對非瓶頸工序嚴格施行錯峯就谷生產，充分利用能效系統平臺，降低車間能耗成本30萬元。三是嚴抓產品質量及長米浪費，降低廢料率，降低廢料損失10萬元。四是通過對鋁杆生產配方精細化控制，降低輔材用量，降低鋁杆生產成本7萬元。五是通過與客戶談判，加強全鐵工裝輪週轉頻率，加大廢舊鐵木工裝輪迴收量，實現工裝降本36萬元。

——銷售降本方面

通過對年度可控銷售費用預算的10%進行管控，保證各項費用的開支在年度預算進度的範圍內。因銷售費用年末統一覈算，二季度不安排降本計劃。在銷售費用管控上，一是運輸費方面，二季度爲生產、發貨旺季，要求合同履約部做好發貨產品梳理、統籌安排，儘量實現整車發貨，避免出現專車發貨，降低運輸費用。二是嚴控卸車費，嚴格按照《關於規範***廠卸車費管控辦法》，狠抓落實，發現一起違規現象，嚴肅處理。三是差旅費方面，業務人員提前籌劃行程，從運輸工具的選擇、住宿的選擇降低費用。四是招待費方面，要求營銷部門領導嚴控招待費，實行剛性預算，避免超支。

——管理降本方面

按照資金支付口徑計算，主要從空閒資產處置上，降低管理費用77萬元。

一是工廠空閒的公寓樓及其他房產的退還和處置工作，實現商務區分攤費用降本67萬元。

二是處置和出售工廠空閒資產，實現固定資產折舊費用降低10萬元。

——財務降本方面

通過融資業務的洽談，在融資利率上浮的環境下，以基準利率辦理融資業務，並免除相關手續費用，實現財務費用降本100萬元。

（五）期貨套保工作

1．堅持套保原則，集體決策，對單套保，嚴格對衝，不投機。根據價格變化調整銅鋁資源池數量，同時利用現貨點價、場外期權等多種金融工具，在風險可控的情況下，收益最大化，降低企業運營成本，實現全年鎖定價不高於中標均價。

2．銅方面：根據現貨採購和訂單完成狀況，計算需要平倉數量，在期貨市場進行平倉操作，暫避下跌風險。如果後期資金充足，計劃在48000附近增加倉位。市場處於弱勢，遷倉操作時，準備先平倉後建倉的操作方法，完成遷倉操作。

3．鋁方面： 對於新簽訂單，先用已鎖定的現貨資源池頭寸，實現單單套保，並嚴格跟單遷倉或平倉，按項目覈算、分析評價。對於鋁期貨頭寸，持倉成本高，實行風險頭寸管理，在13500左右尋找機會適度加倉5000噸，稀釋持倉成本至16000以下，不高頻操作，利用對鋁後市震盪看高的大波段搶抓機遇，爭取實現期貨戶全年保平。

4．場外期權已經能夠操作，方案正在審批。在國投安信期貨、光大期貨分別開通場外期權賬戶，目前在國投安信期貨的場外期權已經能夠操作，我們將根據銅鋁價格變化趨勢，風險可控下進行操作，增加套保渠道，實現套保目標。

（六）風控審計工作

2018年二季度審計工作計劃主要圍繞團隊建設、風控建設、運營合規、廉政問題化解以及體系達標四個方面開展工作，具體如下：

一是團隊建設方面，根據前期上報的人力資源需求計劃，藉助公司及兄弟單位資源，爭取在6月30日之前將人員引進到位，同時在中國內審協會網站開通了審計課程賬戶，藉助內審協會資源，進行部門人員培訓，同時向兄弟內部單位積極開展對標，提升業務能力。

二是風控建設方面，根據年度風控工作計劃大表，在4月份到6月份將依次開展采購業務、融資及信用業務、資產管理業務三模塊的風控測評工作，同時加強風控缺陷問題的整改落實，督促體系文件的不斷完善。

三是運營合規方面，根據公司審計部要求，從4月份開展，每月對財務報表以及還原報表的合規情況進行審查，重點關注預做收入以及成本費用是否真實反映，形成評價報告；同時針對應收賬款和存貨，計劃在5月份開展專項審計工作，確保資產的真實準確。

四是廉政問題推動方面，針對前期王文軍、孫立波違反保密協議，泄露商業祕密的問題以及樑明開設公司，利用工廠資源銷售外部單位產品的問題，開展訴訟或仲裁，依法保護工廠的利益，同時也會擴大範圍，進一步瞭解是否存在其他類似案件，強抓強管，加大懲處。

五是體系達標方面，根據審計體系以紀檢體系達標內容，做好部門基礎管理，完善部門體系文件以及GRC系統的全面應用。

（七）安健環工作

一是加強安健環隊伍建設，配齊配強專業人才團隊。在二季度末，完成2名安全、環保專業應屆畢業生，1名安全總監的招聘引進。逐步通過專業人才的引進培養，進一步規範***廠安健環基礎管理。二是正視***廠歷史遺留問題，積極對接政府安全環保部門，推進實施***廠安全環保手續辦理，保證***廠合法合規生產經營。三是根據公司安環部意見和建議，二季度全面整改安健環體系建設相關問題。舉一反三，再系統排查各方面問題和不足，逐項落實整改，提升***廠安健環體系建設。四是結合職業病防治周和環境保護日，有效開展安健環宣傳。通過製作宣傳看板，散發宣傳資料，宣講職業病防治和環境保護知識等，改變員工被動接受，逐步養成主動防治、主動管理的習慣。五是根據國家及公司“安全生產月”活動主題，精心組織開展安全月活動，營造***廠良好的安全環保氛圍，進一步提升全體員工的安全意識。六是專業部門負責，其他各部門全力配合，有效組織開展火災、地震等應急演練活動，真正落實全員的應急處置職責，提升全員的應急相應處置能力。

（八）企業文化及黨建工作

一是開展與衆和公司、德纜公司、新變廠等內外部優秀黨建達標企業的對標，規範化、標準化開展黨工團三級組織體系建設，加強三級組織幹部交流和培養，提升黨工團組織工作者專業化能力和管理水平。二是圍繞經營核心工作，二季度，銷售黨支部以“抓優質訂單”爲主題，科技黨支部以“推科技創新”爲主題，生產黨支部以“推降本增效”爲主題，機關黨支部以“服務保障”爲主題，全力確保國網、重點工程、重點客戶訂單按期履約。三是圍繞“十九大”“兩會”精神的貫徹學習，藉助晨會、周例會，開展“三會一課”“兩學一做”，組織黨員幹部帶頭學習，圍繞人才團隊建設，創新能力培育，機制、體制創新保障等三個方面，真抓實幹，黨政部每月檢查通報學習情況。四是常態化推動“金駝杯”“安康杯”勞動競賽，每月升國旗儀式上進行先進表彰和經驗分享，用勞動競賽活動凝聚廣大員工，激發員工創新熱情，把員工的創新成果和競賽技能推廣運用到生產經營中去，提高全員對安全生產、安全管理的重視，增強全員對產品質量管理、創建精品工程的認識。五是通過入戶走訪話家常持續推進“民族團結一家親”、困難員工幫扶、一幫一結對子等活動。根據制定下發的“一戶一策”脫貧幫困和思想幫扶目標和要求，通過面談或電話抽查等方式落實工作執行開展情況，每月檢查通報結果。六是充分發揮各級工會組織作用，圍繞職工代表大會，確立的7大“民心工程”，按照推動方案，提升督辦落地力度，確保各項工作按時間節點推動完成，每月全員公示推動進度。七是組織開展豐富多彩的企業文化活動，營造積極向上的“比學趕幫超”的學習成長氛圍。深入一線開展“勞模先進事蹟宣講”、“與勞模面對面”座談、“勞模大講堂”、“道德大講堂”等活動，圍繞質量、安全、兩個市場、三化建設、民心工程、先進事蹟等宣傳導向組織策劃“身邊人身邊事”、“工匠在特變”等系列宣傳報道，弘揚勞模精神、工匠精神，號召全體員工向榜樣學習，爭做先進。八是結合時事政治、公司重大決策、***廠發展亮點等，充分利用新聞資訊、e+微博、BOSS開講等公司各類宣傳媒體平臺，做好輿論宣傳，打造有生命力的企業文化，爲經營工作保駕護航。

第五部分  需股份公司支持方面

1.因中特物流公司因前期業務不規範，導致多交進項稅留抵1220.38萬元無法處理，如果按照1%的毛利開展貿易業務，需開展71億元的業務才能消化完畢（實際無法達到這麼大的貿易規模以及毛利率），因此希望通過母公司回收投資的形式將中特物流公司進行吸收合併，再和***廠進行賬務清算處理，該問題前期也已諮詢了公司財務部、審計部以及12366稅務專線，諮詢結果是該併購工作難度較大，也存在稅務風險，需要藉助公司平臺及稅務資源進行處理，盤活此部分資產。.

2. ***廠二季度將存在2億元的資金缺口，考慮當前***廠存在較大的經營壓力，懇請公司財務對於到期貸款能夠借新還舊，保障不增加融資成本及流動性。同時請公司針對***廠情況給予低息融資支持。

3.希望股份公司能夠在***廠總會計師及市場方面成熟人才給予支持或發揮股份公司人力資源優勢幫助招聘到位。

當前***廠各項工作正在穩步推進，但距離公司的要求還有較大差距，後期***廠將繼續立足新疆屬地市場和西北區域等國內市場，聚焦做好國外幾個重點項目，發揮市場銷售的龍頭作用，產銷存與採購套保各環節加強聯動，提高自身的造血能力。貫徹落實“十九大”“全國兩會”精神，圍繞創新能力和人才保障兩個發展核心，發揮黨紀工團三級組織作用，聚焦目標，統一思想，持續做好一線員工的關愛，上下齊心，共同實現***廠的穩健經營和二次重生。爲特變電工成立30週年、***廠成立60週年獻禮。

再次感謝***董事長及***總裁及各位領導對***廠的關愛和幫助！