出納崗位的主要工作職責【新版多篇】

出納的崗位職責 篇一

一、日常管理

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出(公司結算起點爲500元);公司總經理批准的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審覈、公司經理批准後支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的'，事先報公司經理批准後辦理。

4、公司庫存備用金限額爲1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批准後提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複覈付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納崗位職責 篇二

1、負責公司日常行政事宜，及後勤保障工作；

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤彙總，薪資覈算等）；

4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

5、負責日常費用報銷憑證的審覈及費用臺賬的建立；

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

出納的崗位職責 篇三

1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日覈對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業務審批流程完整性複覈。

5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。

6.負責營銷收款工作交接，覈對交接資料後交銷售會計進行覈對。

7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納工作的崗位職責 篇四

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票；

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；

2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職責 篇五

1、在行政上積極配合經理工作，在財務上要有獨立性；

2、善於溝通，在工作中碰到問題要及時上報領導，不得擅自做主；嚴格觀察門店的財務漏洞，及時向上級反饋；

3、每週上一次早班，瞭解菜餚進貨情況及價格的。對比；

4、不得代替收銀工作；特殊情況除外；

5、嚴格管理門店的現金收支，認真核對現金、電腦彙總單、收款收據、銀行回單；不得以任何理由挪用、暫借營業額、備用金；

6、合理收發物料，把握好倉庫存量，做好倉庫出入記錄；認真核對每日供貨單、領料單，做到正確無誤；

7、建立水電費、電話費、應付賬款、往來物料、IC卡記錄等明細賬冊；

8、理好IC卡操作系統，管理操作卡不得外借，出現IC卡金額不符負全責；

9、嚴格管理收銀員及刷卡系統，並負有直接責任；

10、嚴格按照《二級財務工作流程表》來操作；

11、不得采購原輔料，營業時間不得離開門店；

12、營運期間需協助收銀工作，嚴禁在辦公室長期逗留。

出納崗位職責 篇六

1.按規定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑑；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納的工作崗位職責 篇七

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對等；

3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每週編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及覈銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

2、有良好的職業道德和工作保密意識；

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

4、工作心態積極向上，團結同事，勇於克服困難，能承受一定壓力；

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納會計崗位職責 篇八

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；

3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

4、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

出納崗位職責 篇九

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程：1、每天早上清點核實前日收回的現金，並及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據並覈實，盤點庫存備用金並與會計覈對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清覈實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，並結出餘額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳覈對。

7、保證款項的收支準確無誤。

出納人員崗位職責 篇十

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審覈現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。