出納崗位職責描述(新版多篇)
出納崗位職責描述 篇一
1、現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2、公司備用金管理;
3、負責公司各項費用報銷;
4、財務票據、檔案資料的登記、管理;
5、熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
6、工程項目的統計工作及材料下單工作;
7、領導交辦的其他事項;
出納工作職責描述 篇二
1、負責現金及銀行收付處理,銀行對賬,單據審覈;
2、遵守公司報銷制度和現金管理制度,依據經審覈的報銷憑證,正確、及時辦理各項報銷業務;
3、準確、及時完成清查現金工作,保證現金安全完整;
4、負責做每月財務報表(現金和銀行日記賬、費用統計等)
5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作
出納工作職責描述 篇三
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。
4、定期與銀行進行賬目覈對。
5、及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。
6、根據公司要求,按照規定開具發票。
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