商貿公司管理規章制度精品多篇

商貿公司管理制度 篇一

1、大量存儲區（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等） 2.小量存儲區（2樓），各廠家4L以下的油，不暢銷的調味品； 3.退貨區（2樓堆菜籽旁）。

4、配貨區（大門左右兩邊各3米），不能堆放貨物。

1 物資的驗收入庫制度

1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點，如異常第一時間向辦公室（朱樸花）反應。

1.2 對入庫前的物資，短貨，破損等，應要求承運人按成本價賠償。（收貨人承擔）

1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產日期填寫在清單上對應單品後面（捐50元）。

1.4 臨時採購的物資，對方無送貨單，收貨人當天補填手工"入庫單"（捐20元）。

2 物資保管制度

2.1 品牌各管理員每週5之前把低於庫存安全數量單品實盤點數書面報辦公室（朱樸花），暢銷單品：低於30件，其它單品：低於5件，財務當週必須賬面與實盤覈對，找出原因並更正。（捐20元）

2.2各品牌倉庫負責人，把對應自己品牌商品用毛巾把衛生打理乾淨，再進行分類。

（1）保質期未過半規到成品區。

（2）保質期過半且在過期前60天外，單獨打包存放，並報辦公室業務部。

（3）過期及過期前60天內存放在二樓退貨區。

（4）每週一考覈（捐100元）

2.3來貨時堆碼整齊，發貨後，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。若倒下破損，由品牌責任人買走（捐20元）

3 物資的領發制度

3.1庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則（捐20元）。

3.2任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行爲。

3.3以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要辦公室簽字。

3.4空餘時間配貨（須把要送的貨提前配好放配貨區）

4 物資退庫制度

4.1 臨期前2個月的貨、過期貨，倉庫不接受退貨，特殊情況報辦公室。

5 鐵的紀律制度

5.1睡覺（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手機（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.3幹工作以外的事（罰50元）（12:00-1:00除外）

外貿公司管理規章制度大綱 篇二

外貿公司管理規章制度大綱

爲加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的業務水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，爲員工提供學習、深造的條件和機會，

努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配製度，爲員工提供收入和福利保證，並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行爲，都要予以追究。 員工守則

一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

辦公室管理制度

爲完善公司的管理機制，建立規範化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各項工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

業務管理制度

一、業務文件由業務本人擬稿，由經理審覈、簽發。 屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。

二、已審覈、簽發的文件由業務員按不同類別編號後歸檔。

三、外來的文件由接件人負責簽收，並於接件當日報送經理；屬急件的，應在接件後即時報送。

四、外發的文件經經理審覈、簽發後在當日下午五時統一安排發送，傳真等文件在審覈後可立即發送，並由業務本人按不同類別編號後歸檔。

五、所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

六、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

七、各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格。

八、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

九、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

考勤制度

一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離

（轉載於 在點 網）

開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

三、週一至週六爲工作日，週日爲休息日。工作時間爲9:00-12:00 13:30-17:30 18:00-20:30三個時段

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經理批准，並扣除請假期間基本工資。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯繫經理批准，事畢回公司補寫請假條。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。 六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天含（3天）以上，扣發當月基本工資並予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩遊戲等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、員工病假期間憑病假證明發給基本工資。

十、經經理批准，決定假日加班工作或值班的每天補助30元；

保密制度

爲保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：1、公司經營發展決策中的祕密事項； 2、人事決策中的祕密事項；

3、專有技術；4、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據； 5、公司非向公衆公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 6、產品的具體材料成分，特殊制-作-工-藝，產品的生產成本；7、經理確定應當保守的公司其他祕密事項；

三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，並妥善保管。

六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。 差旅費管理制度

結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本制度適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費係指膳食費及宿費。3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經經理審覈批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經理，等返回公司後，應立即補辦手續；

員工出差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經經理審覈批准。2、出差人憑覈准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。3、出差人返回後3日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金額等，由經理審覈批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經理覈准的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車爲主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司後需向經理講明。

五、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理覈准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

六、市內外出工作無宿費補助，伙食補助爲午餐補助，標準爲15元，交通費依票據實報（交通工具同第五條）。

六、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

商貿公司管理制度2016-09-19 9:53 | #3樓

一、考勤管理

1、公司辦公室人員上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象（包括開會、業餘時間學習、公司安排其他活動等）及擅自離崗。每遲到、早退一次按c類扣罰標準進行扣罰（a、b、c、d類扣罰標準見本守則第十七條，下同），超過30分鐘作曠工半天處理（無法及時通知等特殊原因除外）；

2、凡上班時間需要中途離崗、離廠，必須向所屬單位負責人請假，否則，半小時內按早退處理，超過半小時按曠工處理。因離崗、離廠造成損失的視情節輕重予以相應處罰；

3、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批准而不按時上下班的作曠工處理。二、辦公室管理

1、員工上班時間，未經主管領導同意批准，不得接待私人探訪，對工作造成嚴重影響的視具體情況按a類—c類扣罰標準進行扣罰；

2．工作時間辦公室內不準吃食物，違者按d類扣罰標準進行扣罰；

3．不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天，違者視情節輕重按b類-c類扣罰標準進行扣罰；

4、工作時間不得閱讀與工作無關的書報雜誌、買賣保險以及干與工作無關的事，違者按c類扣罰標準進行扣罰；

5、不得在上班時間利用電腦上網玩遊戲，上網做與工作無關的任何事情。凡發現每次按a類扣罰標準進行扣罰；不得在上班時間上網從事非工作範圍活動，一經發現按b類扣罰標準進行扣罰；

6．不得利用網絡做自己個人的其它生意。不得向朋友透露公司商業機密。凡發現每次按a類扣罰標準進行扣罰；不得在上班時間上網從事非工作範圍活動，一經發現按b類扣罰標準進行扣罰；

7、上班要自覺樹立企業形象，時常保持辦公環境整潔，辦公檯面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公檯上，違反者按c類扣罰標準進行扣罰。

8、辦公桌上私人物品不得超過三件（茶具、手機、其它）

9、辦公室內一律禁止吸菸，否則一經發現按a類扣罰標準進行扣罰。

10、員工不得在辦公室進行午餐，午餐必須到飯堂就餐。

11、各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，並關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、複印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；

12、使用完衛生間後，要關閉水籠頭等水源設施。凡違反者將視其浪費程度按a類—c類扣罰標準進行扣罰處理；附則

1、各經理對下屬的錯誤行爲應負有管理責任，凡管轄範圍內人員違反以上規定3次/月，則按b類扣罰標準扣罰責任領導當月工資。

2、扣罰標準：a類100元、b類50元、c類30元、d類10元。

3、凡違反以上規定內容者，還可視情節輕重進行電子郵件曝光公佈。曝光公佈可單獨使用，也可與罰款手段並列使用。

商貿公司管理制度 商貿公司管理制度2016-09-19 18:45 | #4樓

爲了適應高校後勤改革的需要，提高參與市場競爭的能力，充分調動職工的積極性，開創經營與效率的新局面，更好地爲學校教育科研和師生員工生活服務，物制定本管理辦法及規章制度。

商貿公司是在後勤發展總公司領導下重視各校區經營的商業實體，爲此本公司人員必須做到以下幾點：

1． 認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識，提高自己的思想覺悟和工作能力；

2． 嚴格執行學院和後勤總公司的各項規章制度；

3． 精誠團結、積極工作，樹立全心全意爲師生生活服務的思想；

4． 嚴格執行上下班時間，上班無故不得遲到、早退和中途離崗，有事按規定請假，上班時間不得做私事；

5． 清正廉潔，不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券；

6． 工作時間應做到着裝整潔，儀態得體，掛牌上崗，禮貌待人；

7． 各商店在商貿公司的統一領導下搞好學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作；

8． 各服務店必須全心全意爲師生服務，不準用任何方式拒絕正常服務；

9． 服從公司的管理，遵守學院和後勤總公司的有關規章制度，嚴格遵守職業道德；

10． 嚴格把好食品的質量入庫驗收關，不準出售不合格的商品和違禁物品；

11． 不準缺斤少兩，侵害顧客利益，不準擡價，不準擅自進貨，進出貨物需做好商品進銷差價單；

12． 每天上交營業款，做好防火防盜衛生等工作；

13． 不接受客戶贈送的各類禮品（包括商品）；

14． 商品搞季節促銷等營業收入一併上繳公司統一分配；

15． 嚴格執行營業時間，不得無故推遲開門或提前歇業；

經理職責

16． 商貿公司經理主管公司全面工作，認真貫徹落實總公司的任務；

17． 制定經營目標和發展計劃及可行性實施方案等；

18． 合理佈局商業網點，合理安排各崗位人員；

19． 明確、掌握、指定商店經營目標；

20． 經常瞭解員工的思想狀態，工作態度和表現，做好員工的思想教育工作；

21． 經常檢查商品的銷售情況，發現問題及時解決；

22． 掌握消費者購物動態，經常向配貨中心提供商品暢、滯、銷和需求信息；

23． 關心員工，大公無私，不徇私情，嚴於律己；

24． 嚴格遵守各項紀律制度，以身作則，做員工的表率；

經理助理職責

25． 在經理的領導下積極協助經理做好各項工作；

26． 協助經理制定經營計劃，負責商店日常經營工作；

27． 明確、理解公司制訂的經營目標並組織實踐；

28． 經常檢查商品的銷售情況，發現問題及時提出處理意見；

29． 協助經理做好員工的思想教育工作；

30． 掌握消費者購物動態，經常向配貨中心提供商品暢、滯、銷和需求信息；

31． 做好安全防範工作，每週檢查商店衛生和商品庫存、質量情況；

32． 嚴格遵守各項規章制度，完成領導臨時交給的任務；

行政主管職責

33． 在經理的領導下積極協助領導做好各項工作；

34． 做好公司的來往文件、信件、通知的收發登記工作；

35． 及時覈對各商業網點的記帳憑證，及時和財務對帳，認真記帳，帳目清楚，及時做好每月的盤點查對工作；

36． 統計好各商業網點的營業情況並及時報告；

37． 負責處理內部日常事務，接待來往客戶；

38． 做好公司全體員工的考勤和會議記錄工作；

39． 嚴格遵守各項規章制度，完成領導臨時交給的任務；

商場經理職責

40． 在商貿公司經理領導下帶領全體商場員工努力完成商貿公司的各項服務；

41． 積極組織服務員工全心全意地爲師生服務的意識；

42． 帶頭執行公司商店制度、遵守職業道德；

43． 嚴格把好食品的質量、入庫、驗收關，及時上交營業款，經常檢查各櫃組的衛生；

44． 經常提出合理化建議，團結同志做好本部門職工的思想工作；

45． 不接受客戶贈送的各種禮物（包括商品）；

營業員職責

46． 商店營業員有商場經理領導下積極搞好校內食品、文教、日用品的供應服務工作；

47． 做好商品質量和數量的驗收工作，不準出售不合格的商品的違禁品；

48． 上班需着工作服，每天搞好商店內外的衛生工作，保持商品放置整齊、清潔；

49． 商品進出須票據齊全，帳物相等，每天做好商品差價單；

50． 加強現金保管，每天上交營業款，個人不得借用營業款；

51． 上班不得遲到早退，中途不得擅自離崗，不準與顧客爭吵；

52． 工作時間需掛牌上崗，上班時間不得作私事。

商貿公司管理制度 篇三

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）積極爲經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（三）厲行節約，合理使用資金。

（四）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

（五）對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（六）按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

（七）按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當好公司參謀。

（八）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

出納的主要工作職責是：

（一）認真執行現金管理制度。

（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長批准。

（三）應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經執行董事簽字後，方可生效。

（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（六）配合會計做好各種帳務處理。

（七）完成公司交於的其他工作。

支票管理：

（一）由公司出納或執行董事指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經執行董事批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查、

（二）支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計覈對（購置物品由保管員簽字）、執行董事審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上註銷。

現金管理：

（一）公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須執行董事簽字。執行董事外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

（二）財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由執行董事批准後提取。

（三）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付

（四）日常零星開支所需庫存現金限額爲20xx元。超額部分應存入銀行。

（五）對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。

報銷制度及流程：

（一）出差借款

1、借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、

2、審批流程：財務主管審覈簽字→會計複覈→經理審批。

3、財務付款：借款憑審批後的借款單到財務辦理領款手續。

4、還借款：出差人員應在返回5個工作日內按實際辦理報銷還款手續。

5、借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉爲個人借款從工資中扣回。

（二）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。

1、報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

3、報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單（附原始票據）→會計複覈→經理審批→出納支付現金→審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或衝抵借支。

會計的檔案管理：

1、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

2、會計檔案的保存。

財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂後按順序立卷登記。

會計檔案的保管期限爲永久保存和定期保存兩類。

會計檔案應當有執行董事指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

會計檔案保管期滿需要銷燬時，由會計檔案管理人員提出銷燬意見，經財務負責人審查，執行董事批准，並報上級有關部門批准後執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷燬清冊，銷燬時應有公司有關人員共同參加，並在銷燬單上簽名或蓋章。

3、會計檔案的借用。

財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。

公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批准證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經執行董事同意後，方能由檔案管理人員接待查閱，並由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。

會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外複印時，必須經執行董事批准，並限期歸還。

4、由於會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，並由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

5、會計檔案保管期限

會計檔案的保管期限，從會計年度終了後的第一天算起。

會計憑證類：

（1）、原始憑證、記帳憑證、彙總憑證：15年

（2）、銀行存款餘額調節表和銀行對賬單：5年

會計帳簿類：

（1）日記帳：15年

其中：現金和銀行存款日記帳：25年

（2）明細帳、總帳、輔助帳：15年

（3）固定資產報廢清理後固定資產卡片及清單保管：5年

會計報表類：

（1）主要財務指標報表（包括文字分析）：3年

（2）月、季度會計報表（包括文字分析）：5年

（3）年度會計報表（包括文字分析）：永久

其他類：

（1）會計檔案保管清冊及銷燬清冊：永久

（2）財務成本計劃：3年

（3）主要財務會計文件、合同、協議：永久

會計交接工作管理：

（一）財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，確定準確無誤後簽訂移交清單，移交人，接交人，監交人，三方簽字清單。

（二）財務工作人員辦理交接手續，由公司負責人進行監交。

財務人員應予解聘

（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

（三）僞造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（四）利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露祕密及貪污挪用公司款項的；

（六）在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

（七）有其他瀆職行爲和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

（八）、未經領導批准挪用公司的錢財，或不能及時將公司的現金放入保險櫃。

（九）、以其他手段侵佔公司財務（如：僞造報銷清單和收據）

（十）、不能勝任財務工作或缺乏財務工作效率

（十一）、泄露與公司財務有關的內容，工作拖來或玩忽職守，違反保險櫃安全規定，

貿易公司規章制度 篇四

辦公室規章制度

辦公行爲規範

第一章 總則

第一條 爲加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規範，明確要求，規範行爲，創造良好的企業文化氛圍。

第二章 細則

第二條 服務規範：

1、儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。

2、微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應註釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3、用語：在任何場合應用語規範，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧譁。

4、現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。

第三條 辦公秩序

1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。

2、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯繫，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。

3、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束

後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

4、部、室專用的設備由部、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。

5、發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

第三章 責任

本制度的檢查、監督部門爲公司辦公室、總經理共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。本制度的最終解釋權在公司。

人事管理制度

第一章 人事制度

第一節 招聘制度

一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

第二節 考勤管理制度

一、工作時間

公司每週工作六天，員工每日正常工作時間爲 9 小時。其中，週一至週五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 爲工作時間，12：00 － 12：30 爲午餐休息。週六，週日實行單雙休制度。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班實行報道。

2、遲到、早退、曠工

（1）遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣發薪金 5 元；30 分鐘以上 1 小時以內者，每次扣發薪金10 元；超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

（2）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。 曠工一次扣發一天雙倍薪金。 年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3、請假。

（1）病假

a.員工病假須於前一天致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補醫院就診證明。

b.員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門覈定後，由公司給予工作安排。

（2）事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導覈准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

4、出差

（1）員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

5、加班

（1）加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間爲準，統一以《勞動合同》約定標準爲基數，以天爲單位計算。

（2）加班工資按以下標準計算：

工作日加班費＝加班天數×基數× 150 ％

休息日加班費＝加班天數×基數× 200 ％

法定節日加班費＝加班天數×基數× 300 ％

（3）人事部門負責審查加班的合理性及效率。

（4）公司內臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上管理人員不計算加班費。

6、考勤記錄及檢查

（1）考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前（遇節假日順延）將上月考勤予以上報，經部門領導審覈後，報人事部門彙總，並對考勤準確性負責。

（2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。

（3）對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予 100 元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

第三節 人事異動

一、調動管理