出納員崗位主要職責【精品多篇】

出納員崗位主要職責 篇一

1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業務，登記現金日記帳和銀行日記帳；;

2、覈對回款，確保資金安全；

3、開具並郵寄發票，整理裝訂憑證；

4、每月帳務處理、內部應收應付往來帳和發出商品及商品採購覈對、稅務、統計報表的編制及上報。

出納員工作職責 篇二

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、辦理現金支出，審覈審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審覈、財務經理複覈，總經理籤批，方可辦理款項收支。收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

七、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。

九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

十一、及時與會計覈對現金、應收（付)帳款憑證、應收(付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行爲。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

財務出納員崗位職責 篇三

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑑做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；

4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審覈各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，並與庫存現金覈對相符。

6、嚴格審覈結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審覈原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審覈；

8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

9、協助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

11、接受並按時完成公司分派的各項臨時性工作。