出納員主要的崗位職責精品多篇

出納崗位的工作職責 篇一

1、負責盤點庫存現金，覈對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符；

2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理櫃檯業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作；

3、負責合同的整理與保管，並配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜；

4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章；

5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

出納崗位的工作職責 篇二

1、辦公室日常採購；

2、總經辦文件處理；

3、來客接待；

4、打印機維修；

5、公賬網銀經辦；

6、運營採購審批與付款以及每月明細覈對；

7、發票申領、開具、郵寄；

8、銀行、稅務相關的部分外勤工作；

9、報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

11、公司員工福利管理。

12、領導交代的其他事情。

出納崗位的工作職責 篇三

1、負責公司稅務相關的會計覈算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作；稅局日常涉稅事項工作；

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及覈算，提供成本覈算報表進行財務分析等等。

4、定期覈對往來賬款，及時清算應收應付款；

5、負責公司費用報銷、費用覈算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算；

6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及覈對進項發票。

出納崗位的工作職責 篇四

對外支付錄入，網銀管理，現金盤點；

日常收支登記，往來賬務覈對，編制銀行賬；

財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂；

票據審覈，日常費用報銷審覈；

公司增值稅進項發票認證並申報；

領導交代的其他工作事項。

出納崗位的工作職責 篇五

出納主要負責公司的貨幣資金覈算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽覈、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1、辦理現金支出，審覈審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審覈、領導籤批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2()、辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，覈對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。

二、記帳和報表

1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、覈對資金情況。

三、工資發放

每月按審覈無誤的工資表，按時足額發放工資。