出納員工作崗位職責【新版多篇】
出納崗位的工作職責 篇一
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審覈稿費,發稿費,統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
出納人員的崗位職責 篇二
1、按照審覈無誤的原始單據,登記現金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行餘額調節表。
3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃,做好資金調配工作。
5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。
6、負責聯繫銀行方面工作。
出納員的崗位職責 篇三
1、按照建設單位會計制度的規定,正確覈算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴大開支範圍和提高開支標準,保證各項工程成本數據真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出,合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的會計覈算工作;根據施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算,覈定完工建設項目的資產價值,辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計覈算資料的整理歸檔。
7、收集、彙總基本建設資金使用管理信息,編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作,完成處(科)長交辦的。其他工作。
出納員的崗位職責 篇四
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備,並做好清潔保養工作。
3、開市前、收市後,必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束後,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員工作崗位職責 篇五
1、根據會計憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報表;
3、協助編制月度資金計劃彙總表和月度資金結算表;
4、按時發放工資、獎金,並填制相關的`記賬憑證;
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要做到日結月清;
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇六
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責編制現金、銀行存款日記賬,做到日清月結;
3、負責公司對外付款、員工日常報銷的。初步審覈、整理、傳報等工作;
4、負責發票的開具及認證工作;
5、協助管理銀行與公司關係,配合辦理銀行註冊、變更、註銷等工作;
6、完成上級交給的其它工作;
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