出納人員的崗位職責【多篇】
出納員主要崗位職責 篇一
1、主要負責房地產開發項目的出納工作,兼顧財務部與覈算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業務,審覈付款單據、金額的合規性、準確性,並符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證,按規定辦理收付款業務,做好貨幣資金管理
4、定期覈對現金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會計人員監督覈查,保證帳實相符
5、保管現金、銀行票據,加強現金、票據管理,確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據
8、編制資金管理報表,以便管理層及時掌握資金動態
9、錄入並維護銷售系統信息,做好銷售系統與覈算系統的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納崗位的工作職責 篇二
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2、庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得籤逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審覈,不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日覈對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經理交辦的其他工作。
出納員的崗位職責 篇三
崗位職責:
(1)辦理現金及銀行業務的`收付和結算業務。
(2)妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。
(3)負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納工作。
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求:
1、大專及以上學歷 ,會計、財務等相關專業。
2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德。
3、瞭解財務相關知識。
4、熟練操作財務軟件、MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉辦理各項銀行業務。
5、具備日常現金管理、銀行的收支、覈算、記賬、票據審覈的知識和能力。
6、良好的學習能力、紮實的財務知識等。
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