煤礦經營管理流程規定

煤礦經營管理流程規定

爲落實生產經營承包方案，規範企業經營管理秩序，對經營流程規定如下：

一、年度費用預算流程

1、各相關承包單位（部門）按照年度工作安排編制年度指標費用預算報送生產經營承包辦公室；

2、生產經營承包辦公室參照公司下達指標、生產銜接、礦重點工作安排以及歷年實際發生數據和修復品完成指標爲主要參考，調整覈定年度指標；

3、生產經營承包辦公室將覈定指標報送領導組審批後，撥付到各承包單位；

4、按照經營活動的特點分季、月、項、筆到生產經營承包辦公室申請使用指標的撥付；

5、在撥付年度使用指標的指導下開展各項經營活動，除特殊變化外原則上不得超支使用。

二、項目申請流程

1、年初預算內的項目，到企業管理科領取《常村煤礦費用審批表》（附表1）按要求填寫，並由財務科、企業管理科逐項審批；

2、因自身計劃不周全、政策變化、不可預見變化等特殊原因發生的（未列入年初預算的）費用，需辦理增支手續，費用申請表必須經分管礦長、經營礦長、礦長審批或礦長辦公會、三重一大會議通過後方可實施；

3、對於需增補指標的各項支出，由指標承包單位到生產經營承包辦公室申領費用增補審批表上報相關礦領導審批後方可執行。

三、材料計劃編報審批流程

1、正常生產計劃編報流程

隊組編制需求計劃報送到相關專業組；專業組結合本專業組管理範圍、指標管控情況，嚴格審批按照《材料管理軟件流程》規定及時進行錄入、審覈。

2、預算外材料計劃編報流程

（1）運作程序：隊組根據作業計劃安排，按照材料分類編報材料計劃報送相關專業科室，專業科室負責人審批後，報送分管礦領導批覆。企業管理科按照相關原則複覈計劃，複覈後的計劃必須由經營礦長、礦長簽字批准後，方可執行預算外材料計劃；

（2）對於年中納入生產作業計劃或變更生產工藝的預算外項目，按照第一條規定程序執行；

（3）對於待定的項目，由分管礦領導提交礦辦公會討論確定後，方可按照第一條規定程序執行；

（4）對於年度投入的質量標準化項目、一通三防項目、瓦斯抽採項目等，首先由分管科室（質量標準化辦公室、通風科、抽採科）對需要投入的項目按月度提前向分管礦領導提出申請，經過礦辦公會討論通過確定後，按照第一條規定程序執行。

3、月中資金調整流程

（1）月中資金調整的爲月初生產作業計劃未安排或發生變更的材料計劃或專業組專項材料計劃、計劃外的材料計劃等；

（2）隊組根據條件變化，編報材料計劃按程序審批材料計劃；

（3）專業組根據企業管理科複覈金額提交《資金調整申請》；

（4）企業管理科認真核對後撥付資金調整表，並報送內部結算中心；

（5）月中資金調整爲專款專用。

4、計劃價格的編報流程

（1）物資採購部門填寫新增物資編碼申請（計劃員、保管員、單位負責人蓋章簽字）→報送法律顧問辦公室調研詢價、財務科落實稽覈結算情況，審覈順序：法律顧問辦公室→財務科→企業管理科，審覈完畢方可增加系統編碼；

（2）計劃價格的確定參照爲最近一次商務談判價格、集團公允價格、市場詢價等；

（3）結算價格與計劃價格差別不得高於計劃價格的20%；出現此類現象的，由採供部門進行市場詢價出具市場詢價表、法顧室確認後，財務科參照市場價格進行結算。

（4）對於新到設備採供部門要及時對常用配件進行測量、測繪，及時申請增加編碼。

四、物資服務供應採購流程

1、負責物資、服務供應的職能部門彙總各單位使用計劃，按照集團公司文件規定編制對口採購計劃，經分管領導、經營礦長審批，報送對口供應部門；除特殊採購需求外，採購計劃數量、金額不得高於需求計劃總額的5%。

2、由於物資、服務特性或生產急需等因素影響，礦自行採購的物資、服務，嚴格遵循充分調研市場，優質優價、質效採購、公開採購的原則；遵循同質同價，優先採購內部市場產品的原則；遵循專業管控、剛性考覈的原則；

3、供應、機電部門填寫《急需物資應急採購申請表》後，經分管礦長審覈（生產礦長負責材料部分、機電礦長負責配件部分）、經營礦長批准後報備企業管理科；

4、所有物資、服務採購必須簽訂正式合同，按照法律規定事項閉合採購流程；

5、所有到礦物資、服務必須經相關部門驗收，出具規定的正式驗收手續。

五、物資、服務驗收管理流程

1、由供應、機電、後勤等部門統採的物資，由對應部門專門的驗收組負責驗收並出具正式驗收手續，其它的物資、服務由承辦部門提交驗收申請、企業管理科進行驗收並出具正式驗收手續；

2、物資、服務到礦後，驗收主管部門必須組織安排驗收人員在一個工作日內到現場進行驗收；

3、每週各物資、服務驗收部門要彙總驗收情況，按到貨日期、類別、名稱整理彙總報送企業管理科驗收組。企業管理科驗收組負責監督、檢查到礦物資、服務的驗收情況。

六、物資領用流程

1、正常物資領用流程

（1）供應科、機電中心根據材料審批情況、計劃錄入情況，認真核對後，打印領料單；

（2）各專業組、隊組認真核對計劃、領料單後，開具內部轉賬支票；

（3）材料使用單位嚴格按照料單分類按照材料所屬、責任劃分到各專業組辦理相關手續，流程仍執行原規定；

（4）供應、機電部門必須在覈對計劃、領料單後方可發料；

（5）材料使用單位確認材料按質按量入庫後，方可到相關部門進行結算；

（6）財務科、企業管理科及各專業組根據本月消耗情況出具相關報表，作爲當月材料結算考覈依據。

2、特殊變化環節材料領用流程

（1）零星工程材料審批

零星工程或需跨專業審批的計劃，由生產任務主管科室負責人簽字確認後，按照“誰牽頭，誰負責落實資金渠道”的原則按照材料分類及職責劃分，與材料所屬專業進行協調溝通，經相關專業科室調研後審批執行，各專業組要按照實際情況嚴格審批，不得推諉扯皮。

（2）突發性事件、搶險救災材料及節假日計劃審批急件

突發性事件、搶險救災材料及節假日材料使用急件由相關隊組提出“急需材料計劃”申請後，經調度室確認工作量，礦值班領導簽字確認後，供應機電部門根據“急需材料計劃”發放材料。隊組兩日內補辦所有手續，並由企業管理科保留“急需材料計劃”原件。

（3）大材、工器具領用管理

①專業組大材的使用要制定網絡管理圖，每月將動態執行情況報送企業管理科；工器具的領用要嚴格執行交舊領新制度；

②專業組要根據工程量及隊組領用情況覈定用量做好承包單元管理臺賬，對於常用的材料要儘量在隊組間實現資源共享、交替使用；

③生產經營承包辦公室要對專業組大材、工器具使用臺賬進行不定期的監督檢查，並牽頭對隊組工庫房工器具使用情況進行不定期摸底檢查。

七、結算流程

1、內部市場結算流程

內部結算單位根據當月生產任務編制材料計劃→專業組進行審批→專業組彙總編制當月需求指標→企業管理科覈定撥付當月指標→內部結算單位按照生產進度、到貨情況打印領料單→專業組審覈領料單（開具專業組支票）→內部中心審批結賬

2、對外結算流程

合同（或者調撥單）、物資到貨驗收單→使用單位開具領料單→財務部門結算

八、物資試用流程

根據集團公司加強物資計劃管理提高採購運營質效的精神，對我礦物資的前期試用做出如下要求：

1、所有新工藝、新設計、新技術、新材料、新配方等方可納入試用；

2、所有試用物資必須由公司覈准的具有專業資質的單位及個人提供，並簽訂相關協議，協議中要對試用物資結算細節進行明確；由試用單位向生產經營承包辦公室提交物資名稱、型號、參數、具體事項、預期效果、成本分析；

3、物資使用前必須經過調研程序，並按照順序進行編報、審批《物資試用審批表》，到生產經營承包辦公室進行備案；

4、專業科室確定的試用單位，應制定相應措施由安監處負責審覈，明確預期效果，生產經營承包辦公室隨機抽取試用單位參與人員填制相關數據或認可結果；

5、安監處、專業科室、試用單位、生產經營承包辦公室籤審物資試用效果報告、報分管礦領導審批。