出納員的崗位職責【新版多篇】
出納崗位工作職責 篇一
職責:
1、負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2、根據業務內容填制記賬憑證;
3、負責填制與項目相關的財務報表;
4、輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1、財務會計專業專科及以上學歷;
2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位工作職責 篇二
工作職責:
1、嚴格按照國家有關現金管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬,每天結出餘額與實存現金覈對,按幣種和賬號分開設置並登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”,並結出餘額,記賬後的收付款憑證及時轉給會計;
3、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審覈現金收付憑證;
4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,認真辦理支票領用註銷手續,使用支票須總經理批示後,方可生效;
5、要積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款餘額調節表;
6、配合會計做好各種賬務處理。
任職要求:
1、全日制大專及以上學歷,財務或相關專業;
2、兩年相關崗位從業資格;
3、細心踏實、對企業有較高的忠誠度。
出納崗位工作職責 篇三
1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審覈現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款餘額調節表。
6、良好的執行能力。
出納崗位工作職責 篇四
一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。
二、應嚴格審覈有關原始憑證,然後據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全,收支必須有憑據。
三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳,做到日清月結、帳實相符。
四、遵守庫存限額規定,超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支範圍,不屬於現金結算範圍的不得用現金支付。
五、經常與銀行覈對帳,做好月末金額的核對工作,對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續完備。
六、隨時掌握銀行存款餘額,避免簽發空頭支票。
七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續,使用完畢應辦理註銷手續。
八、服從領導,嚴格紀律,團結互助,文明服務,完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。 九、做好學校各項代收、代發的。收發款項工作及建立清單,保管好收發原始憑證、準確覈算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作,幫助學校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。
出納崗位工作職責 篇五
工作職責:
1、負責銀行資金結算業務和款項收、付業務,保證資金準確安全;
2、負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;
3、負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作,遵守及執行公司有關報銷制度;
4、負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;
5、覈對收支日報表現金餘額;
6、開具機動車發票及收據;
7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8、遵紀守法,遵守本公司的各項規章制度。
任職要求:
1、教育背景:財會專科以上學歷、會計上崗證佳;
2、年齡:30歲以下;
3、南京本地人;
4、工作經驗:2年以上相關工作經驗;
5、氣質和素質要求:
1)工作責任心強;
2)爲人誠實、正直、作風正派;
2、知識和技能要求:
1)熟悉出納工作流程;
2)會計軟件操作熟練;
3)熟悉國家各項財務政策。
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