出納崗位職責【精品多篇】

出納崗位職責 篇一

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

主要職責與工作任務:

1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，複覈制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務；負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表；每日覈對庫存現金和現金日記賬，定期覈對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據有關規定，控制現金額度，並保證日常工作現金需要；按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

2、協助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任：

權力：

現金保管權

對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

責任：

對所保管現金的安全性負責

考覈指標：

月度、年度工作計劃的完成情況

資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

遵守制度、服從安排｛｝、考勤

出納會計崗位職責 篇二

一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、認真審覈原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

三、按月編制會計報表，並進行分析彙總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

四、按月、季、年度及時進行稅務申報及彙算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，並負責公司稅費臺帳的登記和管理。

五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納覈對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。

六、及時與各門店做好稽覈工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。

七、負責公司固定資產覈算，做到帳、卡、物相符，並按規定準確分類、編號、計提折舊。

八、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金週轉。

十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程序辦理銷燬報批手續。

十一、負責公司相關驗資、審計、稅務諮詢等事宜。

十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十三、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

出納崗位職責 篇三

1、負責現金收付、銀行結算和記帳；

2、負責審覈收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編制“銀行存款餘額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期覈對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3、嚴格執行支票管理制度；負責複覈員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6、負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的採購、發放和管理；

7、組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

8、負責組織通知公司各種會議，並作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9、協助質量管理體系、造價諮詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。