出納員主要崗位職責精品多篇

出納崗位的工作職責 篇一

出納主要負責公司的貨幣資金覈算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽覈、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1、辦理現金支出，審覈審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審覈、領導籤批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，覈對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。

二、記帳和報表

1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、覈對資金情況。

三、工資發放

每月按審覈無誤的工資表，按時足額發放工資。

出納員的崗位職責 篇二

崗位職責：

（1）辦理現金及銀行業務的`收付和結算業務。

（2）妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

（3）負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納工作。

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

（5）及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業。

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德。

3、瞭解財務相關知識。

4、熟練操作財務軟件、MS OFFICE（例如：Excel等 ），熟悉辦理各項銀行業務。

5、具備日常現金管理、銀行的收支、覈算、記賬、票據審覈的知識和能力。

6、良好的學習能力、紮實的財務知識等。

出納崗位的工作職責 篇三

1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；

2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；

3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；

4、熟悉報稅流程；

5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

出納崗位工作職責 篇四

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審覈現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表。

6、良好的執行能力。

出納員主要崗位職責 篇五

1、負責審覈報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

2、負責編制集團本部資金日報，收集審覈下屬企業資金日報，並上報領導；

3、覈算和管理銷售業務收款工作；

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；

5、編制上級公司相關報表和附表；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的工作職責 篇六

1、審覈原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審覈；

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及覈驗；

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案。進項發票的接收和整理；

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬；

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉；

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位的工作職責 篇七

1、負責每天覈對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責覈對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審覈各類憑證、彙總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底覈算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考覈、考勤、業績等覈算員工工資；

8、負責按時提交個人週報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位的工作職責 篇八

1、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；

2、負責每天收集彙總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地進行整理彙總，建立形成相應統計報表，並於次日報送相關領導，爲公司領導提供可靠的生產信息；

3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須於當日找相關責任人覈實，並做出修改；

4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；

5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料爲重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審覈；負責對生產成本進行監督和管理；督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的採購；

7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂並定期歸檔；

8、負責覈算企業工資，將審覈無誤的工資原始資料經主管領導簽章後，編制員工工資彙總表，經領導審閱後送交出納員，以保證工資的及時發放；

9、負責（耐火材料廠）生產報表的統計工作，每月按規定時間及時送交公司領導；

10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的妥善保管；

11、負責運費結算，運費發票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

12、負責覈對產品銷售過磅單和金額的核對，發現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；

13、完成主管領導交給的其他任務。