出納崗位職責（新版多篇）

出納人員崗位職責篇一

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；

2、執行公司財務相關流程制度。

3、每天製作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

b.參與制定安全費用保障制度，並定期檢查落實情況。

c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

1、負責公司日常的費用報銷、審計，覈實；

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、定期覈對公司銀行賬目，編製成表；

4、定期覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；

5、每月配合人事行政人員編制好工資表，並協助發放。