出納員主要崗位職責【新版多篇】

出納崗位的工作職責 篇一

1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作；

3、對報銷憑證的及時審覈，完成報銷工作；

4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；

5、及時審覈各崗位提交的開票資料，完成開票工作；

6、公司固定資產管理與盤點工作；

7、領導交代的其他工作；

出納員主要崗位職責 篇二

1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

2、對本部門的預算和費用使用進行控制審覈把關。

3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。

5、負責集團本部會計資料的`裝訂及保管。

6、負責集團合併資金日報表。

7、與外部合作銀行保持良好溝通。

8、完成上級交辦的其他工作。

出納員主要崗位職責 篇三

1、處理日常現金收支業務；

2、按照要求做好資產保管工作；

3、按照要求審覈和保管相關合同；

4、→←按照規定做好清算系統處理工作；

5、按照規定處理相應日常報表工作；

6、覈算分公司業務數據。

出納人員的崗位職責 篇四

1、在國家規定的現金開支範圍內使用現金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，結算起點以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。

2、嚴格遵守覈定的庫存現金限額，超過覈定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調整庫存現金限額，應向開戶銀行申請。

3、按照規定的手續辦理現金收付業務，單位收入現金必須開給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫明用途，由單位財務負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。

4、及時辦理現金收支的帳戶處理，必須單獨設立現金日記帳。出納人員應每天覈對現金庫存，做到日清月結，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現金日記帳，並編制記帳憑證，保證帳款相符。

5、辦理銀行存款的收付業務，逐筆順序登記銀行日記帳，並結出當日的存款餘額。月度末，銀行日記帳餘額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款餘額調節表”。

6、不準簽發空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。

7、保守保險櫃的祕密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。

出納崗位的工作職責 篇五

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票；

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納員主要的崗位職責 篇六

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作；

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務覈對工作，外幣收付匯業務等；

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表；

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，覈銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理；

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納員的崗位職責 篇七

1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，並將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費後準確無誤的按類別進入有關科目。收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料（如花名冊、收費標準等。）

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。並主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費後，財務處負責發給其畢業證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審覈報銷業務，並隨時服從處安排的其他工作。

出納員主要的崗位職責 篇八

1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計覈算工作；

2協助財務預算審覈監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門；

3負責員工報銷費用的審覈憑證的編制和裝訂，對已審覈的原始憑證及時填制記帳；

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯繫，掌握國家最新稅收法律法規；

5審計合同製作帳目表格；

出納崗位的工作職責 篇九

1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；

2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；

3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；

4、熟悉報稅流程；

5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領導安排的其他相關工作。