新版出納崗位職責（精品多篇）

出納會計崗位職責 篇一

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審覈原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審覈過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時覈對銀行各帳戶餘額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行餘額調節表，報財務負責人審籤，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及餘額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑑章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和註銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇二

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、配合總帳財務管理統計彙總。

出納崗位職責 篇三

職位：出納

部門：財務部

級別：

直接上司：財務主管

責任範圍：現金的收付

工作範圍：負責現金的收、支和保管工作

義務與責任：

1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務

A、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，應保證正確無誤，如手續不全或有錯誤現象，應及時退回會計改正；

B、現金收付時應當麪點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複覈；

2、嚴格遵守先進管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤存後作現金盤存表；

3、應負責每日營業額的追繳，按主管，經理的安排籌/集現金；

4、負責酒店的工資發放，按時發放工資，獎金，並填寫有關記帳憑證；

5、根據現金的收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄；

A、現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

B、日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄；

C、文字和數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行；

6、銀行帳務和支票辦理

A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計衝賬，並從新更換支票；

B、每月中旬做上月“銀行存款金額調節表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

C、支票必須憑領導審批的申領單後能開具；填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務部直接開出的支票按審批權辦理。

D、空白支票應妥善保管，開出支票後要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管，

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《出納崗位職責範本》()。

7、會計憑證的彙總與管理。

A、每日下午4：30開始彙總當日憑證。下班前將彙總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少於15張時酌情推至第二日彙總。

B、彙總時應負責審覈每張收付憑證現金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

C、每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，並將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

D、所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫，專櫃分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，並定期進行和數歸案。

1、範圍

本標準規定了百貨公司會計課出納員的直接上級、直接下級、任職要求、工作職責、工作權限等。

本標準是強制性管理文件，適用於公司會計課出納員崗位的管理。

2.實施、執行、監督

2.1公司人力資源部負責本標準的實施。

2.2公司財務部配合執行本標準。

2.3公司總經理室負責監督本標準的實施與執行。

3.責任對象

公司會計課出納員受本標準的約束。

4.直接上級

會計課課長

5.直接下級

無

6.任職要求

6.1具有中專以上文化水平。

6.2兩年以上出納工作經驗，會使用電腦。

6.3品行端正、遵紀守法、忠於職守，具有較強的責任心、事業心。

6.4熟悉出納工作的各項制度和安全防範措施。能正確開具銀行結算各類票據，有熟練的鈔技術。

6.5身體健康。

7.工作範圍

在會計課長的領導下，負責公司的出納工作。

8.工作職責

8.1根據銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。

8.2負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項。

8.3負責各類銀行有價票據的保管及公司資金帳戶的管理。

8.4根據付款通知，開具銀行票據給客戶結算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限。

8.5負責配合財務部經理，做好資金籌措，分配（調劑），使用工作，並進行監控。

8.6填寫銀行存款日報表，並交會計課課長。

8.7負責審查各類原始憑證，保證其合法性和準確性。

8.8根據現金收付記帳憑證，準確及時登錄現金日記帳。

8.9每日進行帳款盤存，做好日審，並控制現金存量。

8.10負責公司各類現金費用報銷事項。

8.11掌管保險櫃，對現金安全負責。

8.12 完成上司佈置的其他工作。

9.工作權限

具有根據工作範圍、工作職責以及上司授權賦予的工作權限。

10.附則

10.1本標準由人力資源部負責解釋。

10.2本標準自公佈之日起生效。